智能汽车、港股医药相关ETF大涨超4%；百亿私募仓位指数创近8周新高

天赐良基日报第206期

一、今日基金新闻速览

1.主题基金集体“补短板”，专业出身基金经理受青睐

今年以来，主题基金成为投资者参与市场投资的有利工具。近期，多家公募机构旗下主题基金宣布增聘基金经理，且增聘的基金经理普遍具备较为深厚的相关行业工作背景。业内人士分析，增聘专业出身的基金经理可以实现分工协作，更好适应市场行情演化，抓住主题覆盖下的细分投资机会。（Via：中国证券报·中证网）

2.上半年涌现103只翻倍股

今年上半年，市场持续震荡，但AI、“中特估”等板块表现亮眼，成为上半年市场最强主线，也成就了多只翻倍大牛股。数据显示，截至6月30日，上半年A股市场共出现103只翻倍大牛股，其中多数为AI产业链个股和“中特估”概念股。谢治宇、郑巍山、翟相栋等知名基金经理成为“擒牛”能手，管理的基金提前埋伏其中，或“吃”到部分涨幅。（Via：中国证券报·中证网）

3.百亿私募仓位指数创近8周新高

百亿私募大幅加仓，仓位指数创出近8周新高。7月3日，私募排排网发布最新数据显示，截至6月21日，股票私募仓位指数为79.99%，较前一周上涨0.46%。其中，百亿私募大幅加仓，仓位指数创出近8周新高。展望后市，私募管理人中，对于7月行情持乐观和中性态度的居多。（Via：澎湃新闻）

4.ETF互联互通落地一周年

7月4日，互联互通下的ETF交易迎来开闸一周年。一年中，ETF互联互通名单持续扩容，交易热度稳步攀升。机构人士指出，ETF互联互通机制为港股市场带来了增量流动性，提高港股市场的吸引力有助于境外资金布局中国资产，坚定投资中国的信心。（Via：中国证券报·中证网）

二、知名基金经理最新动态

1.圆信永丰基金范妍调研航宇科技

近日，上市公司航宇科技被机构调研。圆信永丰基金范妍现身其中。近半年数据显示，范妍在管基金中，圆信永丰致优、圆信永丰兴研、圆信永丰聚优、圆信永丰兴诺、圆信永丰优加生活、圆信永丰强化收益、圆信永丰优享生活、圆信永丰优悦生活持有该股票。

三、今日ETF行情点评

1.ETF行情复盘

大盘全天窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。盘面上，汽车产业链爆发，无人驾驶概念股震荡走强，创新药概念股午后异动。

ETF方面，多只智能汽车相关ETF大涨超5%，港股医药相关ETF涨逾4%。

下跌方面，地产、光伏股陷入调整，多只相关ETF跌逾1%。

2.ETF主题机会

6月30日，工信部等五部门印发了《制造业可靠性提升实施意见》（以下简称"《意见》"）。《意见》中要求，聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性"筑基"工程、整机装备与系统可靠性"倍增"工程。

《意见》具体在"筑基"部分中提到：对于汽车行业，重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。

据了解，今年小鹏汽车宣布启动推送全新版本OTA-Xmart OS 4.2.0，在上海、深圳、广州开放城市NGP；紧随其后，阿维塔科技宣布，在重庆开放阿维塔11城区NCA用户试驾，此前，阿维塔11已先后在上海、广州以及深圳落地了城区NCA；毫末智行的城市NOH也已在北京、保定、上海等城市开启泛化测试，即将量产上车。理想也发布了城市NOA产品，6月将向北京和上海的内测用户交付不依赖高精地图的城市NOA功能，下半年将向用户开放通勤NOA功能。自动驾驶的真正普及，"全场景化"是必经之路，否则用户在体验上永远会因为场景ODD的存在产生割裂感，在城市NOA的大规模落地后，在此基础上，智能驾驶技术有望继续稳步发展。

点评：多家车厂的城市NOA已经或即将规模化商用，国新办支持有条件的L3+功能商业化应用，智能驾驶技术稳步发展，大模型有望推动自动驾驶加速进步。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。

1、光庭信息

2023年上海车展期间，公司发布了与复旦大学、武汉大学等共同编制的《超级软件工场白皮书》，提出以汽车软件的数字化、知识化、智能化为基础，打造超级软件工场的"超级大脑"，实现人机协同的智能化汽车软件开发新模式。此外，公司还和百度智能云达成战略合作协议，依托百度大模型领先的能力，共同推进超级软件工场"超脑"的研究，解决大规模团队作业协同、行业亿级规模软件代码研发难题，为车企加快车型量产，提供行业解决方案。

2、中科创达

公司自2008年成立以来就开始Android相关开发业务，积累了大量的操作系统开发代码数据。多年累计培养了一批优秀的技术人员，拥有开发能力的积累。同时创达的ModelFarm一体机等产品自带50+种预训练AI模型，在相关开发中有原始能力积累。在其定位的行业通用大模型领域拥有较强竞争力。

3、亚太股份

公司携新一代基础制动系统、汽车电子系列产品、线控制动及轮毂电机产品亮相上海车展，其中线控制动产品IBS、EHB、EBB具备集成化高、体积小的特点，更适应电动化和智能化行业趋势；与依拉菲合作研发的轮毂电机，电机峰值效率能够达到97%以上，比传统发动机高出30%以上，具备优越的产品性能。

4、保隆科技

保隆科技深耕传统业务，积极扩展三大前瞻业务：传统业务包括TPMS、金属、气门嘴、轻量化及排气管件等，保隆为TMPS细分领域全球国产替代龙头；前瞻业务主要为传感器、ADAS和空气悬挂，2022年传感器与空气悬挂收入占比分别为8%、6%，ADAS占比尚处于低位。公司进行数十载研发积淀，后续多项前瞻业务有望陆续开启第二成长曲线，驱动公司收入和利润开启下一个上行周期。

四、明日重点关注新发基金

1.基金简称：金鹰产业智选一年持有混合

基金类型：混合型-偏股

基金经理：倪超

业绩比较基准：中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*10%

基金经理过往业绩：

封面图片来源：视觉中国-VCG211101720558