天赐良基日报第113期丨巴菲特大幅抛售台积电；高瓴“扫货”11只中概股；2月已有12只基金提前结束募集

一、今日基金新闻速览 1、高瓴持仓曝光！“扫货”11只中概股 数据显示，截至2022年四季度末，HHLR美股持仓市值为47.4亿美元。从调仓动作来看，HHLR去年四季度围绕中概股和科技公司进行集中配置，对阿里巴巴、京东、拼多多等11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作，并大手笔新进买入国际矿业公司自由港麦克莫兰。（Via：上海证券报） 2、26只QDII基金年内收益率超10% 2023年以来公募跨境布局的成绩可圈可点。据东方财富Choice数据显示，今年以来截至2月14日，全市场436只QDII基金中，有近八成基金斩获正收益。其中，26只基金收益率超10%，133只基金收益率超5%。（Via：证券日报） 3、机构开年调研忙，科技公司受关注 今年以来，截至2月14日共有189家基金公司参与619家A股上市公司调研，电子、计算机、医药生物、电力设备、机械设备、家用电器等行业上市公司备受基金公司关注。此外，机构调研也开始从线上调研重新回归实地调研，更有基金经理将调研过程搬进直播间。从板块来看，创业板和科创板公司是各大基金公司年初关注重点。截至2月14日，基金公司调研创业板上市公司200家，调研科创板上市公司123家。（Via：中国证券报·中证网） 4、2月已有12只基金提前结束募集 Choice数据显示，截至2月14日，今年2月开始募集的基金中，已有12只提前结束募集，其中有9只是权益类产品；而今年1月开始发行，且提前结束募集的基金仅有14只，且有9只基金延长了募集时长。（Via：上海证券报·中国证券网） 5、私募销售回暖，部分渠道现“秒光”产品 新年以来，随着A股市场回暖，此前低迷许久的私募销售转好。记者获悉，大型渠道已开始向客户推介一些私募新产品，并取得不错反响。其中，外资私募桥水中国新产品近日在渠道销售时，更是出现“秒光”。虽然投资者情绪依然相对谨慎，但不少积极信号正在显现。景林、淡水泉、和谐汇一等去年遭遇过较大回撤的明星股票私募，近期业绩都有大幅反弹，这有助于提振各方信心。（Via：证券时报） 6、巴菲特大幅抛售台积电 “股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在盘后公布了去年四季度的最新美股持仓情况。截至四季度末，其持仓总市值为2990.08亿美元，和上一季度末的2960.97亿美元相比增加了近30亿美元。值得注意的是，第四季度台积电被伯克希尔大幅减持，掉出了前十大重仓股，取而代之的则是惠普。 二、知名基金经理最新动态 1.招商基金侯昊：白酒估值修复还在进行 白酒股目前估值修复到板块约70%水平。但是这个估值水平是拉长来看的，并没有充分考虑今年的动态增长；另外过去几年随着品牌价值提升、集中度提升、整体利率水平和盈利波动下移带来的风险补偿要求降低，都会带来估值中枢的提升，这个在时间周期的比较中也需要考虑。从中长期维度来看，过去几年虽然都知道白酒受到外部因素的扰动，但是这几年白酒龙头从财务报表来说都维持了较高质量的发展，白酒是A股盈利质量和现金流较好的资产和最抗通胀的资产之一，更具增长的确定性和长久期。（Via：券商中国） 三、今日ETF行情点评 1.ETF行情复盘 大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，创业板指领跌。盘面上，ChatGPT相关概念股再度爆发，充电桩概念股继续活跃，面板概念股震荡走高，军工股午后在中航电测反弹带动下异动拉升。 受盘面影响，多只云计算、大数据等相关ETF涨幅超3%。 下跌方面，医药股全天调整，CRO方向领跌。此外受港股调整影响，多只港股医药相关ETF跌逾2%。 2.ETF主题机会 ChatGPT是由微软投资的AI实验室OpenAI开发出的一款智能聊天机器人模型，它能够根据用户的文本输入，产生相应的智能回答。