天赐良基日报第92期丨权益基金首份四季报出炉；董承非：港股或比A股更乐观；明日关注3只新发基金

一、今日基金新闻速览 1.权益基金首份四季报出炉 今日，华富基金旗下的多只权益基金披露2022年四季报，这几只基金近一年的表现差异非常大，其中业绩在同类产品中相对靠后的华富策略精选混合，在2022年四季度进行了大转向，从此前的重仓新能源、地产建筑、机械、TMT等板块，全面切换到军工板块。 2.新年首只“日光基”来了 2023年第二周，资本市场热度依旧，新基发行如火如荼。由中庚基金发行的首只属性“纯正”的投资于港股通标的的基金——中庚港股通价值18个月封闭股票基金于1月9日上线开售，当日傍晚的募集资金就达到了20亿元上限，将遵循“末日比例确认”原则开启配售。“日光基”再现，也为基金发行市场注入了一针“强心剂”。（Via：券商中国） 3.资金热捧ETF，聪明钱“抄底”半导体 2023年首周，不少ETF受到资金热捧，基金份额大幅增加。数据显示，截至1月8日晚，在首周交易期间，近三成ETF迎来份额净增长。华夏国证半导体芯片ETF作为资金“首宠”，首周迎来超17亿份的新增份额。半导体、新能源汽车、科技、金融等多个主题成为份额增长的主力军。（Via：中国证券报·中证网） 4.年报季开启，公募积极布局绩优股 2023年伊始，上市公司陆续披露2022年业绩预告或业绩快报，多数公司预喜。作为专业的机构投资者，公募基金早已瞄准绩优公司，提前埋伏其中，贵州茅台、广汇能源、天华超净等绩优股获得众多基金青睐，其中不乏头部公司或知名基金经理。（Via：中国证券报·中证网） 5.乐观情绪提升多只权益类基金“开门迎客” 开年以来，A股市场表现亮眼，公募基金的“吸金”节奏也逐步加快。近期，多只权益类基金放开大额申购门槛，新基金发行也如火如荼。根据机构近一周的调查结果，基金经理乐观情绪也逐步提升。业内人士认为，基金取消大额申购门槛有多种可能：一方面，2022年末排名战已结束，一些基金不再需要限制规模；另一方面，一些基金经理看好2023年的机会。此外，基金分红结束后也会重新放开大额申购。（Via：上海证券报） 6.这些基金开年限购，最低不超100元 2023年刚拉开序幕，与利率走势关系密切的债券基金和货币基金却密集发布限购令。仅在1月9日，就有长盛基金、华夏基金、银华基金等公募宣告旗下相关基金限购，最低限购上限居然降到了100元。（Via：券商中国） 二、知名基金经理最新动态 1.董承非：消费面临四大挑战，港股或比A股更乐观 1月9日下午，睿郡资产线上举办交流会，董承非分享了个人最新观察和思考。在董承非看来，新能源革命刚刚开始，在需求不断收缩的情况下，传统能源价格可能会进入一个低迷期。消费方面面临一些挑战，比如人口总量下降潜在的挑战、老龄化带来的消费变化、财富效应的消失等。具体到今年的资产配置思路，董承非总结了三个再平衡。他认为，上游利润将向下游回补，金融和实体利润面临再平衡，今年港股和A股也将再平衡，港股可能比A股更乐观。（Via：券商中国） 2.信达澳亚基金冯明远调研祥鑫科技 2023年1月8日，上市公司祥鑫科技被机构调研。信达澳亚基金管理有限公司冯明远现身其中。近半年数据显示，冯明远在管基金中，信澳先进智造股票型、信澳核心科技混合、信澳科技创新一年定开混合、信澳研究优选混合、信澳匠心臻选两年持有期混合、信澳星奕混合、信澳领先智选混合、信澳智远三年持有期混合、信澳新能源股票持有该股票。 三、今日ETF行情点评 1.ETF行情复盘 今日三大指数全天走势分化，沪指窄幅震荡，创业板指在宁德时代带动下午后走高。盘面上，游戏、汽车及产业链个股午后走强，半导体板块表现强势，数据要素概念股尾盘异动。此外，新冠药、家装、零售、光伏等多个板块盘中均有所表现。 受盘面影响，游戏ETF、创50ETF、疫苗生物ETF等涨逾2%。 下跌方面，金融股全天低迷，金融相关ETF跌逾1%。此外受外盘影响，美股生物科技ETF跌超2%。 