收储传闻未能兑现 稀土板块发力尚缺“临门一脚”

每经编辑 每经记者 郎晓俊    

每经记者 郎晓俊

因受到 “稀土收储将于上周落实”传闻影响，上周五以包钢稀土、广晟有色、五矿稀土等为代表的个股盘中纷纷强势拉升。但可惜的是“梦想未能照进现实”，稀土收储工作未在上周成行。

有分析人士指出，这样的市场表现或正反映出稀土行业的处境：虽然现状不佳，但近期行业内的一系列潜在利好预示着前景向好，而且也受到市场的广泛关注。稀土板块的上行，或许就是缺了关键的“临门一脚”。

收储传闻拉动板块上涨/

9月10日，有消息称，自7月份就开始流传的稀土收储传闻，或将在周内正式落实。受此消息的刺激，9月11日开盘之后稀土概念股纷纷大涨，中国铝业全日涨停，包钢稀土、广晟有色盘中上涨超6%，五矿稀土盘中上涨逾5%。

时隔一日，也就是上周最后一个交易日，市场预期再次加强。包钢稀土、五矿稀土、广晟有色、中科英华等稀土概念股再次发力，并呈现出几乎一致的股价走势：开盘后不久便快速上攻，冲高后回落整理，其余个股也纷纷上涨。

但可惜的是，该传闻未能成真。事实上，稀土收储即将落实的传闻并非空穴来风。9月12日，五矿稀土发布了《关于2013年第二批稀土指令性生产计划指标调整的公告》，表示根据工信部稀土办公室的同意，五矿稀土集团有限公司将对旗下的赣县红金稀土有限公司、定南大华新材料资源有限公司两家公司，进行2013年第二批稀土矿产品和冶炼分离产品指令性生产计划调整，调整后的指标分别上涨了500吨和200吨。

由于此前五矿稀土曾参与过稀土收储，因而对于此次调整，有部分分析人士表示，其目的正是为了接下来的收储。

稀土价格快速回升/

“虽然稀土行业的整体形势与宏观经济以及市场需求直接相关，但是国家收储对于企业和稀土价格的利好作用也是不可忽视的。”业内人士告诉《每日经济新闻》记者。

以包钢稀土为例，2013年中报显示，公司第二季度的营业收入为25亿元，同比下降7%，环比则增加了10%。而归属于母公司净利润为2.5亿元，同比增加122%，环比增加了229%。中金公司的研报指出，在稀土市场成交清淡、部分产品价格环比下降的趋势下，公司业绩能够有所回升的原因，就在于2012年国家收储稀土的收益在二季度得到了确认。

因此，在7月份有关国家再次收储稀土的传闻出现后，稀土板块相关个股纷纷出现明显的上涨势头。至8月中旬，包钢稀土累计上涨逾40%，五矿稀土、盛和资源累计上涨近90%。

“个股纷纷大涨，除了收储传言之外，还有一个重要的原因就是行业整顿的加强。”上述人士称。

数据显示，受赣州地区对稀土私矿进行全面打击的提振，稀土价格6月份开始出现大幅反弹。氧化镝6月初最低点每吨113万元，到8月16日为每吨227万元，涨幅超过100%。氧化镨钕从6月初的每吨24万元左右，升至8月16日的35.1万元左右，涨幅超过46%。

随后，工信部联合八部委开展新一轮稀土行业的整治工作，时间为8月15日至11月15日，打击范围覆盖稀土行业的整个产业链。

有投资者表示，工信部接力行业整顿，将范围扩张到了全国，时间长、目标清晰，对于稀土行业来说是明显利好。但令人不解的是，稀土板块的涨势却从此时开始戛然而止，一直处于横盘整理之中，利好消息尚未充分释放，对于后期仍然值得期待。

行业整合大幕开启/

除了国家收储和行业整顿之外，近期稀土行业最为引人关注的利好消息，无疑就是行业整合的加速。

9月11日，工信部副部长苏波在大连举行的夏季达沃斯论坛上表示，稀土产业整合工作并不慢，马上就会有大进展，今年年底之前就会有结果。

市场预计，按照“通过组建大稀土产业集团以提高稀土产业集中度”的整合方向，或将形成南北两大稀土集团。北方以包钢稀土为主导组建北方稀土集团，南方则有可能以五矿集团、赣州稀土集团、中国铝业和广晟有色为主组建南方稀土集团。而此举的目的，在于规范稀土的合法开采，方便管理。

事实上，不少稀土企业，已经纷纷在上演区域稀土资源整合的大戏。

8月30日，广晟有色发布公告称，拟通过定增方式募资逾5亿元，收购德庆兴邦和清远嘉禾的部分股权。如收购完成，公司所拥有的稀土冶炼配额将翻番，成为目前拥有中重稀土冶炼配额最多的上市公司。

在此之前，有研硅股重组注入稀土材料业务板块，实现转型；晨光稀土拟借壳银润投资上市，有望成为国内第一家民营稀土上市公司。

“在目前稀土行业需求不振的情况下，整合提速可以说是迫在眉睫。从中长期来看，稀土行业存在一定的利好预期。”上述分析人士表示。