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“含赛率”大战“含芯率”,谁赢了?——道达投资手记

每日经济新闻 2022-08-08 19:00:40

从大级别来说,大盘正处在变盘的关键点。

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图片来源:摄图网-401716545

来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

周末在逛交流平台的时候,看到一些帖子觉得挺好玩的,想跟朋友们分享一下。

在之前的文章中,我提到过有位大佬连续抄底腾讯控股,而如今腾讯控股的股价已经创出了阶段新低,网上因此也出现了一堆口诛笔伐这位大佬的帖子。喷的角度,可以说是五花八门,有的甚至还提到了“股神”巴菲特。

怎么说呢?周末关于巴菲特的消息,想必很多朋友也都知道了,真“股神”也不好过。股神巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布2022年第二季度财报,第二季度的亏损额,折合人民币近3000亿元。

单从财报看,伯克希尔·哈撒韦出现如此大的亏损,确实让人很惊讶。不过,财报是有滞后性的,从二季度末到现在,已经过了一个多月了,看了下巴菲特第一大重仓股苹果公司,在这一个多月的时间里反弹已经超过20%了,大幅回血了不少。

该怎么评价那些批评大佬的帖子呢?达哥觉得,这还是涉及到个人投资底层逻辑的问题,很多人都声称自己是价值投资者,而一旦回调时间和幅度超过了自己的限度,自己转而就站在了价值投资的对立面,这些其实都不能算是真正的价值投资者。

除此之外,资金体量的不同,投资的思路也是完全不一样的。很多小资金追求的是快速的收益,以小博大;大资金追求的是资产的稳定,实现的是保值增值,即便有小的亏损,也完全能够接受。

换个角度来理解,以小博大的小资金,可能是市场情绪的朋友;而大资金才会去选择做时间的朋友。当然,这里资金的大小是相对于个人而言的。

达哥不算是什么价值投资者,但也从来不去否认其他的投资风格,因为每一种投资风格的背后都是不同的底层逻辑。站在自己的立场上去评价别人,其实是很不客观的。市场不只有价值投资一个方法能赚钱,而且价值投资也不见得适合所有人。

回来聊A股。今天市场整体走得比较稳,上证指数维持在很小的区间内缓慢震荡上行,整个市场的格局也并没有改变。不过,个股还是很活跃的,属于是小票和赛道的一天,沪深两市个股的涨跌幅中位数为上涨0.85%。不知道朋友们今天跑赢市场了没有?欢迎大家在评论区留言。

盘面上,汽车产业链相关板块集体大涨,光伏、储能等赛道股都有所回暖,这下达哥有种被打脸的感觉。昨天看了电力设备板块指数,和上证指数一样,做了一个小级别的箱体震荡,这其实是一种上下两可的走势结构,但达哥主观地认为向下探的概率大一点。不过还好,有时候被市场提醒一下,才能更客观地去看待市场。

其实,赛道股的走强,从今天开盘五分钟之内就能看出来。一个大幅高开往下砸,一个低开上冲,二者同时进行,这种盘面传递出的信息应该是非常明显的。一如上周五的盘面,特高压高开往下砸,而半导体向上冲。

再往更深的说,今天半导体板块的走弱从集合竞价就能看出来。上周五整个国产替代题材的强度非常强,结果在今天集合竞价阶段,就只有一个高标股大港股份硬顶着涨停,后排的“小弟”不仅在竞价阶段连续走弱,开盘之后更是各种低走。注定了半导体板块今天大概率是低于预期的。

不过,这也不是什么坏事,半导体板块本来就已经加速了,在这里再加速不见得是什么好事。高潮之后分化,在A股市场一贯都是如此。只要未来几天不出现连续的重挫,这个板块就难言结束。

从今天的短线情绪来看,半导体和新能源有一种“对立”的意思,跷跷板效应明显。市场周末在吹“含芯率”,结果今天盘面变成了“含赛率”。这种对决非常有意思,“含芯率”VS“含赛率”,到底谁会胜出呢?一天可能看不到结果,关键看未来几天的结局。

综合今天的盘面,达哥觉得要点主要有以下几个:

首先,上证指数的格局依然没变。目前,上证指数的位置仍然维持在5分钟级别的箱体震荡上沿,对于整个结构没有根本性的改变。比较好的现象是上证指数今天稳住了,而且是在有利空消息的影响下。

未来两天,如果上证指数还能维持在当前位置的上方,就有可能出现转机。但只要上证指数当前的5分钟箱体震荡格局没有突破,仓位上就得要控制住。不能因为整个市场赚钱效应还行,就忘了风险。温和放量可待涨,量能过大或量能萎缩则需警惕指数遇阻回落的风险。

其次,市场连续缩量反弹,盘面仍以投机行情为主。从上周四至今,市场已经属于是连续的缩量反弹了。从大级别来说,大盘正处在变盘的关键点。如果看走势,大盘日K线缩量窄幅震荡,周K线向下的趋势还没有扭转,这个位置不放量的话,很难上去。说到底,还是流动性决定走势。

此外,尽管今天赛道股走得不错,但里面很多权重股基本是跌的,大票依然低迷。之前达哥对于赛道股的定性是二阶段尾声,这是短线资金利用之前的情绪余温,发起的小票投机行情。这种投机行为,还是快进快出为好。

