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操盘必读:国有六大行出手!出资1140亿元投资国家大基金三期,储存HBM或成重点投资领域

每日经济新闻 2024-05-28 08:09:56

每经记者 杨建    每经编辑 彭水萍    

(一)重要市场新闻

国际油价全线上涨,美油7月合约涨1.07%,报78.55美元/桶。布油8月合约涨1.2%,报82.82美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.77%报2352.5美元/盎司,COMEX白银期货涨4.41%报31.845美元/盎司。欧股主要指数收盘普涨,德国DAX30指数涨0.39%,法国CAC40指数涨0.46%,欧洲斯托克50指数涨0.38%。

(二)宏观新闻

据国家企业信用信息公示系统消息,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日成立。工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六家国有大行5月27日晚均公告参与出资。其中,建设银行、中国银行、工商银行、农业银行均出资215亿元,持股比例均为6.25%;交通银行出资200亿元,持股比例5.81%;邮储银行出资80亿元,持股比例2.33%。据计算,六大行拟向国家大基金三期累计出资金额1140亿元。

(三)机构观点

融智投资基金经理夏风光:A股熊市格局尚未彻底的扭转。春节以来的反弹,估值修复更多的体现在受权重影响的上证综指以及沪深300等蓝筹指数上,大部分的个股是震荡偏弱的走势。近两个月虽然市场成交量略有增加,但并没有新增大规模资金进场的迹象,更多的还是存量资金的结构性转换,显然还没有实现高层定调的搞活资本市场,吸引耐心资金入场的目的。对于上证50、沪深300的强势指数来说,资金集中的过程还在延续,中途出现一定的调整并非坏事,未来有可能会继续领涨,但小盘股短期的压力相对会比较大。目前需要更多的耐心,经济的企稳回升需要一定的时间,此时建议重质不重势,回避短线疯狂炒作的个股,可选择低估值的优质个股耐心持有。

名禹资产:经济高频数据整体较平,地产一揽子新政后数据改善还待检验,A股存量博弈状况更加明显。市场风格上,关注无风险利率低位和市场波动率降低的环境下,受益风险溢价继续修复的红利低估方向。投资机会上,关注公募长期极度低配的银行。关注高股息的公用事业、家电,涨价相关的焦煤、铝、养猪、部分景气化工品种。关注短期拥挤度较低的成长板块,如AI、TMT、锂电、风电。A股高股息风格向港股扩散,关注全球估值洼地港股市场的投资机会。关注美股算力从云侧到端侧延伸带来的机会、AI驱动的新旧能源、政策驱动的本土制造领域等。

星石投资:短期来看,政策利好带动经济预期修复,市场或将保持积极震荡。由于主线尚不明晰,股市热点轮动的特征或将继续,消息面对板块短期走势的影响将放大,资金流动也对结构性行情有推动作用,部分前期涨幅偏大的板块后续波动或会增加。目前A股市场表现相对健康,随着政策效果的不断显现,国内经济高频数据边际好转,积极情绪有望累积,更多公司的确定性和业绩预期或将好转,市场行情有望渐次展开。

(四)行业掘金

1、国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已经成立,注册资本3440亿元。资料显示,第一期国家大基金成立于2014年,规模约1300亿元,投资重点为制造领域。第二期国家大基金成立于2019年,规模约2000亿元,重点投向制造及设备材料、封装测试等产业链环节。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度,推动国产产业在全球竞争中不断取得新突破。华鑫证券认为,随着数字经济和人工智能的蓬勃发展,算力和存储将成为产业链上的关键节点。今年以来,存储价格已较去年同期上涨约50%。机构预计,今年第二季度 DRAM 内存新品合约价格将继续上涨13%至18%。概念股包括同有科技,佰维存储,强力新材等。

2、据媒体报道,苹果已与OpenAI达成协议,将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18,双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。苹果预计将在WWDC上推出一套AI工具Project Greymatter,并将其集成到Safari、照片和笔记等核心APP中,该系统用于处理AI任务——算力需求较低的任务将在端侧运行,计算量较大的任务则会被推送至云端执行。AI大模型有望在手机、PC、可穿戴等消费电子终端设备上加速应用,概念股包括立讯精密,鹏鼎控股等。

3、据报道,在刚刚落幕的2024中关村论坛年会上,京津冀国家技术创新中心展出的电子皮肤技术,作为人形机器人技术的创新高光,赢得了广泛瞩目。这项革命性的电子皮肤技术,凭借其对压力、触摸、温湿度的敏锐感知及多感应功能的集成,极大增强了机器人的触觉细腻度与环境适应力。从机器人精准操作到智能车辆的环境感知,从医疗诊断的精确触摸到虚拟现实的沉浸触感,电子皮肤正引领人机交互、智慧生活、未来出行和医疗健康等领域的深刻变革。权威机构预计2030年人形机器人电子皮肤市场规模将超过100亿元,年复合增长率逾60%%。概念股包括汉威科技,弘信电子等。

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