北交所主题基金业绩回暖；股票私募平均仓位超八成；游戏ETF跌超4%

天赐良基日报第168期 一、今日基金新闻速览 1.“智能”基金押注银行股？警惕基金“盲盒”迷花眼 5月8日，A股银行股全线爆发，据天天基金统计，在数千只混合型基金中，金信智能中国2025混合以3.81%的估算净值涨幅位列第一。很显然，该基金重仓了银行板块。争议随之而来，名字中含有“智能”的基金缘何重仓银行股？不少投资者直呼“看不懂”。事实上，近年来，投资者已经很难从基金名字，甚至是基金合同中看出基金的投资方向。业内人士建议，基金公司应当与投资者沟通清楚基金的主要投资方向，切勿让基金变成“盲盒”，让投资者无所适从。（Via：上海证券报） 2.北交所主题基金业绩回暖 截至5月5日，全市场共有11只北交所主题公募基金，其中10只基金今年以来为正收益，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式基金今年以来收益率突破20%。此外，万家北交所慧选两年定期开放混合A、嘉实北交所精选两年定期混合A、广发北交所精选两年定开混合A今年以来涨幅都超过8%。（Via：中国证券报·中证网） 3.股票私募平均仓位超八成，创今年以来新高 私募排排网5月8日发布的一份最新仓位监测数据显示，截至4月28日，国内所有股票私募机构的平均仓位为80.60%，创今年以来新高。而前一次股票私募平均仓位站上80%还要追溯到2022年12月23日，中间已相隔16周时间。（Via：中国证券报·中证网） 4.公募REITs市场今年遭遇挑战，多家原始权益人低位出手护盘 公募REITs市场今年遭遇挑战，27只上市产品年内平均下跌4.92%，仅有华安张江光大园实现了正收益。市场波动之下，原始权益人开始出手护盘。市场人士指出，原始权益人在二级市场购买所管理产品份额的价格可以反映他们认可该产品的内在投资价值，能为市场和投资者提供有效指引，从而推动产品的二级市场价格向内在投资价值有序回归。（Via：券商中国） 5.超八成头部公募规模出现下降 5月8日晚间，中国证券投资基金业协会发布“2023年一季度各项资管业务月均规模数据”，一系列数据引发市场关注。整体来看，2023年一季度基金管理机构非货币公募基金月均规模较去年底下滑3.2%，其中，超八成头部公募规模出现下降，但仍有8家基金公司非货月均规模超5000亿。（Via：中国基金报） 二、知名基金经理最新动态 1.谢治宇、董理的兴全趋势加仓联创电子 2023年5月5日数据显示，联创电子前十大流通股东名单中，谢治宇、董理的兴全趋势现身其中，比上期增加300万股。 三、今日ETF行情点评 1.ETF行情复盘 大盘午后跳水，沪指、创业板指均跌超1%。盘面上，大金融股盘中一度冲高，券商股领涨。 截至收盘，多只证券相关ETF涨逾1%。 下跌方面，AI概念股全天震荡调整，游戏ETF跌超4%，此外，多只港股医药相关ETF跌超3%。 2.ETF主题机会 根据中国有色金属工业协会锡业分会消息，4月15日缅甸佤邦中央经济计划委员会发布通知，将于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘，对于合同未到期还在开采的公司，企业给予三个月时间做好善后工作，缅甸是全球重稀土矿的主要产区，该事件或对稀土供给形成扰动，稀土价格有望得到支撑。 另一方面，工信部、自然资源部下发2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，2023年第一批稀土矿总量控制指标为120000吨REO，较2022年第一批增加19200吨REO；稀土冶炼分离指标为115000吨REO，较2022年第一批增加17800吨REO。从总量来看，指标增幅符合预期，中重稀土小幅减少，轻稀土有序放开。 中信证券分析指出，展望未来，供给端，国内指标或按需投放，海外供给短期难以形成有效冲击。需求端，变频空调、消费电子、传统汽车、风电等传统需求有望受益于宏观回暖；新能源车、工业节能电机、机器人等新兴需求或持续增长，叠加国家相关政策的支持，稀土产业链长期成长性毋庸置疑，当前时点持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。 点评：稀土供给格局持续优化，龙头企业对稀土产品定价权将进一步强化，稀土价格中枢有望实现稳步抬升，这也将加速磁材环节的洗牌过程，龙头企业强者恒强的趋势将愈发明显。 这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。 1、中国稀土 公司作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，近年所获得的中重离子型稀土冶炼分离总量控制计划指标居行业前列，优势显著。2022年公司正式启动非公开发行股份融资收购五矿稀土集团持有中稀湖南94.67%股权的资本运作项目，中稀湖南为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿，其矿区面积为11.74平方公里，生产规模302万吨/年。该项目将进一步增厚公司净利润，提升公司盈利能力，强化上市公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位。 2、中科三环 海外新能源汽车销量复苏，国内新能源汽车也有望逐步回暖，且人形机器人有望带来稀土永磁未来需求增长点。2023年国内第一批稀土指标显示2023年稀土供给增速放缓，商务部发布《中国禁止出口限制出口技术目录》（征求公众意见版），其中拟限制稀土永磁体生产技术出口，有利于支持保护国内稀土磁材产业健康发展。公司作为稀土永磁行业头部企业将获益行业复苏与政策的双重利好。 3、大地熊 公司正积极推进合肥、包头、宁国三大生产基地扩产项目建设，公司计划于“十四五”末由当前的8000吨产能增长到21000吨钕铁硼毛坯的产能，未来期待三大基地放量。 4、北方稀土 公司以一体化发展和优化升级为主线，横向壮大各重点环节的项目建设，纵向延伸产业链高附加值业务，通过优化产业结构、保持和扩大发展优势，巩固提升了公司高质量发展的态势。 四、明日重点关注新发基金 1.基金简称：长城创新成长混合 基金类型：混合型-偏股 基金经理：韩林 业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合财富指数收益率*20% 基金经理过往业绩： 2.基金简称：招商中证全指软件ETF发起式联接 基金类型：指数型-股票 基金经理：苏燕青 业绩比较基准：中证全指软件指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% 基金经理过往业绩： 3.基金简称：华安沣信债券 基金类型：债券型-混合债 基金经理：邹维娜 业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% 基金经理过往业绩：