华利集团：公司的短贷主要是日常运营用资金借款，由香港子公司在境外的美元借款，借款利率比较低

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：领导你好，我想请问一下，IPO融资之后做了现金理财，而公司还有19亿的短贷，公司在现金方面有什么规划？同时现金流量表上的投资支付现金有51.7亿做了投资，有具体投资项目吗？

华利集团（300979.SZ）1月12日在投资者互动平台表示，IPO融资之后的现金理财，主要是暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司的短贷主要是日常运营用资金借款，由香港子公司在境外的美元借款，借款利率比较低。公司的现金管理，会考虑境内境外的资金需求、资金成本和闲置资金收益。现金流量表上的投资支付现金包括了购买理财产品的金额。

(记者 尹华禄)

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