天赐良基日报第90期丨张坤多只基金两个月反弹超40%；光伏ETF全线大涨；下周一关注丘栋荣新发基金

每经编辑 肖芮冬    

一、今日基金新闻速览

1、韩占锋新任国寿安保基金督察长，原固定收益投资总监董瑞倩离任

1月5日晚间，国寿安保基金公告，原督查长申梦玉因个人原因在1月5日离任，新任督察长为韩占锋。同时，原固定收益投资总监董瑞倩因个人原因于同日离任。（Via：每日经济新闻）

2、华夏基金股权变更已完成工商变更登记，迈凯希金融公司持股达27.8%

1月5日华夏基金公告，原股东POWER CORPORATION OF CANADA（加拿大电力公司）将13.9%股权转让给MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（迈凯希金融公司）。本次转让已完成工商变更登记，目前华夏基金股权结构变更为：中信证券（出资比例62.2%）、迈凯希金融公司（出资比例27.8%）、天津海鹏科技（出资比例10%）。（Via：每日经济新闻）

3、诺安基金20%股权挂牌转让

1月5日，北京产权交易所挂出诺安基金20%股权股权转让信息，诺安基金第二大股东——大恒科技拟以10.24亿元的价格转让所持的这部分股权。（Via：中国基金报）

4、张坤旗下多只基金两个月反弹超40%

去年11月以来，一大批重仓港股和消费板块的基金迎来大幅“回血”。“基金一哥”张坤首当其冲，旗下多只基金自去年11月以来涨幅已超40%。此外，一大批主动权益基金反弹超40%，多为沪港深基金，甚至有观点认为“含港率”成为近期基金业绩涨幅的胜负手。（Via：中国基金报）

5、贝莱德推迟英国房地产基金赎回

当地时间1月4日，海外资管巨头贝莱德告知其投资者，将推迟投资者去年三季度对其35亿英镑（约合289.24亿人民币）贝莱德英国房地产基金的赎回。（Via：中国基金报）

6、多家公司新报REITs项目

近日，城投控股、上海电力等多家上市公司紧锣密鼓精选优质项目，进行公募REITs的申报发行工作。（Via：上海证券报）

二、知名投资人最新动态

1、童兰、谢治宇、董理的兴全趋势减仓安洁科技

2023-01-04数据显示，安洁科技（SZ002635，股价13.06元，市值89.23亿元）前十大流通股东名单中，童兰、谢治宇、董理的兴全趋势现身其中，比上期（三季报）减少50万股。

2、皮劲松调研海泰新光

近期，海泰新光（SH688677，股价120.60元，市值104.90亿元）被机构调研。创金合信皮劲松现身其中。近半年数据显示，皮劲松在管基金中，创金合信大健康混合、创金合信医疗保健股票持有该股票。

三、今日ETF行情点评

1、ETF行情复盘

今日，大盘全天冲高回落，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.32%，创业板指涨0.95%。沪深两市今日成交额8380亿，较上个交易日缩量47亿。北向资金全天净买入60.66亿元，其中沪股通净买入44.72亿元，深股通净买入15.95亿元。板块方面，光伏设备、电机、能源金属等领涨，而旅游酒店、教育、航空机场等板块调整明显。

具体来看，光伏等赛道股今日集体走强，板块指数大涨5.99%，福莱特、爱旭股份、钧达股份等超10只光伏概念股涨停，受此带动，光伏相关ETF全线大涨，最高涨5.39%。

下跌方面，今日旅游酒店、文化传媒等板块调整明显，板块指数依次下跌3.05%、2.36%。受此影响，旅游、传媒相关ETF霸榜跌幅榜。

2、ETF主题机会

双碳背景下，我国新能源装机量和发电量不断提升，发展动能强劲。短期来看，光伏和风电属于不稳定出力电源，对电力系统的稳定性带来挑战；长期来看，消纳问题会成为制约新能源发展的关键。提高灵活性资源占比是新能源良好发展的支撑和保障，其中储能是构建新型电力系统的关键环节和重要推手，在电源侧、电网侧和用户侧都发挥重要作用。

中国储能政策的发展目标为“2025年步入规模化发展，2030年全面市场化发展”。中国各省市“十四五”储能规划落地，2025年储能目标合计超过50GW，强化储能行业增长确定性。全国多个省区发布了新能源强制配储政策，配储比例大多在10%-20%，配储时长2-4小时。风光配储后上网电价无溢价，故各地积极探索“共享储能”模式，来增加储能电站的收益来源。国外推出税收减免、资金补贴等政策促进储能的发展。

点评：能源加速转型下，2023年光伏地面电站成本下降迎来安装高峰，加速推动中美大储爆发；户储2022年在欧洲爆发，2023年仍将保持翻倍增长，美国和东南亚等新兴区域户储也将成为主流趋势，储能迎来黄金发展期。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，简介4家公司，仅供参考。

固德威：公司长期专注于光伏及储能逆变器的研发销售，公司持续深耕储能领域相关技术，一方面针对不同市场需求，丰富和完善户用储能系统产品序列；另一方面，持续推进工商业储能和其他形式的储能系统的产品开发和系统方案设计，积极推进公司储能技术在各种场景的应用。预计随着不同研发项目的产业化落地，进一步丰富公司产品矩阵，提高公司产品竞争力，拉动公司份额上升。——中泰证券

天合光能：随着合资公司电芯产能的逐步释放、公司光储一体协同优势，叠加储能终端市场需求的提升，公司储能板块业务有望迅速增长。新技术储备上，公司目前拥有HJT组件中试线，率先完成21OHJT组件全套认证；推出BIPV产品，将产品应用场景拓展至智慧新能源领域；同时新一代钙钛矿/品体硅两端叠层电池实验室效率已经达到29.29%。公司持续强化光伏一体化格局，N-TOPCon产能释放稳健；同时积极切入光伏系统与储能业务，依托主业优势形成协同效应，盈利能力有望改善。——中航证券

申菱环境：公司敏锐洞察到新能源领域对于环境调控设备的需求，战略性加大新能源板块的投入，积极布局储能、锂电制造等场景。其中储能领域，公司主要提供温控设备，聚焦高效节能产品及液冷产品开发，根据公司公告，目前已与南都电源、ABB电力、亚泰新能源、万物富能等客户签订正式商业合同并开始稳定合作，同时积极拓展行业头部厂商，截止2022年9月20日，储能相关在手订单金额为4，699万元。公司有望凭借液冷温控等创新领域技术的积累，乘行业东风打开增长空间。——中信证券

同力日升：公司推出的天启AI智能储存模块产品，在组串式系统方案之上，在每个储能集装箱内部配置了独立的pack级AI控制模块。与目前行业通行方案相比，公司减少了系统的维护成本，大幅度了提升系统的循环寿命，先发优势明显，产品技术领先。目前公司二代产品已经通过全部测试与认证并向市场推出，因此，随着未来储能电站经济性改善，电芯性能管理将会继续向精细化管理方向发展，而公司的产品先发优势明显，技术领先，未来有望获得较高溢价。收购之后协同效应可期，有望助传统业务切入新能源，打开天启用户侧业务空间。——华鑫证券

四、下周一重点关注新发基金

1、基金简称：中庚港股通价值18个月封闭股票

基金类型：股票型

基金经理：丘栋荣

业绩比较基准：中证港股通综合指数(人民币)收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

基金经理过往业绩：

封面图片来源：摄图网_500646888