私募大佬但斌公开唱多AI！反弹行情催生私募调研热，调研名单惊现多只AI翻倍大牛股

每经记者 杨建    每经编辑 叶峰    

2024年以来，A股市场触底反弹，尤其是2月份市场走出了一波否极泰来的反弹行情，私募机构也积极参与到上市公司调研中寻求投资机会。据Choice数据统计，今年以来截至3月1日，私募合计进行了4462次上市公司调研活动，5360家上市公司接待了私募的调研。AI、机器人等板块成为私募扎堆调研的板块，其中多只翻倍大牛股现身私募调研名单中！

反弹行情催生私募调研热

今年1月份，市场不断探底，不少个股也跌出了投资价值，尤其是2月份开始，A股市场走出了一波反弹行情，私募机构也积极参与到上市公司调研中寻求投资机会。Choice数据统计数据显示，今年以来截至3月1日，私募机构合计进行了4462次上市公司调研活动，其中合计5360家上市公司接待了私募机构的调研。从私募机构关注的板块来看，人工智能、机器人等板块成为私募扎堆调研的板块。

在调研过程中，哪些私募机构最积极呢？私募排排网数据显示，淡水泉、聚鸣投资、盘京投资、星石投资、青骊投资、彤源投资、华夏财富投资成为年内调研最为积极的私募机构。从受关注的公司来看，今年以来截至3月4日，三花智控、炬光科技、科德数控、石头科技、华测检测、日发精机、中控技术、新产业、协创数据成为今年来最受私募机构青睐的上市公司。

今年AI、机器人等板块之所以成为私募扎堆调研的热门板块，主要还是因为美股AI龙头取得了突破，尤其是Sora的发布，使得文生视频成为现实，一下激发了市场热情。私募大佬但斌更是公开唱多人工智能，今年2月22日凌晨，英伟达公布2024财年第四季度业绩，这对但斌来说，无疑是重要时刻。

但斌在微博表示，这两年有几只产品接近清盘线，不想躺平，殚精竭虑的试图逆转局面。“听完英伟达业绩直播会议后，才休息了几个小时。”对于但斌唱多人工智能，英伟达都涨这么高了还有戏吗？不少投资者表示了担心，有投资者向但斌提问，“是不是等回调再上车好一点，现在短期有些追高了吧。”但斌回复说，“你等吧，看你能否等到。”

多只大牛股现身私募调研名单

2月以来AI板块利好不断，也不断催生行情向纵深发展，市场许多大牛股不断被市场挖掘出来。比如国投智能，公司股价在2月6日至3月4日期间最大涨幅超95%。2月22日，合计近60家机构调研了国投智能，其中包括上海砥俊资产，仁桥资产在内的知名私募机构参与公司调研。

AI人气股因赛集团在2月份受到Sora的利好催化，公司股价在2月8日至3月4日的区间最大涨幅超180%。值得注意的是，早在1月份，就有知名私募机构关注该公司，1月8日公司接受了11家机构的调研，其中就有百亿私募中欧瑞博投资。1月25日，公司接待了10家机构的调研，其中就有知名私募机构瑞华投资。2月20日，公司接待了139家机构的调研，包括凯丰投资，呈瑞投资，尚雅投资，弘尚资产，惠理投资，磐耀资产等知名私募机构参与公司的调研。

罗博特科也是近期的大牛股，公司股价在2月6日至3月4日，公司股价区间最大涨幅超185%。资料显示，公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备，同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。罗博特科在1月25日接受了53家机构的调研，其中包括趣时资产，淡水泉资产，青骊资产，和谐汇一资产，清和泉资本，正心谷投资，上海复胜资产等在内的知名私募机构现身调研名单中。

作为人工智能的底层核心技术，光模块也受到了私募机构的关注，龙头公司中际旭创在1月28日接受了291家机构投资者的调研，其中包括高毅资产，玄元投资，聚鸣投资，北京清和泉，和谐汇一等在内的百亿私募。资料显示，公司在高速率光模块、硅光芯片、相干和CPO等领域积累了丰富而扎实的专利技术和新产品，且新产品的市场导入与市场份额在行业保持领先。公司的股价在2月份上涨了50.93%。

人工智能板块都涨了这么高了还有戏吗？

对于节后集体大涨的人工智能板块，都涨了这么高了，还有戏吗？这是众多投资者最为关心的问题，对此私募排排网研究部副总监刘有华告诉记者，这波AI行情最大的特点在于与指数共振走强，因此爆发的强度或可比肩去年的AI行情。都是在春节假期之后爆发，都是有AI应用取得重大突破的行业大事件来驱动，最后都是呈现出多点开花的特点，算力、大模型、AI应用均有不同程度的表现。

此外，大模型的迭代升级离不开上游算力的建设，因此对上游的算力也是利好。我们看好AI有望掀起一轮产业革命。刘有华表示。

黑崎资本首席投资执行官陈兴文认为，当下AI和机器人正处于疯狂加速迭代的爆发期，随着技术的不断革新，其市场延展力的想象空间正不断增长，这一行情有望长期持续，为未来带来更多惊喜和机遇。。

顺时投资权益投资总监易小斌告诉记者，行情值得期待，AI和机器人在较长时间内都会成为资本市场的热点，ChatGPT的横空出世带来了AI的快速发展，Optimus的出现也将机器人向前推进了一大步，目前都处于前期的0-1的快速启动阶段，这段时间市场的炒作更多的以概念为主。随着时间的推移，很快就会出现众多的应用和爆款产品，业绩将会逐渐落地，许多公司在戴维斯双击的引领下，会走出汹涌澎湃的大行情，类似于前些年智能手机、电动车的运行路径，因此行情值得期待。