一季度企业年金“成绩单”出炉：管理资产2.6万亿元，加权平均收益-2.75%

每经记者 黄小聪    上海报道    每经编辑 肖芮冬    

今日，人社部社会保险基金监管局披露了2022年一季度全国企业年金基金业务数据，数据显示，今年一季度实际运作资产约2.6万亿元，实现投资收益-726.45亿元，加权平均收益率为-2.75%。

此外，跟年金数据一起披露的还有一季度养老金产品分类的相关数据，数据显示，在权益类资产中，普通股票型产品的投资收益率为-15.77%，而在固定收益类资产中，混合型产品的收益率为-3.60%。

管理资产2.6万亿元，加权平均收益率-2.75%

根据最新披露的2022年一季度全国企业年金基本情况显示，包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的受托直投组合，共实际运作资产金额约2.6万亿元，一季度投资收益为-726.45亿元，加权平均收益率为-2.75%。

进一步分组合类型来看，在单一计划中，1083个固定收益类组合，期末资产金额为2244.07亿元，一季度加权平均收益率为0.48%，实现了正收益，而3478个含权益类组合，期末资产金额约为2.1万亿元，一季度加权平均收益率为-3.19%。

在集合计划中，93个固定收益类组合，期末资产金额为1055.11亿元，一季度加权平均收益率为-0.27%；160个含权益类组合，期末资产金额约为1335.59亿元，一季度加权平均收益率为-3.31%。可以看出，这两类组合在一季度都为负收益。

再分收益区间来看，在4832个样本组合中，收益率低于-6%的共有26个、占比为0.54%，而收益率高于2%的仅有5个、占全部组合的比例仅为0.1%。整体来看，多数组合的收益率介于-4%~-2%，这部分组合的数量达2558个、占全部样本组合数的52.94%。

基金公司管理的权益类组合均为负收益

而如果具体到各家基金公司的管理情况，11家基金公司累计管理的组合资产金额近万亿元。

其中，工银瑞信、易方达和华夏基金管理的组合资产规模位列前三，分别约为1950亿元、1652亿元和1369亿元。如果与去年的数据对比，工银瑞信、易方达管理的组合规模均有所上升，而华夏基金小幅下降。

另外，在收益率方面，一季度随着权益市场的调整，基金公司所管理的权益类组合，加权平均收益率均为负值。其中在单一计划中，富国基金、银华基金的含权益类组合平均收益率均低于-4%，而在固定收益类组合中，工银瑞信基金、易方达基金也出现了负收益。

普通股票型和港股股票型一季度收益低于-15%

记者还注意到，跟年金数据一起披露的还有一季度养老金产品分类的相关数据，养老金产品主要分为权益类资产、固定收益类资产、流动性资产和其他投资资产。

数据显示，在权益类资产中，普通股票型产品的数量最多、规模最大，共有172个产品在实际运作中，一季度末的资产净值为1082.22亿元，一季度投资收益率为-15.77%；同样出现两位数负收益的还有港股股票型产品，一季度投资收益率为-15.29%。而唯一实现正收益的是股权类产品，一季度投资收益率为0.94%。

另外，在固定收益类资产中，又细分为混合型产品和固定收益型产品，其中混合型产品一季度的投资收益率为-3.60%。

而在固定收益型产品中，再进一步细分为普通、存款、债券、债券基金、信托产品等类型。其中，普通型产品数量最多、规模最大，一季度末的资产净值为8125.65亿元，投资收益率为-0.25%；还有债券型产品和债券基金，一季度的投资收益分别为-0.29%和-1.32%。

值得一提的是，存款类产品、信托产品、债权投资计划产品，一季度的投资收益率均超过了1%。

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