长鑫存储产能大幅扩张，机构称利好上游设备和材料环节

7月10日早盘，A股三大指数涨跌不一。上证指数开盘报3491.50点，跌0.04%。深证成指开盘报10593.70点，涨0.11%。创业板指开盘报2192.99点，涨0.38%。近期自主可控热度升温，科创半导体ETF（588170）小幅高开。指数成分股中，新益昌、艾森股份、沪硅产业、华峰测控、和林微纳、微创精密涨幅居前。

东方证券认为，长鑫存储2025年预计产能同比增长近50%，产能扩充持续利好上游半导体设备和材料产业链。据市场分析机构Counterpoint预测，长鑫存储今年将在去年大幅增产的基础上产能进一步同比增长近50%；到今年末，长鑫的按比特出货量计市占将从一季度的6%提升到8%。长鑫存储今年DDR5/LPDDR5的市场份额预计将从一季度的1%左右分别提升到7%和9%。先进存储的产能扩充，以及国产HBM产品逐步进入量产阶段，将持续利好上游设备和材料环节。

公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。