收评：放量大反攻！创业板暴涨5.64%，AI算力全线爆发

8月4日，A股全天震荡反弹，整体攻势强劲，创业板领涨两市，市场热点轮动加快，板块分化特征明显。截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指大涨5.64%。 沪深两市全天成交2.21万亿元，较前一交易日放量2162亿元，成交量维持高位，个股普涨氛围浓厚，全市场超3600只个股上涨，超百家个股涨停。 板块层面结构性行情突出，CPO板块震荡回暖，光通信含量超55%的创业板人工智能ETF（159279）上涨9.13%，东山精密、汇绿生态、华盛昌涨停；PCB板块发力上行，PCB浓度达21%的电子ETF（515320）上涨5.34%，宝鼎科技拿下3天2板，东材科技、红板科技、深南电路涨停；AI应用持续活跃，软件ETF（561010）上涨2.33%，传智教育晋级7连板，中国科传、返利科技走出5天3板；CRO医药板块走强修复，医药ETF（512120）上涨2.86%，药明康德、凯莱英、百花医药涨停。 下跌方向上，大金融板块承压回落，银行、保险板块跌幅靠前，工农中建四大行全线下跌超3%，拖累权重表现。 ETF市场交投热度持续处于高位，全市场ETF今日合计成交额4970.8亿元，较上一交易日小幅放量329.3亿元；全市场超1100余只ETF实现收涨。 热点概览： 主力净流入板块： NO.1【芯片概念】主力资金净流入+505.0亿，板块49只个股涨停，811只个股上涨 NO.2【共封装光学(CPO)】主力资金净流入+425.0亿，板块21只个股涨停，202只个股上涨 NO.3【数据中心(AIDC)】主力资金净流入+420.6亿，板块35只个股涨停，549只个股上涨 NO.4【5G】主力资金净流入+405.6亿，板块28只个股涨停，417只个股上涨 市场重点关注方向： 【芯片】 相关ETF：科创芯片ETF（588290）、科创50ETF（588280）、电子50ETF（515320） 8月4日SK海力士正式官宣，联合闪迪共同发布下一代高带宽闪存HBF的行业首套标准规范，这是双方从去年8月启动标准化合作、今年2月组建产业联盟后，历时6个月落地的核心成果。该标准明确了8层、16层两种NAND堆叠架构，最高支持512GB容量，同时将带宽划分为三个等级，可覆盖0.4TB/s至3.0TB/s的全场景传输需求，为AI时代存储瓶颈的破解打下了关键技术基础。与此同时，存储产业链的供需格局也迎来关键节点，业内消息显示三大原厂已完成2027全年产能分配谈判，DRAM与HBM产能已被提前预订一空，NANDFlash的产能也将在2026年8月底前完成全部锁单，下游客户无论是否签订长期供货协议，都已同步采用提前预付定金的模式锁定产能，这也进一步印证了2027年将成为存储行业供需最紧缺年份的行业判断，后续存储产品价格涨幅将逐步趋于平缓。 【人工智能】 相关ETF：创业板人工智能ETF（159279）、科创信息ETF（588260）、数字经济ETF（159658）、科创创业板人工智能ETF（588470） 核心消息面： 昨晚美股AI应用概念股Palantir、Snap业绩双双超预期，刺激两家公司股价盘后一度双双涨超14%。阿里正式发布千问3.8-MAX大模型，以2.4万亿的超大规模参数实现性能跃升，官方实测验证其综合能力已追平Anthropic旗下Fable旗舰产品；另一边DeepSeek正式上线V4-Flash版本API并开启公测，这款产品没有改动原有模型结构与参数规模，仅通过针对性的强化后训练，就实现了智能体能力的跨越式提升。 【医药】 相关ETF：医药ETF（512120）、生物医药ETF（159508） 核心消息面： 药明康德披露2026年上半年经营业绩，当期净利润达到111亿元，同比上涨29%，其中二季度净利润环比大增38%，盈利提速迹象明显。凭借上半年亮眼经营表现，公司上调全年业绩目标，将2026年整体营收预期从此前513亿元至530亿元区间，上调至585亿元至605亿元；持续经营业务收入同比增速指引，也由18%-22%提升至35%-39%，彰显企业对后续业务增长的充足信心。 【机器人】 相关ETF：机器人ETF（159039） 核心消息面： 国内核心厂商宇树科技的IPO进程正式进入落地倒计时，将于明日敲定最终发行价，8月10日正式启动新股申购，预计8月下旬登陆资本市场完成挂牌上市。行业数据显示，宇树科技2025年全球人形机器人出货量突破5500台，以32.1%的市场占有率稳居全球第一，是当前全球人形机器人赛道出货量领先的头部企业。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）