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万科A遇大资金护盘暴力拉升4%成交近40亿元,疑似宝能自救?

每日经济新闻 2016-07-20 21:20:08

有市场人士认为,万科举报宝能,意在压低万科股价,造成市场恐慌让投资者割肉造成股价大跌,逼迫宝能资管计划爆仓,赢得在这次战役中主动权。

每经编辑 每经记者 刘海军    

每经记者  刘海军

今日上午,万科A股价临近午盘突然拉升,盘中从下跌逾2%一度拉升至上涨近2%,午后有所回落,小幅收跌。截至收盘,万科A下跌0.18%,成交金额近40亿元。

在万科A持续阴跌的这几日内,今日为何突然盘中暴拉?事件后续将如何发展?

暴力拉伸4个点

今日早盘,万科A低开低走一度跌近2%,股价跌破17元。临近午盘,万科A出现异动,在10:51分万科A的成交量突然急速增加,在短短几分钟内,公司股价快速拉升翻红,股价从-2.16%拉升至上涨1.64%,一举拉升近4个点。 

不过,万科A的强势劲头,并没有在下午延续。午后,成交明显回落,股价也在翻红之后走软,但仍守住了17元关口。截至收盘,万科A报17.08元,微跌0.18%,成交额39.31亿元,资金净流出规模达1.84亿元。换手率2.37%,盘中振幅达3.97%。

火山财富记者注意到,万科A大资金护盘的迹象非常明显,在10:51分万科A的成交量突然急速增加,短短20分钟内成交超过10亿,导致今天半天的成交量已经超过过去四个交易日的成交量。

在7月19日,万科发出《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,向证监会、证券业协会、深交所、深圳证监局举报宝能,要求对钜盛华及其控制的九个资管计划启动核查,对核实的违法违规行为予以查处。

据万科的上述报告,截至7月16日,宝能用于增持万科A的九个高杠杆的资管计划已有六个出现浮亏,一个接近平仓线,资管计划平均持股成本18.89元,如按7%的利率加计融资成本,持仓成本约为19.83元每股。而在昨天晚些时候,有媒体披露,宝能已对资管计划泰信1号补充了保证金。

7月20日,万科方面发表公告,确认了发出举报行为。这也让市场猜测,宝能系可能需要“自救”。

有市场人士认为,万科举报宝能,意在压低万科股价,造成市场恐慌让投资者割肉造成股价大跌,逼迫宝能资管计划爆仓,赢得在这次战役中主动权。

摩根大通于7月13日测算,钜盛华买入万科的平均成本在16元左右,但一些资管计划的成本高达22.23元及19.96元,这意味着,如果万科股价跌至17.8元而钜盛华没钱补仓的话,这些资管产品就有平仓风险。

针对市场关注的万科A盘中出现大单拉升,福建旭诚资产总经理陈赟在接受火山财富记者采访时表示,今天的万科A异动也注意到了。因为没有上龙虎榜,看不到是谁在买卖,但根据推测和判断,宝能自救的可能性占七成。10:50分万科A股价最低跌到16.74元,已经非常接近宝能能忍受的底线。万科A股价到了这个位置,已经触及到了宝能的两只产品的平仓线,宝能自救也在情理之中。还有一种可能是,万科A跌到目前的位置,存在超跌反弹,而一部分游资也看到了超短线做差价的机会大量买入,这种可能有三成。

值得一提的是,万科A股价的一举一动都在牵动着宝能的资金链神经,尤其在万科举报宝能九大资管计划违规的报告曝光后,财新报道该资管计划涉及的银行、基金公司及基金子公司在考虑寻求撤离机会,市场人士分析指出,此事若属实将给宝能方面造成巨大的压力。

宝能资管计划四面楚歌

昨日,万科已向证监会、基金业协会、深交所等提交了《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》。今晨,万科证实此事。

据媒体统计,宝能系的九大资管计划持有万科9.95%股权。除去这些份额,宝能系持有的万科股权就剩下15.4%。截至昨日,宝能系的九个高杠杆的资管计划已有七个出现浮亏,一个接近平仓线,资管计划平均持股成本18.89元,如按7%的利率加计融资成本,持仓成本约为19.83元。

根据万科最新披露,宝能系持股比例已经升至25.4%。钜盛华自2016年7月7月披露详式权益变动书之后,至7月15日,累计以泰信1号和东兴信鑫7号2个计划新增购入万科A股股票44,109,192股。

近期已有多家机构大幅调低万科A的目标价,其中瑞士信贷将万科A目标价由原先的20.8元下调至10.1元,潜在跌幅达46%。

万科A股价复牌后累计跌29%,跌破宝能个别资管计划平仓线。据了解,宝能系持股万科的个别资管计划,份额净值已跌破平仓线,有待追加保证金以免平仓。后续如若股价继续下探,资管计划将会接二连三触及平仓线。

万科A今日盘中触及新低17.43元,复牌以来跌幅累计近29%。宝能系在第五次举牌后,继续多管道筹集资金,但各路金融机构愈发谨慎。市场猜测其将这些资金继续用于增持护盘。

按照万科A此前披露的权益变动书,宝能系通过9个资管计划持有万科A股。包括东兴证券管理的东兴7号;泰信基金管理的泰信1号;西部利得基金管理的金裕1号、宝禄1号;南方资本管理的安盛1号、安盛2号、安盛3号、广钜1号、广钜2号。有媒体报道指,万科A复牌后累跌逾25%,宝能系买入万科的9个资管计划中已有6个被套。

另外,有消息称,建设银行放弃了对宝能的配资业务。另一家股份行也表示,在去年合作资管计划之后,今年暂时不会开展任何业务合作。

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