指数类北交所基金规模大涨

每经记者 李娜    每经编辑 赵云    

2023年10月下旬以来，北证50指数曾有一波超级主升浪，期间涨幅接近60%。此前表现平淡的北交所基金趁机收复失地。

截至2024年1月19日，最新披露的基金四季报显示，以北交所为投资主题的基金呈现两极分化。指数类成为香饽饽，工银瑞信北证50成份基金更是实现四季度规模从2000多万元增至1.9亿元，涨幅超过7倍。

份额增长占更主要位置

1月19日，易方达、华夏、广发、工银瑞信、万家等基金公司发布了旗下相关北交所主题基金的四季报。四季报显示，共有10只北交所基金规模在2023年四季度实现增长，其中共有4只基金规模翻倍。

从基金规模变化来看，增长最快的为工银北证50成份指数基金，其A、C类合计规模从2023年9月底的2383万元猛增至2023年底的约1.91亿元，增幅超7倍。从基金份额变化来看，该基金总份额同期从2636.75万份增至1.54亿份，增幅达到4.8倍。具体来看，该基金A类份额从四季度初的850.38万份增至4171.76万份，增长390.57%，其C类份额更是获得超过9000万份的净申购，四季度期间份额增幅达到527.78%。

另一只增幅明显的万家北证50成份指数基金，规模同期从6770万元增至3.3亿元，增幅超过4.3倍。从基金份额变化来看，该基金合计份额四季度期间从期初的7635.09万份增至2.99亿份，增幅接近3倍。从净申购份额绝对值来看，2023年四季度期间，万家北证50成份指数C净申购份额超过1.7亿份，A类份额也增长超过5200万份。

“指数类北交所基金的上涨，主要还是资金借道抄底。从基金规模的快速增长来看，份额的增长占据更主要的位置。”某基金人士表示。

也有主题基金规模缩水

尽管北交所行情让人记忆犹新，但是并非所有北交所主题基金规模实现了上涨。

四季报显示，共有5只北交所主题基金规模出现不同程度缩水，如大成北交所两年定开、嘉实北交所精选两年定开、广发北交所精选两年定开三只基金在2023年四季度缩水超过10%，易方达北交所精选两年定开基金和万家北交所慧选两年定开基金规模同期缩水均超过8%。

《每日经济新闻》记者发现，规模缩水背后，对应着份额的快速下滑。

Wind（万得）数据显示，广发北交所精选两年定开基金总份额从2023年四季度初的4.96亿份下滑至3.26亿份，份额下滑34%，大成北交所两年定开基金总份额缩水至3.49亿份，缩水幅度超过30%。嘉实北交所精选两年定开基金、万家北交所慧选两年定开基金、易方达基北交所精选两年定开基金、华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金对应的份额则分别下滑28.28%、25.42%、25.23%、20.91%。

事实上，由于2023年11月首批北交所基金到期，基金开放赎回，基金经理为提前应对赎回，不得不提前减仓，错失了部分时机，同期涨幅还跟不上相应指数类基金。