每日经济新闻 2023-07-02 18:43:31
在周末的多方利好刺激下,以及上证指数这4天的日K线组合是一个N字型的多方炮形态,预示着7月首个交易日有上冲10日均线及年线的欲望。由于年线是上方重要阻力位,如果明天要冲年线的话,需要启用大盘股来撬动,比如中字头、大金融、消费等。
一周战罢,A股三大指数探底回升,市场情绪也跟着迅速回暖。不得不说,A股这种仪式感还挺有意思的,即便有时跌得惨,每次月初和月底经常都能红盘给股民希望和慰藉,让人直呼“过瘾”。本周五就是鲜明的例证,盘面呈现百花齐放的格局,连新能源的一些细分方向也开始动了。
那么,该如何看待盘面的这种格局?这对A股下半年行情而言意味着什么?上证指数成功收回3200点,要开启新一轮大反攻吗?机会蕴藏在哪里?今天,牛博士和达哥就大家关心的问题展开讨论。
牛博士:达哥,你好!A股上半年行情就这么结束了,收官之战还算是完美,上证指数站上3200点,给7月开了一个好头。与此同时,周末多个关于金融市场的利好消息出炉,再次给A股提振信心。A股能否就此开启一波指数级的反弹行情呢?
道达:A股上半年行情收官,就指数层面来说,表现确实不尽如人意,但如果从结构的角度来说,数字经济确实算得上牛市。六月最后一个交易周,A股三大指数全部探底回升,盘面也呈现百花齐放的格局,给上半年行情画上了一个完美的句号,不免让人对7月行情有了更多期待。
其实,从中线走势上来说,A股暂时还看不到有一波指数级行情的迹象。上证指数这波反弹回到3200点,也只是回到了之前小箱体横盘震荡的区域,还是震荡行情。从最近的走势来说,倘若指数回踩时不能站在3195点上方,就不能说这波下跌结构开始转好,并不建议加重仓位。
就目前而言,上证指数想要展开一波指数级的行情比较困难,最重的压力位在3276点,也就是这波指数调整以来的高点,此处可以看到非常明显的压力,如果上证指数能够有效突破这个压力位,那才可能看到比较好的行情。
不过,有没有指数级行情其实并不重要,咱们讨论指数主要是提防有没有系统性的调整风险,一旦主线板块和大盘共振向下,极有可能引发一波账户亏损潮,就比如这波人工智能,一些个股的短期调整幅度还是相当大的,倘若不能及早抽身,很可能就是白玩一场。其实,即便指数震荡,只要主线能够清晰,能够有赚钱效应,也算是不错的行情。
在周四的手记文章中,达哥分析了近期内资和北上资金博弈的情况,对这波主导A股资金的实力可以说是刮目相看。再加上大盘处于小级别窄幅震荡中,变盘的概率比较大,所以周五市场的上涨应该算是在预期之中。
从周五盘面分时的细节来看,大盘震荡上升,并非脉冲式上涨,这种斜率很低的缓步上涨是主力资金吸筹的分时形态,虽然下午盘中在年线附近有遇阻迹象,但尾盘还是横住了,没有进一步回落,说明市场做多资金的承接还是比较积极的。
在周末的多方利好刺激下,以及上证指数这4天的日K线组合是一个N字型的多方炮形态,预示着7月首个交易日有上冲10日均线及年线的欲望。由于年线是上方重要阻力位,如果明天要冲年线的话,需要启用大盘股来撬动,比如中字头、大金融、消费等。
而如果权重蓝筹明天不发力,那么上证指数在年线下方横盘震荡两天进行消化,这种走势也是有可能的,也是可以接受的走法,震荡之后再突破也是非常漂亮的标准企稳走势,但最好不要出现反包周五阳线实体的走法,最好不要回到3190点下方。一旦出现这种走法,就要小心再度探底,操作上的防守线要适当上移。
牛博士:周末,金融圈有几个非常重要的消息,一个是央行称综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险;另一个是潘功胜任中国人民银行党委书记。市场解读其对稳定汇率构成利好。我们都知道,汇率市场影响较大的很多都是蓝筹股,这是否意味着蓝筹股将迎来机会?周五新能源方向异动的板块机会大吗?
