一季度社保、QFII买了什么；AI概念股全线反弹，游戏ETF集体涨停；公募REITs底层资产基本面稳中向好

每经编辑 叶峰    

天赐良基日报第164期

一、今日基金新闻速览

1、一季度社保、QFII买了什么？

据汇成基金研究中心统计，截至4月26日，社保基金共出现在了276家上市公司一季度末的十大流通股股东名单中，这些公司主要集中在医药生物、机械设备、通信和基础化工等板块，占比达43%。从个股持仓变动来看，社保基金一季度新进了天奈科技、章源钨业、广东鸿图等87只个股，增持三只松鼠、稳健医疗、百克生物等68只个股。（Via：上海证券报）

2、公募REITs一季报显示底层资产基本面稳中向好

最新披露的一季报显示，除3月新上市的两只产品外，市场上存量的25只REITs一季度累计实现营业收入逾20亿元，累计净利润逾4亿元，整体较去年四季度有所回暖。其中，部分项目产品净利润增长显著，有7只产品单季收入破亿元。多家基金管理人也预计，仓储物流、产业园区等出租情况有望持续改善，物流等因素的修复也将支撑高速公路REITs业绩进一步修复。（Via：经济参考报）

3、华安景气领航混合首募金额约54.51亿元

由基金经理胡宜斌担纲的华安景气领航混合成立，该基金募集期间净认购金额合计约为54.51亿元。除华安景气领航混合外，今年以来，基金经理朱红裕担纲的招商社会责任混合、曾豪担纲的博时均衡优选混合、姜诚担纲的中泰元和价值精选混合、刘潇担纲的华安匠心甄选混合等主动权益类基金首募金额也都超过了20亿元。（Via：中国证券报·中证网）

4、重仓信创规模猛增

基金一季报显示，一季度业绩排前30的主动权益型基金，规模低于5000万元的仅有1只。此前，在2022年末还有8只。这意味着，有7只基金暂时走出“清盘ICU”，脱离了被清盘的风险。从重仓股数据看，一季度末，绝大多数业绩领跑基金均重仓了当季热门的信创板块。在此情况下，这些基金无一例外实现规模正增长，其中绝大多数基金实现净申购。（Via：中国证券报·中证网）

二、知名基金经理最新动态

1、萧楠的易方达高质量严选三年持有混合加仓中船防务

一季报数据显示，中船防务前十大流通股东名单中，萧楠的易方达高质量严选三年持有混合现身其中，比上期增加218.37万股。

三、今日ETF行情点评

1.ETF行情复盘

大盘全天低开高走，沪指涨超1%重回3300点。盘面上，AI概念股全线反弹大涨，游戏、传媒等应用方向领涨，相关ETF大涨超9%，其中3只游戏相关ETF涨停。

下跌方面，赛道股展开调整，电池、光伏相关ETF跌约1%。

2.ETF主题机会

时间临近五一假期，2023年五一档的上映影片已基本确定，将有17部影片上映，数量为2017年以来第二高，仅次于2021年的19部。

目前，AIGC对影视内容生产的提效在前期策划、中期拍摄、后期制作、宣发环节均能体现。首先，前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中的角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。其次，中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。再次，后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。最后，宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。

东方证券分析指出，Gen-2模型的成功展现了AIGC技术在影视领域的无限可能。更加便捷简单的视频生成方式不仅可以使得影视企业的产品制作更加便捷、人工成本更低、产出速度更快，也使得影视领域的创作门槛更低，助力UGC平台蓬勃发展。

点评：AI将提升影视行业的工业化程度，有助于扩张产能；降低了生产力差异在影响内容制作竞争格局上的权重，创意、IP的价值会进一步得到提升。

这里，通过多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。

1、中国电影

公司参投五一档影片众多，创作板块有望受益参投影片《长空之王》《人生路不熟》《长沙夜生活》，此外短期内已定档进口重磅影片还包括《银河护卫队3》《速度与激情10》等，因此公司的发行板块同样有望受益，而随着具有线下消费属性的影院经营业务恢复，公司的放映板块也将受益。

2、博纳影业

公司在五一档参投了影片《长空之王》。此外关注公司主投主控、有望今年上映的影片《爆裂点》的定档情况。作为国内头部的出品特效大片的影视公司，同样有望受益AI技术融合，实现影片制作的降本增效。

3、光线传媒

公司已参与百度文心一言的测试，海外团队也在积极探索ChatGPT在影视行业剧本创作、内容制作等方面的应用。此外，公司也会尝试在影视细分领域主动参与AI的开发和应用。考虑到公司过去已有《哪吒》《姜子牙》《大鱼海棠》等较好的IP积累，未来还将致力于构建对标漫威的中国神话宇宙，储备动画项目丰富。公司作为动画电影龙头，预计是最有望在产品中应用AI技术的公司。

4、万达电影

2023年万达影视主投主控的《倒数说爱你》（已定档五一）《维和防暴队》《寻她》《三大队》等电影计划于年内上映；电视剧方面，新媒诚品投资制作的《他是谁》已于3月14日在CCTV8和优酷播出，已拍摄完成待播的剧集包括《最灿烂的我们》《画眉》《仙剑奇侠传四》《梦外滩》《三大队》《交错的场景》等。公司储备多部影视剧项目，将择机上映，为业绩恢复提供支撑。

四、节后重点关注新发基金

1.基金简称：信澳优势产业混合

基金类型：混合型-偏股

基金经理：吴清宇

业绩比较基准：中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金经理过往业绩：

2.基金简称：鹏华芯片产业混合发起式

基金类型：混合型-偏股

基金经理：王璐

业绩比较基准：中证芯片产业指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基金经理过往业绩：

3.基金简称：申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式

基金类型：指数型-股票

基金经理：廖裕舟

业绩比较基准：中证沪港深数字经济主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基金经理过往业绩：

封面图片来源：视觉中国-VCG21409100706