中原特钢缓解流动资金压力 拟向关联方贷款不超5亿元

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每经记者 毕华章 每经编辑 陈俊杰

为保证生产经营流动资金的需要，中原特钢（002423，SZ）选择向关联方求援。中原特钢1月8日晚间公告，公司本年度拟与两家关联公司签订《委托贷款借款合同》，用于流动资金周转，总额度不超过5亿元。

中原特钢此次拟求援的两家关联公司分别为，中国南方工业集团有限公司（以下简称南方工业集团）以及兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称兵装财务公司）。公告披露，中原特钢在原材料采购环节，以及产品、产成品等存货和应收账款方面，需要占用大量流动资金。同时，目前其固定资产投资使用自有资金亦较多。

《每日经济新闻》记者注意到，中原特钢2017年三季报披露，当年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-5315.46万元，资金流出较多。

为保证流动资金需要，中原特钢控股股东南方工业集团委托兵装财务公司，向中原特钢发放货款额度不超过5亿元。其中，4.5亿元期限为12个月，5000万元期限为36个月。

据披露，贷款利率以中国人民银行同期贷款基准利率执行，按季结息。同时，兵装财务公司向中原特钢收取0.1%/年的委托贷款手续费，按季收取。

值得一提的是，中原特钢的控股股东南方工业集团公司，又称中国兵器装备集团公司，属于一个公司两块牌子，是中国十大军工企业之一。而南方工业集团为兵装财务公司和中原特钢的同一控股股东，同时，兵装财务公司也是中原特钢的参股公司。上述两家公司均为中原特钢的关联法人，该事项为关联交易。

此外，中原特钢2017年的经营业绩亦不甚乐观，预计出现亏损。

据公司公告，预计2017年度营业收入同比小幅上升，但是归属于上市公司股东的净利润，则预计将由上年的盈利520万元变为亏损1.8亿元～2亿元。 其亏损原因包括，部分产品市场竞争激烈，主要原材料采购成本上涨，高洁净钢项目未完全达到预期，以及产品成本上升毛利下降较多等。

就上述情形，《每日经济新闻》记者致电中原特钢董事会办公室，相关人士表示以公告内容为准，不愿透露更多信息。