纳斯达克、汽车、化工等相关ETF涨超1%；上半年偏股冠军基金二季度重仓股曝光

天赐良基日报第216期 一、今日基金新闻速览 1.二季度追风AI，基金经理调仓大挪移 近日，国投瑞银基金、中庚基金、东方阿尔法基金、德邦基金、东吴基金、恒越基金等多家基金公司陆续披露旗下权益基金2023年二季度报告，揭示基金经理最新调仓动向。在市场震荡行情下，部分基金经理较为罕见地进行大面积调仓换股，“去新能源化”“追AI”成为基金二季度换仓的典型特点。（Via：中国证券报·中证网） 2.知名基金经理波段投资 近期，各家基金公司陆续披露旗下产品二季报。中国证券报记者发现，不少基金经理对重仓股票波段操作，许多曾经被基金经理大幅减仓的股票，如今重新回到前十大重仓股的行列，其中不乏有知名基金经理的身影。业内人士表示，波段操作并不罕见，投资者需要理性看待基金经理对重仓股进行的波段操作，结合基金经理的投资理念、投资框架、重仓股的历史业绩表现等多方面因素，分析买入卖出背后的真正投资逻辑。（Via：中国证券报·中证网） 3.第二批公募降费大幕开启 7月17日起，天弘基金、平安基金、国投瑞银基金等公募旗下产品正式实施降费规定，成为继易方达基金、广发基金、富国基金等头部公募后，第二批宣布降费的基金公司。此外，目前还有其他中小型基金公司在开展降费各项准备工作，接下来会陆续跟进。（Via：券商中国） 4.私募年内注销数已接近去年九成 今年私募行业“扶优限劣”政策持续升级。根据中国证券投资基金业协会官网发布的“已注销私募基金管理人公示”信息，今年以来已注销的私募基金管理人有1959家，这一数据较去年同期增长近1倍，接近去年全年的九成，其中多数为“协会注销”。（Via：深圳商报） 5.上半年偏股冠军基金重仓股“大换血” 上半年的偏股冠军诺德新生活，今日披露二季报，前十大重仓股相比于一季度末全部进行了更换。其中海光信息、科大讯飞、寒武纪-U等均退出前十大，新进前十大的包括了天孚通信、中际旭创、新易盛等个股。（Via：每日经济新闻） 二、知名基金经理最新动态 1.胡洁的医疗ETF加仓英科医疗 2023年7月12日数据显示，上市公司英科医疗前十大流通股东名单中，胡洁的医疗ETF现身其中，比上期增加412.24万股。 2.华泰柏瑞董辰调研大禹节水 2023年7月14日，上市公司大禹节水被机构调研。华泰柏瑞基金董辰现身其中。近半年数据显示，董辰在管基金中，尚未持有该股票。 三、今日ETF行情点评 1.ETF行情复盘 大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，汽车产业链个股午后逆势走强，化工股盘中活跃。 ETF方面，平安MSCI国际ETF涨超2%，能源化工、纳斯达克、汽车、化工、地产等相关ETF涨逾1%。 下跌方面，AI概念股陷入调整，通信、游戏传媒、云计算相关ETF跌超2%。 2.ETF主题机会 7月18日消息，商务部等13部门发布关于促进家居消费若干措施的通知指出，支持家居企业开展绿色制造，鼓励有条件的地区对绿色制造示范企业出台针对性政策措施，鼓励有条件的地区对居民购买绿色家电、绿色家具、绿色建材等绿色家居产品给予支持；制定发布老年用品产品推广目录，加快制定家居产品适老化设计通用标准。支持符合条件的家居卖场等商业网点项目发行REITs；鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，加强对家居消费的信贷支持。 中金公司研报观点认为，随着前期经济稳增长等政策逐步显效，我国消费市场有望持续温和复苏，2023年下半年家居销售亦有望延续回暖态势，同时家居行业分化仍将持续，智慧家居、定制家居等赛道龙头有望加速提升市场份额，实现强者愈强。当前家居板块估值仍处于历史较低位置，我们继续看好具有核心竞争力的龙头家居企业的短期估值修复以及长期成长空间。 这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。 1、志邦家居 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，募集资金总额不超过7亿元，用于清远智能生产基地（一二期）建设；数字化升级项目；补充流动资金。 此次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，拟在广东建设生产基地，完善公司全国性战略布局。项目建成并达产后，公司持续提升整体定制家居产品的规模化生产，优化产业供应链，加快实现业务扩张，同时通过数字化升级进一步加强生产智能化和信息化建设，提升公司综合竞争实力。 2、奥普家居 奥普家居中报业绩预计公司今年实现归母净利润13120万元～15716万元，同比增长30.7%～56.5%。华创证券认为，公司业绩稳健增长。 3、顾家家居 公司作为国内软体龙头，近年通过产品和渠道端的加速布局，渠道信息化数字化建设的加强，内销增长路径清晰，市场份额快速提升。外销市场保持竞争优势，有望提振盈利。 4、慕思股份 慕思股份从事健康睡眠系统的研发、生产和销售，产品涵盖中高端床垫、床架、床品、沙发等，渠道以经销为主，并逐步拓展电商、直供、直营等多渠道。据观研网数据，2019年慕思在中国床垫市占率为8%，位列同业第一。