创建于2024-01-30
主流行业的基金经理看法如下：
【新能源】
汇丰晋信低碳先锋A基金经理陆彬1月22日在四季报中指出，在当前时点，新能源行业随着渗透率的提升增速确实在下降，但另一方面行业龙头公司的份额确定性在提升。在全球碳中和目标的大背景下，新能源行业仍具备较为广阔的发展空间，行业出货数据一直在持续向好。基于对中长期份额和盈利的中性预期，不少公司未来几年的隐含回报率依然具备较高的投资价值，而每次价值凸显的时刻都是市场比较悲观和情绪比较弱的时点，行业的后续表现依然值得持续关注。
广发高端制造A基金经理郑澄然亦表示，报告期内，该基金重仓的光伏、储能板块表现仍然较差，市场更多的担忧仍然是产能过剩。市场认为2024年国内需求受消纳影响会下滑，海外需求受欧洲库存影响仍然不乐观，但实际上从产业发展规律和供需曲线来判断，2024年一季度末有很大可能会出现拐点，后续某个季度很可能会看到产业量价齐升的边际走势。
【医药】
展望2024年一季度，葛兰在2023年四季报中表示，全球投融资环境有望在加息周期后逐步恢复，国内政策端或保持平稳，行业对合规化影响的认知会更加清晰。“我们预期医疗行业供需格局会进一步改善。供给端，创新仍是重要驱动力。后续成熟靶点的适应症逐步拓展，新靶点的概念持续验证中，都为创新药企提供了广阔的成长空间。疗法方面，基因编辑、细胞治疗等前沿疗法不断有突破性进展，后续商业化前景值得关注。需求端，居民对消费性医疗及医疗服务的需求也在快速增长。”葛兰表示。
【消费】
胡昕炜：伴随着股价的调整，越来越多的消费公司开始加大分红或回购的力度来回报股东，价值底部逐步凸显。
从基金经理们具体关注的行业来看，浙商证券研报分析发现，站在2024年初时点，基金经理最关注的行业是电子和煤炭，关注的管理人占比分别达到45%和33%。
