不超过5000万元 新威凌拟使用闲置资金进行现金管理

每经记者 陈俊杰    每经编辑 杨夏    

11月14日，北交所上市公司新威凌（BJ871634，股价7.1元，市值4.42亿元）公告，为充分提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币5000万元（含5000万元）的自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资具体情况为，使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等。

同日，公司还发布了关于拟向银行申请授信额度的公告。公告显示，为满足公司生产经营和发展的资金需要，保证公司资金充足的流动性。新威凌及下属子公司拟在2024年度向金融机构申请不超过人民币8000万元（含）授信额度，预计授信期限为一年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理等业务，担保方式（如需）包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保、票据质押担保等，最终条件由公司及子公司与相关金融机构协商确定。