2.ETF主题机会 2023年1月6日，国家医保局发布了《新冠治疗药品价格形成指引（试行）》，对2023年1月1日后上市的抗病毒新冠药物定价机制进行了明确规定。不少机构指出，进入2023年医药板块有望迎来复苏，看好2023年医保谈判、集采影响出清、全球创新进展等因素催化下的医药行情。 点评：医保谈判结果出炉在即，目前市场总体对医保谈判相对乐观，从而带来创新药及产业链相关公司关注度较高，另外则是疫情政策放开之后医院治疗人群增加等带来的新预期。 这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。 君实生物：国内疫情管控放松之后有利于FDA人员来华开展核查，君实生物与海外合作伙伴Coherus也在跟FDA积极沟通，以尽快推动特瑞普利单抗在美国上市。2022年12月初，特瑞普利单抗用于一线鼻咽癌和一线食管鳞癌治疗的上市申请获得欧洲药品管理局（EMA）受理，公司有望进一步开拓欧洲市场。此外，公司在肺癌、肝癌、胃癌和食管癌等大癌种适应症上广泛布局，国内开展的一线小细胞肺癌（SCLC）、一线肝细胞癌（HCC）、HCC术后辅助治疗和非小细胞肺癌（NSCLC）围手术期治疗四项临床研究有望在2023年上半年读出数据，未来有望大幅贡献增量。（中信证券） 神州细胞：公司自主研发的2价（针对Alpha+Beta变异株）和4价（针对Alpha+Beta+Delta+Omicron变异株）重组新冠病毒疫苗在临床安全性、免疫原性、广谱性方面均取得优异表现。SCTV01C和SCTV01E在中和抗体检测指标中对比灭活苗均达到优效，对delta、BA.1、BA.2都能诱导高浓度中和抗体滴度，具有广谱交叉保护潜力以及对未来新变异株的保护潜力。近期，除了公司的重组八因子（安佳因）有望在年内获批儿童市场新适应症外，还有阿达木单抗、贝伐单抗等将陆续获批。全球领先的14价HPV疫苗也将进入3期。后续亮点颇多。（国金证券） 生物股份：公司作为曾经口蹄疫苗的绝对龙头，虽然市场竞争格局有所恶化，使得口蹄疫苗的销售价格下降，但同行企业继续进行降价来抢占市场份额的可能性较小，经过一番竞争后生物股份仍占据市场份额的绝对第一。随着养殖端盈利能力显著改善，对疫苗产品的需求提升，加上公司已经在非口蹄疫苗上开始发力，对单一产品的依赖进一步降低，随着新产品的不断推出与对非口蹄疫苗销售的重视，公司的营收增长会再次回到正轨。另外，销量与收入的增长意味着公司智能产业园产能利用率的提升，毛利率水平也会得到提升，公司利润将边际改善。（浙商证券） 智飞生物：公司产品微卡是全球首个预防感染人群发病的免疫疫苗，也可作为联合用药，用于结核病化疗的辅助治疗。宜卡与微卡分别于2020年与2021年上市，随着国内疫情防控不断优化，结核类产品市场推广环境改善，2024年微卡加宜卡收入有望超过10亿元。公司目前有结核产品矩阵、狂犬病疫苗矩阵等六大产品矩阵。公司两款狂犬疫苗产品上市在即。2022年流感发病率有所提升，公司四价流感病毒裂解疫苗已完成III期临床试验，未来有望成为公司新的业绩贡献点。（国金证券） 四、明日重点关注新发基金 1.基金简称：泓德汽车产业升级混合发起式 基金类型：混合型-偏股 基金经理：苏昌景 业绩比较基准：中证新能源汽车指数收益率*40%+中证智能汽车主题指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20% 基金经理过往业绩： 2.基金简称：南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF) 基金类型：FOF 基金经理：李文良 业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中债总指数收益率*85% 基金经理过往业绩： 3.基金简称：国融添益增强债券 基金类型：债券型-混合债 基金经理：顾喆彬、贾雨璇 业绩比较基准：中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 基金经理过往业绩：