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把握低位反弹机会!下周一机构一致看好10大金股(名单)

上海证券报 2015-08-07 16:33:34

中航动力(600893):航空发动机龙头两机专项最大受益者;智光电气(002169):传统EMC业务继续引领高增长

。详细:

弘高创意(002504):创意设计第一股扬帆启航产业园模式引领行业

弘高创意设计产业园立志打造为行业标杆,在产业资源整合及商业运营模式方面类似于华夏幸福产业新城,借助开放的互联网平台可快速实现从北京到外地的快速复制。公司下设10余家设计院,拥有300余名设计师,“以设计带动施工”打造高端品牌形象并驱动高速成长。牵头组织全国46家知名企业/学院/媒体成立北京建筑装饰设计创新产业联盟,筹建创意设计产业园,为投资商提供一站式全方位设计智能服务,为设计、智能服务机构提供优质客户资源,带动材料和空间艺术品行业发展。产业园将搭建三大平台——设计智能服务平台、材料研发交易平台、艺术产品展示交易平台,集中体现“研发、培训、孵化、展示、交易”五大功能。

公司近四年超过40%、未来三年预计近40%的业绩复合增速远高于同行业,表现出高成长股的典型特征,2015H1业绩增长32%。

2011-2014营收、净利CAGR达22.60%/43.37%,增速高于可比上市公司。公司2015H1营业收入/归母净利润16.07/1.11亿元,YOY+27.89%/+31.55%,业绩高增长主要来源于建筑装饰订单增加及在施工程完工量增加。未来业绩高增长来自于传统业务的较快增长,外延扩张及资本运作,创意园区预计带来的业绩增长等。

拟2亿元收购全球建筑设计软件领先公司盖德51%股权,战略布局BIM设计。公司于2015年7月23日签订了《投资意向书》,拟以不超过2亿元人民币获得盖德软件科技集团有限公司(以下简称“盖德软件”)51%的股权。盖德软件注册于香港,下属企业包括isBIM、北纬华元、东经天元。2014年未经审计的收入达2.41亿元,净利润4080万元,收购价格对应2014年PE不超过9.6X。盖德软件拥有Autodesk软件公司中国区AEC(建筑工程与施工)总代,此项代理权为每年核发一次,盖德软件已经连续经营该项代理权15年。此外,盖德软件近三年(未经审计)净利润连续增长,并承诺未来三年净利润持续增长。

风险因素:宏观经济风险、房地产调控风险、应收账款风险等。

盈利预测与估值:我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.74/0.99/1.32元,未来3年归母净利润CAGR达38.2%,考虑到公司的业务属性更靠近专业服务及文化传媒,后续成长潜力较大,我们认为可给予公司16年40-45倍PE,对应目标价40-45元,维持“推荐”评级。银河证券

科远股份(002380):业绩承诺高增长外延发展值得期待

业绩承诺高增长,机器人大规模放量开启。公司凝汽器在线清洗机器人近期在国电集团江阴苏龙热电有限公司投入运行并签署合同能源管理合同,标志商业化应用正式启动,而公司承诺2015年归属母公司净利润比上年同期增长41.08%-60.00%,充分显示其对于机器人新业务正式落地的信心,2015年有望成为机器人业务大规模放量元年。凝汽器在线清洗机器人产品利润率高,全市场仅公司独家提供,有望助力业绩高增长。

布局工业4.0,外延式发展值得期待。公司7月10日公告与南京闻望自动化有限公司及其股东签署了《投资合作备忘录》,就拟收购南京闻望控股权事宜达成初步合作意向。标的公司主要从事流程及离散制造企业的“智能工厂”整体解决方案,以及基于“两化融合”与“工业4.0”的软硬件开发、MES信息系统集成业务。此次投资合作彰显公司在“工业4.0”层面加大外延布局的战略,后续进展值得期待。

完成员工持股计划,上下一心谋发展。公司已于2015年5月15日公告第一期员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买,购买均价40.43元/股,购买数量432,600股,股票锁定期自公告日起12个月。员工持股绑定了公司核心员工利益,同时显示公司上下一致谋发展的决心和信心,另外较高的员工持股成本价也构筑了估值的安全垫。

工业大数据核心受益标的。公司围绕“工业4.0”积极进布局智能制造C2M商业平台,并在工业大数据方面进行了前瞻性布局,在工业数据采集和后端云中心都进行了创造性地尝试和探索,未来有望成为“中国制造2025”核心受益标的。

投资建议:公司是工业4.0核心受益标的,并已经开始前瞻性布局智能制造C2M商业平台。在凝汽器在线清洗机器人放量背景下,今年有望成为业绩高速成长的拐点,同时公司未来外延拓展和工业大数据的布局都极具想象空间,预计2015-2016年EPS为0.67、0.92元,给予买入-A评级。安信证券

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责编 杜宇

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