揭秘本周聪明钱｜热门赛道惊天大塌方！大白马们逆袭开始？

每经记者 何剑岭    每经编辑 吴永久    

图片来源：摄图网

“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

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“波段操作”玩起来，主力资金净流出逾千亿元

本周沪指延续上周的强势，在60日均线上方连续上攻，一度突破3600点，创出了2个多月新高，成交量也连续放大。不过，也许是“波段操作”的思维所致，主力资金选择了逢高卖出。本周超大单主力资金净流出金额较上周巨幅增加为1074.3亿元，在半年内仅次于8月中旬之后的那一周。

从单日超大单主力资金流向来看，仅周四出现净流入21亿元，其余4个交易日均现大额净流出，周五的净流出金额更是达到了383亿元，创出了8月18日以来的单日净流出金额新高。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额处于高位。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

中字头大白马集体复活 部分热门股遭遇高位抛售

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周微幅减少为306只；被主动净卖出超过1亿元的个股较上周微幅增加为568只，这显示出主力资金情绪比较低迷，观望氛围浓厚。

本周“新赛道”几乎全线塌方，反而是低迷已久的中字头大白马们重拾威风。中信证券本周时隔半年重回年线，封闭了因巨额配股造成的跳空缺口，同时被净主动买入37亿元居首。另一只券商股广发证券本周也创出了6年多新高，吸金14亿元。此外，贵州茅台也引来资金抄底，被净买入超过25亿元。值得注意的是，特变电工本周大涨38%，加速不断创出上市以来的历史新高，消息面上，公司预计2021年末可实现5000万吨/年煤炭产能。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在净主动卖出方面，中报增收不增利的比亚迪被净主动卖出逾26亿元居首，股价也连收4根阴线失守60日均线。股价处于3年低位的中国平安虽然连续传来回购的消息，但股价回升幅度有限，仍然被净主动卖出22亿元。值得注意的是，包钢股份、云天化这些前期连续上涨的超强股，本周涨幅虽然巨大，但已有主力资金借机撤退。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

白酒反弹助推食品饮料行业吸金 热门赛道行业塌方导致超300亿元净流出

本周的28个申万一级行业之中，主力资金净流入的行业数量较上周大幅减少为仅3个。应该是得益于白酒股的反弹，食品饮料行业的净流入金额较高，达到了20亿元。另外，银行和地产行业也出现净流入。

在净流出行业分布方面，净流出金额超过100亿元的行业数量较上周大幅增加为8个。在热门赛道股塌方的影响下，有色金属和化工行业的净流出金额超过了300亿元，此外，长期弱势的电子行业净流出金额仍然最高，达到367亿元。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额逼近1.9万亿元 融资客集中抛出汽车股

在8月27日至本周四的4个交易日中（本周五的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额维持震荡攀升，逼近在1.9万亿元，继续创出近6年新高。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

与主力资金一样，中字头大白马股成为融资客的集中进攻方向，其中创出1年多新高的中国中铁被融资净买入7.6亿元居首，中国中免、中国建筑也依次上榜，已经跌到2年半新低的格力电器也迎来融资客抄底。与主力资金相反的是，包钢股份仍然被融资客净买入高达7.4亿元。

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，前期借新能源东风大涨的汽车股成为被集中融资卖出的对象，包括宁德时代、比亚迪、长安汽车。然而，在贵州茅台上融资客却表现得非常坚决，融资净卖出8.8亿元居首，遥想当年融资客的最爱落得如此境地，不禁令人感慨。

▲本周融资净卖出前10名个股

（本文数据来源于Wind、Choice）

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