券商、保险、消费电子强势上攻！财报季临近，新风口被提前锁定？

每经记者 曾子建    每经编辑 肖芮冬    

投基Z世代，Z哥最实在。

今天，A股市场行情大好，各类指数强劲上扬，个股普涨，不计其数的热点扑面而来，你几乎已经找不到其他更好的词汇，来形容今天的行情。指数一根中阳线，也让我们忘记了近一个月来的持续调整。

来看今天的盘面。昨日中国平安（SH601318，股价41.46元，市值7579亿元）跌破年内低点，创出近5年来的新低。今天终于止跌反弹，还带动整个保险股板块，成为今天对指数贡献最明显的板块。

除了保险股，牛市旗手券商股今天也井喷了，南京证券、国元证券、哈投股份、光大证券、华西证券涨停，而券商股龙头中信建投大涨8%，券商第一大市值公司东方财富涨幅超过7%。

再看另一个热点，就是消费电子。这中间包含智能手机、折叠屏、智能穿戴、柔性电子、智能音箱等多个题材。其中，2700亿苹果产业链龙头立讯精密涨停，另一家1200亿龙头歌尔股份也强势涨停。

消息面上，苹果新机iPhone14预计要涨价销售的消息，可能是引发消费电子爆发的导火索。据报道，天风国际分析师郭明錤在社交媒体发文称，预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，主要原因是iPhone 14 Pro的上涨和更高的出货比例。而昨晚，苹果股价上涨2.62%，市值一夜之间大涨694.2亿美元，股价距离历史高点只有8%的距离。

最后，Z哥再给大家分享一个券商对后市主线的分析判断。今天市场是普涨，既有强势股的继续上攻，也有低位价值公司的补涨，一旦大盘涨势确立，未来热点还是会分化，只有把握到主线，才能继续吃肉。

那么，未来的主线是什么？

浙商证券认为，新一轮上涨的核心驱动，在于财报季拉开帷幕，新成长子领域有望迎来戴维斯双击行情。

而所谓“戴维斯双击”，是由知名投资者斯尔必·科伦·戴维斯提出，先以低市盈率买入成长性潜力股，待其成长潜力显现后，再以高市盈率卖出，这样就可以获得每股收益和市盈率同时增长的加倍效益，也就是业绩和市盈率的“双击”。

回顾历史行情，近年来，“戴维斯双击”往往在第三季度开启，比如2019年7月~9月的财报季，驱动了半导体的“戴维斯双击”行情；2020年7月~9月的财报季，驱动了新能源的“戴维斯双击”行情。而半导体和新能源，都是过去三年来市场的老风口。

而对于今年的第三季度，浙商证券认为可能将有新风口的出现。这个新风口，将以汽车智能化和工业智能化为代表。而老风口也会出现新的变化，可关注储能、光伏新技术、半导体和国防子领域等。

特别值得关注的是针对光伏、半导体、国防等老风口，浙商证券建议关注半导体环节的碳化硅、光伏环节的钙钛矿、颗粒硅和异质结都属于老风口下的新技术。

具体到个股，浙商证券建议关注新风口的标的包括激光雷达领域的炬光科技、伯特利、拓普集团；智能座舱领域的福耀玻璃、华阳集团、上声电子；汽车零部件板块的文灿股份、继峰股份。

工业智能化方向，建议关注机器人领域的埃斯顿、双环传动、恰合达、绿的谐波；工业软件的中控技术、宝信软件。

光伏储能方向，建议关注阳光电源、德业股份、固德威等。

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