每日经济新闻 2023-11-08 18:32:58
每经记者 任飞 每经编辑 叶峰
11月8日，A股再掀AI投资热，文化传媒、互联网、软件等行业指数涨幅领先，不仅多只概念股涨停，影视、游戏、文娱等ETF也涨幅居前。传媒、计算机、电子行业成交额超3000亿元，占当日成交额的30%以上，大有今年上半年AI投资热的景象。
不过记者也看到，上半年混基冠军诺德新生活，以及普通股票型基金冠军广发电子信息传媒并没有在近期出现净值的大幅提升，反而是像嘉实互融精选、中欧智能制造等基金四季度以来涨幅居前。
有分析指出，AI行情的再次启动或与公募业绩冲刺有关，但目前吸金的热门股票也与今年上半年大有不同。
热点题材围绕AI展开
自一款模拟仿真影像互动游戏进入大众视野之后，A股投资也在跟随热点启动，游戏股、影视股先行活跃，并在本周引爆算力概念，可以说，当下市场又一次重现今年一季度的AI投资热。
年初行情由去年的信创过渡，再加上ChatGPT概念火热，一大批与AI相关的TMT行业个股均获资金抱团，当时业内以交易拥挤来形容，计算机、传媒、电子行业日均成交额屡次占日均两市成交额的40%以上。
说明：11月8日申万一级行业成交额居前统计 来源：Wind截图
11月8日，截至收盘，电子、计算机、传媒成交额分别为1564亿元、1179亿元、819亿元，总计为3562亿元。按照当天A股成交额10399亿元来对比，占比达到34.25%，也就是说，AI范畴的成交额已经占到全天两市成交的三成。
从涨幅榜来看，中文在线、唐德影视、海看股份、果麦文化等今日涨幅居前。除个股外，游戏ETF、影视ETF、传媒ETF等今日也普涨逾3%。
值得注意的是，虽然是AI板块普涨，但本轮AI行情的焦点个股与今年一季度时区别较大，甚至出现很多曾经的热门股票在本轮行情中不温不火的情形。这也导致一些公募基金并没有在本轮行情中有所表现。
本轮热门个股、基金均与此前有较大差别
虽然经历了二三季度的调整，整个数字经济板块的回撤幅度都很大，有的个股较年中高点跌去近70%，面对行情的再一次点燃，资金的记忆理应去寻找曾经的“王者”，然而事实却并非如此。
说明：一季度、四季度至今涨幅居前个股统计 （截至11.8） 来源：Wind截图
寒武纪、剑桥科技、拓尔思、万兴科技等这些在一季度有股价翻倍表现的个股，却在近期表现中并不算非常活跃，甚至有的在四季度以来跌幅较大，如剑桥科技跌幅已经接近30%。
反观四季度以来的热门股票，AI范畴中的昀冢科技、天龙集团、光弘科技、真视通等均有创下股价翻倍或接近翻倍的走势，特别是光弘科技股价已经创出历史新高。
与此同时，目前在四季度领跑的公募权益类产品中，也没有此前的明星产品。截至今年上半年，诺德新生活、广发电子信息传媒分别是混基及股基的中考冠军，然而，截至11月7日，Wind统计两只基金四季度的业绩水平，A类份额分别跌14.74%、0.30%。
回看两只基金一季度末的持仓情况，Wind统计显示，诺德新生活前十大重仓股中，海光信息、金山办公、拓尔思、寒武纪等均有在列，三季度末时，重仓股中出现了天孚通信、源杰科技、中际旭创、工业富联等个股；广发电子信息传媒一季度末时重仓彩讯股份、神州泰岳、金山办公、寒武纪等，三季度末时重仓虹软科技、精测电子、易华录、中际旭创等。
说明：上半年、四季度至今业绩居前的混合型基金统计 来源：Wind截图
说明：上半年、四季度至今业绩居前的普通股票型基金统计 来源：Wind截图
从四季度以来业绩领先的品种看，中欧智能制造A截至11月7日业绩录得13.93%领先市场同类基金，三季度末重仓股中，智立方、芯碁微装等最近10天的涨幅均超过20%。另一只股票型基金嘉实互融精选则凭借着在医药行业的配置，上涨了13.86%。
总体来看，四季度以来业绩居前的基金中，很多都是在AI、医药等行业进行重仓的产品，但就AI投资来看，一季度热门的个股在四季度以来绩优产品的配置中鲜有出现。
封面图片来源：视觉中国-VCG41N1162556855
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