每日经济新闻 2024-03-04 10:33:34
每经编辑 肖芮冬
3月4日,沪指低开,带动盘面整体回调。截至10:13,半导体材料ETF(562590)在连涨两日后迎来回调,近2日累计吸金近4000万元,备受资金关注。半导体材料ETF(562590)近5日反弹超8%,指数弹性足。
从资金面来看,半导体行业近期备受外资青睐,截至3月1日,Wind数据显示,申万二级行业中,半导体行业位居近5日北向资金加仓首位,流入额达到33.72亿元,其次为白色家电、乘用车。从个股层面来看,半导体行业中,加仓较多的个股为中微公司、北方华创,二者均为中证半导体材料设备指数的重仓股,其中中微公司单日获外资加仓超2亿元。
从行业层面来看,东吴证券认为,与通用设备不同,专用设备例如光伏设备、锂电设备、半导体设备等多依赖新技术突破,技术进步往往会带来新一轮设备的更新替换需求,尤其是先进产能,同时设备的更新迭代也会推动下游行业的技术进步。
与此同时,Sora的推出引爆了算力需求,AI芯片有望成为半导体行业增长的新动力。美国半导体行业协会(SIA)近日表示,因个人电脑、智能手机销售低迷,2023年全球半导体销售额预估同比下降9.4%,但2024年半导体销售额有望摆脱萎缩转为增加,预计将增长13.1%。
从估值看,去年四季度半导体行业面临较大的回调,回撤幅度大于许多行业,而在近期市场情绪回暖,且有业绩支撑的前提下,将会有强烈的估值修复需求。Wind数据显示,中证半导体材料设备指数目前估值为38.33倍,低于近五年86%以上的时间。
图片来源:Wind,截至20240229
在国产替代以及需求扩张的催化下,半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类:020356、C类:020357)紧密跟踪中证半导体材料设备指数,指数中半导体设备(47.92%)、半导体材料(20.99%)占比靠前,合计权重近70%,充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节,中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中,既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头,也有近期大热的光刻胶优势标的。
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