揭秘本周“聪明钱”｜主力资金“边打边撤”；今年的这一热门行业“大势已去”？

每经记者 何剑岭    每经编辑 吴永久    

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“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、龙虎榜、两融数据或许可以窥见一二。

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超大单主力资金“边打边撤” 3000点压力堪忧

本周沪指走出急跌缓升的形态，3000点附近的争夺比较激烈，两市超大单主力资金净流出略微加大，累计净流出金额较上一周小幅放大至179.68亿元，再度创出近10个交易周净流出金额的新高。

在上周提示超大单主力资金可能在3000点之上获利出局之后，本周一沪指果然出现急跌，超大单主力资金净流出达到137.93亿元，创出近3个月以来超大单主力资金单日净流出金额的新高。之后的4个交易日，超大单主力资金保持小额的进进出出，周五跟随大盘冲高回落，净流出金额超过了64亿元。

从本周的情况来看，超大单主力资金在沪指3000点附近仍然保持“边打边撤”的战术，显然并不太看好3000点之上的机会。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出较上周小幅放大，净流出金额在半年内处于较高位置。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

有色金属股集体吸金 电子股被大面积抛售

本周，两市超大单主力资金净流入超过1亿元的个股小幅减少至53只；超大单主力资金净流出超过1亿元的个股小幅增加为82只，整体活跃度较上周有所下降。

本周被超大单主力资金青睐的是有色金属概念股，由于市场预期相关产品价格有大幅上行空间，特别是与电动车相关的锂、钴、钼等稀有金属概念股表现更为突出，在超大单主力资金净买入前10名中占据4席，净买入金额也相当高。不过，超大单主力资金净买入最多的却是12月17日上市、周五短暂开板的次新股锐明技术，净流入超过6亿元。

▲本周两市超大单主力资金净流入前10只个股

在超大单主力资金净流出前10只个股中，本周一直在20个月高位横盘震荡的京东方A被超大单主力资金净卖出超20亿元居首，需要提防高位横盘出货的风险。此外，电子概念股继续大面积遭到抛售，在超大单主力资金净卖出前10位个股中竟然占据了7位，结合下面的行业资金流向来看，电子股年内的强势行情恐怕要告一段落。

▲本周两市超大单主力资金净流出前10只个股

有色金属行业领先吸金 电子行业“大势已去”？

从申万1级28个行业的特大单主力资金流向来看，热度继续降低，仅有9个行业出现净流入，较上周微幅减少。其中，周五表现强劲的有色金属行业吸金能力最强，净流入金额超过37亿元。同时，受氟化工概念股本周走强影响，化工行业净流入13亿元位列第二位。

而在行业净流出方面，电子行业资金继续抓紧年底的时间出逃，继上周净流出近87亿元后，本周净流出额仍保持高位，接近84亿元，已经连续3周大额净流出，资金兑现的欲望非常强烈。此外，上周被特大单主力资金增持的非银金融行业净流出金额也保持在前列。

▲本周申万1级行业特大单主力资金净买入排名

游资“汝弃我取”收集电子股 高位撤出周内暴涨52%的华为概念股

从本周登上两市成交龙虎榜的169只个股来看，游资的关注点与主力资金存在明显分歧，电子概念股反而受到格外青睐，在龙虎榜净买入额前10名中占据6席。

周五短暂开板的次新股锐明技术被游资净买入超2亿元居首。周五创出上市1年半以来历史新高的南京证券也获得近2亿元游资捧场。此外，另一只上市4个多月的次新股海能实业本周涨势如虹，周涨幅高达44%，吸引了近1.5亿元游资的关注。

▲本周龙虎榜净买入个股前10名

而在龙虎榜上的净卖出个股中，本周打开连续一字板、在历史高点震荡上行的美联新材被游资净卖出超1亿元居首。另一只股价本周内暴涨超52%的拓维信息由于抱上华为大腿而创出2年新高，不过游资保持谨慎，净卖出近1亿元。

▲本周龙虎榜净卖出个股前10名

两融余额站稳万亿关口 电子、券商股仍受青睐

在上周五至本周四的一周中（每周五的两融数据由交易所在下一周的周一公布），两市融资融券余额微幅回落之后持续拉升，始终保持在10000亿元关口之上，并于周四再度创出1年零8个月新高。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

在个券方面，融资客的喜好仍然与上周近似，继续坚定买入电子概念股，此外，券商类个股占比明显增加。京东方A因本周放出“卡位AR/VR机遇、加码12英寸OLED微显示器件生产线建设”的消息，被融资买入高达59亿元居首，股价本周也保持在1年零8个月的高点处来回震荡。

▲本周融资买入前10名个股

（本文数据来源于东方财富Choice）

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