道达:先说新能源方向异动的板块。二季度最强的是人工智能,但就两市成交量而言,市场没有多少新增资金,都是场内资金来回腾挪,有很多大消费和新能源基金转移到了TMT人工智能,周五是二季度最后一天,这些风格漂移的基金,必须要换回来,不然公布中报就会被发现挂羊头卖狗肉。
从这个角度来说,面对一些新能源方向周五出现突如其来的大涨,暂时先不要去追。不过,新能源方向的一些持续异动,确实值得关注。最典型的就是之前的充电桩以及最近的汽配走强,因为之前的手记说过很多,这里就不重复了,短线不建议追高。
还有就是复合集流体、电池板块走强。复合集流体是以PET等原料膜作为基膜经过真空镀膜等工艺,将其双面堆积上铜/铝分子的复合材料,集流体是电池中的关键材料,这个板块和电池板块是联动的,属于同一类。由于近期新能源汽车销量数据不错,所以这两个板块具备中线企稳的基础,板块走势上,周五这两个板块的板块指数都收复了重要均线,要增加关注度;后市逢回踩,可考虑逢低吸纳。
但像钠离子电池、锂电池等这类,虽然强度上也还算可以,但因为低位横盘震荡的走势结构并未出现回踩确认,并不能判断板块就摆脱弱势震荡了,可以暂时以情绪龙头作为参考指标,留作观察。
机器人和CPO概念表现不错,这两个板块都可算作人工智能类板块。CPO前期累计涨幅巨大,反弹也只适合做超短线,即便板块后续还能再创新高,大概率也是强弩之末。AIGC就更弱了,后续若能向下创出新低且出现背离,在箱体震荡下沿位置,性价比会比较不错。
军工板块最近几天表现出色,板块指数突破了近期的重要压力位,回踩若能稳住,会是一个不错的机会。当下是流动性比较好的环境,历史上看科技和军工是典型的受流动性影响比较大的方向。展望下半年,军工的业绩应该是有支撑的。
至于说你说的利好消息对蓝筹的影响,也只能看短期。而且,要关注蓝筹走强是否会对题材股带来压力,毕竟市场属于存量博弈,一方走强很容易带来另一方的溃散。再加上人工智能题材股已经充分炒作过了,放在半年报预期的时间窗口,要小心市场风格可能会回到能带得动指数、有业绩支撑的品种上去。
牛博士:支持高标准高质量建设雄安新区的消息,影响几何?荷兰正式宣布实施半导体出口管制,对自主可控构成利好吗?
道达:中共中央政治局6月30日召开会议,审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。会议指出,当前,雄安新区工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举,制定出台一揽子支持政策,对于统筹推进雄安新区承接北京非首都功能疏解与大规模建设发展,高标准高质量建设雄安新区,具有重要意义。
会议规格非常高,但从本周最后一个交易日的盘面来看,没什么异动,再加上如今市场主导资金的风格并不在这个题材上,消息对A股相关板块的影响有限。
荷兰半导体的出口管制落地了。阿斯麦表示,目前所有浸润式DUV光刻系统出口需获得荷兰政府许可。光刻机是重要的“卡脖子”设备,这件事对半导体扩产影响很大。短期看,我们可以囤货来渡过难关,但中长期看,只有靠自己。
在荷兰光刻机新规落地的时候,券商就开始发表观点了,不用猜就是“坚定看好半导体国产化大趋势”之类。别人越是制裁,A股相关板块越涨,堪称神逻辑。达哥觉得国产替代逻辑,在半导体板块炒不太起来,毕竟炒了几年,市场有审美疲劳。半导体的行情,还需要行业周期反转,才能走出大行情。
就半导体及其元器件板块指数而言,经过周三的探底回升之后,目前的反弹还是不错的,有一种要做短期箱体震荡的倾向,若能保持延续性,不排除可能会出现一波不错的小趋势行情。
(张道达)
根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。
封面图片来源:每日经济新闻 文多 摄
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