募资金额不及预期，调减投入 万德股份：不足部分由自有资金或自筹资金补齐

每经记者 李少婷    每经实习记者 于怡朗    每经编辑 张海妮    

10月11日盘后，北交所上市公司万德股份（BJ836419，股价7.19元，市值6.42亿元）公告披露，由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，调整募投项目拟投入募集资金金额。

公告显示，万德股份本次公开发行股票的实际募集资金净额为1.57亿元，低于原拟投入募集资金金额2.18亿元。《每日经济新闻》记者注意到，万德股份募投项目智能制造产业园（基地）建设项目原拟投入金额1.38亿元，调整为0.92亿元，调低了33.32%，原拟使用0.8亿元补充流动资金，调整后为0.65亿元，调低了18.75%。

今日（10月12日）上午，万德股份董事会办公室的工作人员在邮件中回复《每日经济新闻》记者：“鉴于募投项目建设存在一定的周期，在一定时期内，公司流动资金需求的迫切性高于建设项目，因此建设项目的投入金额调低幅度高于补充流动金额。实际募集资金低于项目投资额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补齐。公司具有良好的融资能力，不存在太大的资金压力。”

实际募资净额较原计划总额低约6000万元

10月11日，万德股份发布公告表示，公司审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

上述募集资金拟投资项目包括“智能制造产业园（基地）建设项目”，旨在将微通道连续反应技术成果进行转化并实现市场推广与应用。

公司通过“智能制造产业园（基地）建设项目”的实施，将打造集办公、科研、工程技术研发等功能为一体的智能制造产业基地，作为公司总部并实现自主知识产权以及核心技术智能工程化的转化。

智能制造产业园（基地）建设项目总投资额为2亿元，其中项目建设投资1.79亿元、铺底流动资金0.21亿元，项目建设主要用于微反应技术工程服务和环保新材料技术工程服务的技术研究及输出。

其中，万德股份计划募集资金投资额为1.38亿元用于该项目建设。此外，为有效缓解公司较快成长阶段的资金周转压力，本次募集0.8亿元用于补充流动资金。万德股份原计划募集资金总额为2.18亿元。

然而，公司募集资金总额为1.79亿元，扣除各项发行费用（不含增值税）0.22亿元，实际募集资金净额为1.57亿元。

由于公司本次公开发行股票的实际募集资金净额1.57亿元低于原拟投入募集资金金额 2.18亿元。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，万德股份拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。

公司：一定时期内流动资金需求迫切性高于建设项目

“智能制造产业园（基地）建设项目”原拟投入1.38亿元，调整后拟投入0.92亿元，调低了33.32%；“补充流动资金”原拟投入0.80亿元，调整后拟投入0.65亿元，调低了18.75%。

10月12日上午，万德股份方面在邮件中回复《每日经济新闻》记者：“鉴于募投项目建设存在一定的周期，在一定时期内，公司流动资金需求的迫切性高于建设项目，因此建设项目的投入金额调低幅度高于补充流动金额。实际募集资金低于项目投资额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补齐。公司具有良好的融资能力，不存在太大的资金压力。”

万德股份于2023年9月15日在北交所上市。公司主要从事油品添加剂、油田化学品、石油炼剂以及其他精细化工产品的研发、生产与销售，其产品大量供应中国石化、中国石油等国内大型石油、化工企业及国际石油企业。

2023年半年报显示，报告期内，公司实现营业收入2.59亿元，同比减少6.69%；利润总额为0.29亿元，同比增加16.35%；归母净利润为0.24亿元，同比增长24.04%。其中，截至6月末，货币资金为0.55亿元，同比下降52.32%；在建工程为0.41亿元，同比增长1195.48%。

半年报阐释，货币资金同比减少主要是由于报告期支付智能制造产业园工程款和归还短期借款所致；在建工程同比增加主要是由于报告期公司在建的智能制造产业园项目持续投入所致。

智能制造产业园项目是万德股份重要的在建工程项目，半年报显示，该项目上年年末余额为210.51万元，本期增加金额为3719.81万元，期末余额为3930.32万元，工程累计投入占预算比例为19.63%，工程进度为16.51%，资金来源为自有资金和募集资金。

为保证项目的实施进度，本次募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进度，公司已使用自筹资金进行先期投入。

截至9月23日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为0.47亿元。本次可用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为0.47亿元。此外，公司本次募集资金发生的各项发行费用合计0.22亿元（不含税），其中保荐承销发行费用0.17亿元已从募集资金中扣除。截至2023年9月23日止，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为239.62万元，本次拟用募集资金置换239.62万元。综上，本次拟用募集资金置换0.49亿元。

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄（资料图）