海外大假即将来临，A股或创纪录——道达投资手记

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来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997）

今天中午吃饭的时候，看到一条消息，“西瓜霜大王”邹节明因病离世。

这个冬天，有点不好过啊。没想到，继“中植系”实控人解直锟、华商基金董事长李晓安、“大益茶”掌舵人吴远之之后，“西瓜霜大王”邹节明也因病离世了。邹节明已是上周末以来第四位离世的商业精英。

从中药作坊小厂工人，到百亿上市公司董事长，“西瓜霜”成为家喻户晓的品牌，邹节明的故事足够励志。看了下桂林三金的企业信息，目前这家公司一共拥有207项专利信息，其中邹节明为多项专利的发明人。

想到最近动辄上亿的吃瓜新闻，对邹节明就感到更遗憾了。达哥对于做实业的人一向都是很敬重的，尤其是在经济不景气的时候，踏踏实实做实业的，都应该被尊敬。国家的未来不能是明星和网红，而应该是科学家、工程师和实业家。

好在，《中华人民共和国科学技术进步法（修订草案）》已提请审议，国家鼓励科学技术研究开发机构、高等学校、企业等采取股权、期权、分红等方式激励科学技术人员。企业创新的核心还是人才，提高科学技术人员的收入，鼓励创新，非常重要。随着各种政策加码，“专精特新”这类企业还是值得关注的。

有一份数据，12月以来，共有25家上市公司获得了30家以上公募基金的组团调研，其中绝大部分为流通市值低于300亿元的中小盘标的。

在很多业内人士看来，买龙头股“躺赢”的黄金时代基本上结束了，因为估值已经不低了。大市值股票诸如什么现金流、盈利能力、资金承载力之类的数据，在机构眼中已经是算得非常清楚了，未来大多数超额收益来源很可能来自中小盘。

这几天，锂电池行业有个比较重要的会议——高工锂电年会，发言企业众多，达哥看了很多，觉得“宁王”给咱们划的重点有必要跟大家分享一下。

首先，谈的是宁德时代自己——材料创新方面，研发重点是钠离子电池、锂金属电池、无钴、无贵金属电池；系统结构方面，第三代CTP电池着重提高能量密度、优化热管理系统；结构创新方面，通过铁锂+三元、锂+纳的AB线路实现优势互补。

其次，谈的是合作——这里特地提到了，通过供给侧带动全产业链的升级，需要化工巨头进入行业，特别点名了几个磷化工的巨头。虽然是从产业角度来阐述，但也算变相为几大磷化工巨头背书，周期股按照新能源股价值重估，空间还是很客观的。

昨天说锂电板块需要调整，但这也不妨碍我们关注其产业链，“凡事预则立”，明年锂电池调整过后，还是存在阶段性机会的，就比如半导体，今年年中炒了一波，10月份又炒了一波，踩对节奏，收益还是很可观的。

接下来，咱们聊聊市场，上证指数今天表现平淡，就是个震荡格局。场内波动有时就像暖冬的天气，一波寒潮冷个两天，气温嗖的一下又上去了，抓大放小，没必要因为几天的波动而担忧。板块的亮点主要是元宇宙和消费。

元宇宙受消息刺激，今天继续大涨，做技术和做硬件的表现都很好，这应该是元宇宙题材中比较稳的细分领域。最近看到某手机厂商发布了一款智能眼镜，能导航能翻译，还能做提词器，效果有点科幻色彩。

PC时代，每个人需要一台电脑；移动端时代，每个人需要一部手机。当然，未来究竟是什么样的设备，达哥也不知道。

大消费里的中药股继续走强，这是最近的第二次异动，创了近期新高。梳理了一下大消费各细分领域的指数，从目前来看，中药、种植业与林业、家用轻工这类板块个股的结构还是不错的，值得关注。

个股方面，虽然部分“小妖”开始“派面”了，是个不好的信号，但整体杀跌力度还算有序，并没有造成恐慌性出逃，跌停股并不多，而涨停的个股依然不少，游资有调仓换股的味道。目前，高位的个股，不是短线高手还是少碰点为妙。

业绩预增披露也快了，这段时间一些机构重仓股也是跌得比较惨，有反弹需要。如果不想参与短线或者低价博弈，可以等后面业绩确定的，体量较大的行业中军会逐步走强。随着高位题材的逐步萎靡，超跌赛道会逐步走强。

从全球市场来看，12月24日，全球多个金融市场因为节日要休市或者提前休市。从历史记录来看，在年底前的最后几个交易日里，美股总是大概率表现强劲，从1950年至2019年的历史记录来看，每年节日开始的7个交易日，也就是每年的最后五个交易日和次年初的头两个交易日里，美股大概率表现强劲。

海外市场如果表现不错，国内市场受到的负面影响就小，A股就可以走出自己的节奏了。距离2021年结束，还有7个交易日了，达哥翻了最近10年上证指数12月最后一两周的表现，收阳的概率有7成。

也就是说，如果接下来七个交易日上证指数能稳住，实现年K线三连阳的机会还是很大的。要知道在上证指数的历史上，还没有年K线收出三连阳的情况。眼下，指数离创造历史不远了，一切皆有可能！

（张道达）

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