每日经济新闻 2023-05-03 23:19:51
每经编辑 李泽东
美国关键时刻即将来临！美联储将于北京时间周四凌晨2点公布5月利率决议，美联储主席鲍威尔则将按惯例在2点半召开新闻发布会。
这不仅将决定着美股、美债、美元等美国股债汇市场接下来的命运，对于明日的亚太市场很可能也将产生冲击。
全球都在关注一个问题：今晚，会是美联储最后一次加息么？
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5月3日，美股开盘小幅上涨，截至发稿，道指跌0.25%，纳指涨0.18%，标普500指数跌0.13%。
消息面上，据ADP研究所数据显示，美国公司的就业人数在3月份增加14.2万人后，4月增长了29.6万人，增长幅度达到9个月来的最高水平。
另外，收入增速有所下降，4月年薪同比增长6.7%。同时，最初始于科技行业的裁员也正在向其他行业蔓延。
备受关注的银行股方面，昨日收跌5.5%的KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）涨2.5%，昨日跌超6%的SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨2.6%，昨日跌4.5%的银行股行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）涨1%，均从2020年11月以来低位反弹。
昨日收跌近28%的西太平洋合众银行今日开盘涨超9%，盘初因涨幅过大而熔断，截至发稿，涨3.68%。众多地区银行股集体大涨。
但与此同时，两年期美债收益率跌近3个基点，仍不足4%关口，10年期基债收益率跌4个基点。美油、布油期货主连一度双双跌超4%。美油失守70美元整数位，布油失守73美元，均刷新3月底以来的至少五周低位。
今晚之前，美联储已连续加息九次，历时短短一年就将联邦基金利率由接近零水平上调至4.75%～5.00%，为2007年10月以来的最高水平。
据芝商所利率观察工具（FedWatch Tool），押注美联储此次按兵不动的概率仅为11%，加息25个基点至5.0%～5.25%的概率为89%，6月暂停加息的概率高达87.4%，降息的可能性为12.6%。
美联储6月暂停加息概率（图源：芝商所）
蒙特利尔银行美国利率策略主管林根（Ian Lyngen）表示，“在硅谷银行和瑞士信贷发生危机之后，美联储仍选择于3月加息25个基点，且会议前后，人们仍在一定程度相信，事件传染性将仅限于少数几家银行，然而，第一共和银行的溃败和随之而来的市场恐慌令几乎推翻上述假设。一个直接的结果是，美联储本周将很难鹰派加息。”
英格兰德也表示，如果联储官员于5月加息，并暗示6月停止行动，这种鸽派加息的方式将有助缓解金融市场的紧张状况，投资者也更能消化加息举措，并视暂停加息为宽松政策的前奏。反之，鹰派加息则可能会破坏市场稳定。
另据第一财经报道，在美联储利率决议出炉前夕，多位重量级议员联名致信美联储主席鲍威尔，呼吁美联储暂停加息。
当地时间1日，包括马萨诸塞州参议员沃伦（Elizabeth Warren）、华盛顿州众议员贾亚帕尔（Pramila Jayapal）以及宾夕法尼亚州众议员博伊尔（Brendan Boyle）在内的10名议员在一封联名信中表达了对货币政策的担忧，称继续加息或令数百万美国人失业，要求鲍威尔避免制造一场破坏就业和压垮企业的经济衰退。
“美联储的政策独立性毋庸置疑，但我们认为，继续加息将有违美联储实现充分就业和价格稳定的双重使命，亦罔顾小企业及工薪家庭陷入困境。”议员们写道。
两个月内三家主要区域银行接连倒闭，政策制定者和投资者担忧更多银行将步硅谷银行、签名银行以及第一共和银行的后尘，该板块股价加速下挫。2日，涵盖标普500指数中区域银行板块的SPDR S&P Regional Banking ETF下跌6.3%，至2020年10月以来的新低；西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）收跌27.8%，盘初一度暴跌近42%，并多次触发停牌；阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）下挫15.1%，日内最多跌两成七。
“硅谷银行和签名银行3月破产引发动荡，叠加此前连续加息带来的滞后效应，美联储的过度行动令美国经济更加不堪一击。”议员们援引消费者物价指数（CPI）、失业率等多项经济指标，称美联储没有必要进一步加息，连续上调利率将“不必要地”威胁已取得的进展。
每日经济新闻综合第一财经、公开资料
封面图片来源：视觉中国-VCG111351309821
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