10倍妖股和“30CM”涨停——道达投资手记

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来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997）

机构在玩完行为艺术之后，是不是又回归正常了？

今天，市场受到了昨晚国家“减税”红包的号召，给投资者发了一波“红包”。整个盘面和昨天预判的一样，元宇宙和医药是当前活跃度最高的板块。

而在医药板块中，来自北交所的三只个股今天收出三个“30CM”的涨停，其中森萱医药5个交易日上涨148%，笑傲江湖。

在这波题材股炒作中，大家可能一直缺少对北交所的关注，今天这三个30CM的涨停可以说把资金的炒作发挥到了极致。京市资金这次选择医药板块突破，非常聪明，主板发动大行情得靠大金融，北交所大金融只有一个互金标的艾融软件，市值不大，也没有和主板联动的行情，选择当下最热题材医药猛攻，迅速打开局面，阻力最小。

但是，题材股的炒作从10月就开始了，为什么京市的反应这么慢呢？

其实呢，最近京市一直都是这样的情况，相关概念股的炒作总是比沪深两市慢一拍。这主要因为北交所的开户门槛有限制，加上绝大多数公募基金并没有在北交所开市后投资这些上市公司，这就导致了京市存量资金的投资风格比较谨慎，要等到确定性机会之后才会出手。

这次京市连续“30CM”的涨停，很可能点燃了京市的交易热情，未来一段时间，和沪深两市热点关系紧密的题材股，大概率也会受到更多资金关注。尤其是一些业绩增速较快的北交所上市公司，现在又恰逢年报预告的时间窗口，炒作的机会很多。

从政策面来说，京市热起来是必然的，没有融资融券，炒作提升市场对北交所的关注度，吸引开户增加流动性。有权限的朋友，小仓位玩一玩可以，不伤“身体”。

前面说到了题材炒作，这波题材的炒作，完全超出了达哥的预期，出现了两个月近十倍的大牛股九安医疗，还伴随着中锐股份这样三波暴涨近5倍的牛股。对于如此高燃的走势，好像除了2015年大牛市以外，也只有2018年末的东方通信能与之媲美了。

彼时的东方通信也在10月份的时候见底，然后在4个月内走出了10倍行情。而现在的九安医疗则有过之无不及，仅两个月就出现了近10倍的凶悍走势，离10倍股一步之遥。

达哥觉得，这一方面在于2018年是熊市，直到年末时才开始转向，而现在则是成交量比较充足的强结构性行情。

以史为鉴，东方通信当时的爆发，全面引爆了5G概念的走强，如PCB、光模块、射频与芯片等都成为当年最靓的仔。这次九安医疗迅速走出近10倍的涨幅，也不能仅仅只看成是妖股爆炒，也很可能意味着明年，至少是明年前半段时间，题材炒作依然值得关注。

而除了题材之外，业绩炒作也在悄然拉开序幕。今天，有两只年报大幅预增的个股开盘就是一字板，尤其是中科三环的强势表现带动稀土永磁板块集体上涨。达哥觉得，中科三环的年度业绩预告超预期的大幅增长，是典型的稀土大涨之后的磁材业绩爆棚的序曲。

在行业供需持续紧张的情况下，稀土价格继续平稳上涨驱动稀土公司业绩，而碳中和及新能源为稀土打开广阔成长空间，新能源车、风电、 工业电机、变频空调等都对稀土磁材有需求，国内将稀土产业打造为我国资源王牌，也有利于稀土股的估值提升，稀土行业有望迎来业绩和估值的双增长。

从技术上看，多数稀土磁材类企业今年涨幅不大，周线级别的震荡时间很长，是蓄力的结构，未来如果有持续表现，也不会意外。明年，稀土永磁是一个值得关注的领域。

今天，市场走得跟预期的一样，短期在预定的范围内震荡，格局暂时不会改变，按照这个节奏，上证指数年K线收出三连阳应该是确定性的事了。截至目前，上证指数今年涨了4.1%。

历史记录就是用来打破的，谁说沪指年K线不能三连阳？既然破了记录，那明年又为什么不能收出阳线呢？

（张道达）

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