每一代GPT模型的参数量都快速增长，2019年2月发布的GPT-2参数量为15亿，而2020年5月的GPT-3，参数量达到了1750亿。ChatGPT能够实现当前如此强大的交互，离不开背后庞大的算力支撑，随着AI等新技术的发展，对高可靠、高性能、高安全算力需求更加突出。 华泰证券分析指出，随着国内厂商相继布局ChatGPT类似模型，算力需求或将持续释放，供给端核心环节或将率先受益：其一是算力芯片，GPU采用了数量众多的计算单元和超长的流水线，架构更适合进行大吞吐量的AI并行计算；其二则是服务器，ChatGPT模型训练涉及大量向量及张量运算，AI服务器具备运算效率优势，大模型训练有望带动AI服务器采购需求放量；最后为数据中心，IDC算力服务是承接AI计算需求的直接形式，随着百度、京东等互联网厂商相继布局ChatGPT类似产品，核心城市IDC算力缺口或将加大。 点评：当前处在以ChatGPT为主线的新一轮人工智能创新周期，ChatGPT为人工智能产业注入新活力，有望带动AIGC类应用快速爆发，人工智能技术作为驱动数据经济的技术底层，有望迎来新的发展机遇。数据、算力与算法是人工智能时代的三大基石，三者相互促进带动AI+应用快速落地，ChatGPT为首的自然语言处理类技术及应用，有望迎来全面爆发。 这里，通过整合多家券商最新研报信息，简介4家公司，仅供参考。 浪潮信息 浪潮是全球服务器及AI服务器龙头，ChatGPT持续火爆下对算力的需求有望不断提升，公司作为全球算力底座有望充分受益；同时公司也有望受益于全球互联网资本开支的提升与国内“数字经济”建设的红利，作为行业龙头仍具备估值优势。 智微智能 公司是国内领先的云网边端全场景产品及方案服务商，致力于为客户提供智能场景下“云网边端”一体化软硬件产品及方案。在物联网产业迅猛发展的当下，新ICT时代产生了新的变化，对设备厂商也产生新要求，并借政策之力打开市场。公司凭借多场景、多类型的场景化产品定义能力，打造柔性制造+智能信息化体系，未来有望凭借此前积累和持续研发发展成为基于自研软硬件产品的系统级方案服务商，打造智慧物联网生态新格局。 中科曙光 公司响应国家数字经济发展号召，积极参与全国数字经济底座建设。有望同时受益于短期新的服务器增长周期和长期自主可控的深入推进，并在未来五年“东数西算”数据中心建设相关项目中发挥优势。 神州数码 作为华为的长期合作伙伴，神州数码于2020年建成首个鲲鹏超算中心，旗下鲲泰系列产品契合国内企业信创需求，并完成了对国产中间件、数据库、操作系统的适配，多次中标项目彰显行业竞争力。在产业布局方面，公司在以鲲鹏算力为核心的前提下，也进行多元化布局，积极拓展飞腾、龙芯PC产品线。从下游企业信创采购需求来看，企业往往需要能符合自身行业、业务特点，选择真正具备性能出众、功能完善的服务器产品，从这一角度出发，鲲鹏ARM处理器具有相比其他国产处理器的显著优势。 四、明日重点关注新发基金 1.基金简称：富国融丰两年定期开放混合 基金类型：混合型-偏股 基金经理：孙彬 业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*35% 基金经理过往业绩： 2.基金简称：南方达元债券 基金类型：债券型-混合债 基金经理：李璇 业绩比较基准：沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90% 基金经理过往业绩： 3.基金简称：招商和享均衡养老三年持有混合(FOF) 基金类型：FOF 基金经理：雷敏 业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*45%+沪深300指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% 基金经理过往业绩：