最后,投资风格仍以中小市值为主。今天,中小市值成长股并没有因为芯片设备材料股的回调而失去活性。加上中小市值成长股有着很宽的面,也有丰富的成长主题,达哥上周分享的隐形冠军,有很多都出现在今天的涨幅榜上。所以,要关注“专精特新”这个题材。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997) 周末在逛交流平台的时候,看到一些帖子觉得挺好玩的,想跟朋友们分享一下。 在之前的文章中,我提到过有位大佬连续抄底腾讯控股,而如今腾讯控股的股价已经创出了阶段新低,网上因此也出现了一堆口诛笔伐这位大佬的帖子。喷的角度,可以说是五花八门,有的甚至还提到了“股神”巴菲特。 怎么说呢?周末关于巴菲特的消息,想必很多朋友也都知道了,真“股神”也不好过。股神巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布2022年第二季度财报,第二季度的亏损额,折合人民币近3000亿元。 单从财报看,伯克希尔·哈撒韦出现如此大的亏损,确实让人很惊讶。不过,财报是有滞后性的,从二季度末到现在,已经过了一个多月了,看了下巴菲特第一大重仓股苹果公司,在这一个多月的时间里反弹已经超过20%了,大幅回血了不少。 该怎么评价那些批评大佬的帖子呢?达哥觉得,这还是涉及到个人投资底层逻辑的问题,很多人都声称自己是价值投资者,而一旦回调时间和幅度超过了自己的限度,自己转而就站在了价值投资的对立面,这些其实都不能算是真正的价值投资者。 除此之外,资金体量的不同,投资的思路也是完全不一样的。很多小资金追求的是快速的收益,以小博大;大资金追求的是资产的稳定,实现的是保值增值,即便有小的亏损,也完全能够接受。 换个角度来理解,以小博大的小资金,可能是市场情绪的朋友;而大资金才会去选择做时间的朋友。当然,这里资金的大小是相对于个人而言的。 达哥不算是什么价值投资者,但也从来不去否认其他的投资风格,因为每一种投资风格的背后都是不同的底层逻辑。站在自己的立场上去评价别人,其实是很不客观的。市场不只有价值投资一个方法能赚钱,而且价值投资也不见得适合所有人。 回来聊A股。今天市场整体走得比较稳,上证指数维持在很小的区间内缓慢震荡上行,整个市场的格局也并没有改变。不过,个股还是很活跃的,属于是小票和赛道的一天,沪深两市个股的涨跌幅中位数为上涨0.85%。不知道朋友们今天跑赢市场了没有?欢迎大家在评论区留言。 盘面上,汽车产业链相关板块集体大涨,光伏、储能等赛道股都有所回暖,这下达哥有种被打脸的感觉。昨天看了电力设备板块指数,和上证指数一样,做了一个小级别的箱体震荡,这其实是一种上下两可的走势结构,但达哥主观地认为向下探的概率大一点。不过还好,有时候被市场提醒一下,才能更客观地去看待市场。 其实,赛道股的走强,从今天开盘五分钟之内就能看出来。一个大幅高开往下砸,一个低开上冲,二者同时进行,这种盘面传递出的信息应该是非常明显的。一如上周五的盘面,特高压高开往下砸,而半导体向上冲。 再往更深的说,今天半导体板块的走弱从集合竞价就能看出来。上周五整个国产替代题材的强度非常强,结果在今天集合竞价阶段,就只有一个高标股大港股份硬顶着涨停,后排的“小弟”不仅在竞价阶段连续走弱,开盘之后更是各种低走。注定了半导体板块今天大概率是低于预期的。 不过,这也不是什么坏事,半导体板块本来就已经加速了,在这里再加速不见得是什么好事。高潮之后分化,在A股市场一贯都是如此。只要未来几天不出现连续的重挫,这个板块就难言结束。 从今天的短线情绪来看,半导体和新能源有一种“对立”的意思,跷跷板效应明显。市场周末在吹“含芯率”,结果今天盘面变成了“含赛率”。这种对决非常有意思,“含芯率”VS“含赛率”,到底谁会胜出呢?一天可能看不到结果,关键看未来几天的结局。 综合今天的盘面,达哥觉得要点主要有以下几个: 首先,上证指数的格局依然没变。目前,上证指数的位置仍然维持在5分钟级别的箱体震荡上沿,对于整个结构没有根本性的改变。比较好的现象是上证指数今天稳住了,而且是在有利空消息的影响下。 未来两天,如果上证指数还能维持在当前位置的上方,就有可能出现转机。但只要上证指数当前的5分钟箱体震荡格局没有突破,仓位上就得要控制住。不能因为整个市场赚钱效应还行,就忘了风险。温和放量可待涨,量能过大或量能萎缩则需警惕指数遇阻回落的风险。 其次,市场连续缩量反弹,盘面仍以投机行情为主。从上周四至今,市场已经属于是连续的缩量反弹了。从大级别来说,大盘正处在变盘的关键点。如果看走势,大盘日K线缩量窄幅震荡,周K线向下的趋势还没有扭转,这个位置不放量的话,很难上去。说到底,还是流动性决定走势。 此外,尽管今天赛道股走得不错,但里面很多权重股基本是跌的,大票依然低迷。之前达哥对于赛道股的定性是二阶段尾声,这是短线资金利用之前的情绪余温,发起的小票投机行情。这种投机行为,还是快进快出为好。 最后,投资风格仍以中小市值为主。今天,中小市值成长股并没有因为芯片设备材料股的回调而失去活性。加上中小市值成长股有着很宽的面,也有丰富的成长主题,达哥上周分享的隐形冠军,有很多都出现在今天的涨幅榜上。所以,要关注“专精特新”这个题材。 (张道达) 根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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