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百川股份：公司整体偿债风险相对较小

每日经济新闻 2023-11-15 13:09:34

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司三季报销售收入31.8亿元，但是销售商品提供劳务收到的现金才24亿元，利润表和现金流量表不匹配原因是什么，现金流不足能保证项目建设和偿债吗？

百川股份（002455.SZ）11月15日在投资者互动平台表示，销售收入的结算方式包含现金和票据二种，销售收入和销售商品收到的现金由于存在票据的结算是有差异的。公司货币资金余额可以满足日常生产经营和短期借款偿付的安排，且公司与金融机构接洽的整体授信留有余量，项目建设资金也均已提前安排，公司整体偿债风险相对较小。

(记者王可然)

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