盘中，突发重大消息——道达投资手记

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来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997）

今天，咱们从外到内，先说海外的，再聊国内的。

达哥看了一份年度研究报告，渣打银行首席策略师及其团队预计，有七大“黑天鹅”事件或将在2023年上演。其中位列前三名的是美联储或将基准利率下调200个基点、全球油价暴跌超50%至每桶40美元、比特币惨遭下一轮暴击再跌70%。

除了上述三个预期的“黑天鹅”事件之外，七大“黑天鹅”事件中还有：俄乌冲突解决后，欧元兑美元汇率上涨19%，达到1欧元兑1.25美元；美股纳斯达克100指数再次暴跌50%，美国科技企业遭遇破产潮，2000年代互联网泡沫破灭再度上演；全球食品价格下滑约15%，致使供给过剩并引发通货紧缩。

话说看了上面这些列举的“黑天鹅”事件，达哥有点发抖，比如美股纳斯达克100指数再次暴跌50%、油价暴跌超50%等，达哥看了一下相关指数的走势，再结合今天遇到的各种事，还真不排除这些可能。

当然，这里面有很多事件是互相关联的，比如美联储或下调利率，进而会影响股市、大宗商品市场以及比特币等，具体如何演绎，只能交给时间。分享出来，也想听听你们的意见，欢迎交流。

好了，回过来，咱们聊聊国内的市场。今天，“疫后牛”、“复苏牛”成为市场热议的话题，原因就是昨天召开的中共中央政治局会议和今天午后国家卫健委推出的防疫政策“新十条”，朝着科学精准防疫的大方向继续迈进。

这次会议提到，“积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，产业政策要发展和安全并举”，“充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。”而大家比较关心的行业诸如地产、碳中和、平台经济等，本次会议提得比较少或者未提及。

而“新十条”，其实在前几天就已经有传言，今天午后刷屏，想必大家对于政策内容已经比较熟悉，这里就不赘述了。“新十条”发布后，春节前夕机票搜索数量暴涨至三年来最高。这还是在很多人处于对新冠病毒的担忧中发生的，估计再过三五个月，事情逐渐过去以后，大概率会有一波报复性消费。

不过，A股今天受到消息刺激以后，反应却很有意思，大盘凸凸凸一阵猛拉，然后瞬间回落，很明显不是自然回落，而是被巨大的卖盘给砸下来。这个剧本就很A股了，简单来说就是提前预判的资金获利退场了。

这个现象很容易理解，过去一个多月各大指数普遍反弹了15%以上，一些个股已经实现翻倍了，短期回调实属正常，朋友们也别太在意。有些看好的个股，前面涨得太快，如果走势结构符合自己的交易规则，跌下来也不见得没有机会。

盘面上，新能源赛道的锂电池、锂资源、新能源车有异动，给大家一种还能“干饭”的感觉，不过，多是以宁德时代等权重股为代表带动的，这也是今天创业板上涨的重要原因。达哥的理解是，以宁德时代为例，筹码结构比隆基绿能和阳光电源这类好一些，毕竟底部盘了很久。

但由于当前整个市场热点不在新能源赛道，缺乏反转的逻辑。目前方向明确的就是经济复苏和央企估值修复，要放弃博弈的想法和抓反弹的想法。而从今天上午的分时图来看，反弹中缺乏量能支持，说明大资金未跟进。这一波新能源的反弹，是给出货的机会，而不是让追高的。

航空机场、旅游酒店、医美、服装等板块，则是典型的消费复苏品种。我们可以看到，不管市场如何轮动，每天都有经济复苏预期的品种走势强劲。这说明市场对经济复苏，是比较期待的。

不过，达哥还是昨天的观点，有些最近涨幅过大的品种，并不适合追涨，最好等待回调关键支撑位时的机会。不少消费板块在消息出来以后就调整，有些利好兑现的意思，追高后疫情类板块要谨慎。

医药类板块活跃，符合昨天的预期，随着防疫政策优化调整以及冬季流感季的来临，一些地区的感冒消炎药再次“脱销”，引发市场对医药股的再度关注。医药类板块走势上，今天放量中阳突破多条均线压制企稳迹象明显，但要形成新一轮上升浪，达哥觉得震荡的时间可能还不够，暂时的上升空间可能受限，密切关注其持续性。

医药方向今天诞生了一个新概念，叫熊去氧胆酸。根据剑桥大学的一份期刊显示，该药物可以用于预防新冠感染。由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒，因此它可能预防病毒的未来变种，以及可能出现的其他冠状病毒。相关概念今天涨停，可以关注这个分支的独立性。

另外，昨天达哥提到了炸板潮，从今天来看，是有资金进行反核修复的，这说明资金并不想放弃目前的行情，这对于短线来说是很好的现象，短线可以关注一下这些反核个股的修复情况。

至于跌幅靠前的板块，保险、地产、基建、水泥、银行、建材等，都是典型的地产链的行业，出现回调实属正常。之前提及的中字头，连续两天回调，达哥觉得可能还需要向下踩一下关键支撑位，这样更有利于板块趋势发展。

至于指数层面，从今天上证指数的回踩情况来看，5日均线及半年线都没破，量能萎缩属于缩量下跌洗盘，抛压逐步衰减。今天跌停家数也比昨天少了很多，加之昨天高位情绪得到释放，短线洗盘效果看起来还不错，不排除市场还有上攻的机会。

不过，从操作上来说，达哥更希望市场还能向下踩一下支撑比较好，这样会提供不错的加仓机会。假如在当前这个位置直接向上，仓位暂时不动比较好。市场上攻需要大蓝筹来带动，鉴于市场大小盘之间的跷跷板效应，日内涨幅靠前的品种反而不要去追，要注意节奏。

（张道达）

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