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揭秘10只公募REITs投资方向:一文抢先了解基础资产、交易方式、费率、借款限制等!

每日经济新闻 2021-05-11 19:59:02

率先上报的10只公募REITs已经陆续进入到已受理或已问询环节,在这些REITs产品的招募书中,有不少是共性的地方,比如基金的架构,以及基金的运作方式,都是采用封闭式运作等,但也有不少不一样的地方,比如存续期的不同,费率的不同等。

每经记者 黄小聪    每经编辑 叶峰    

近日,率先上报的10只公募REITs已经陆续进入到已受理或已问询环节,不仅如此,这10只公募REITs的招募说明书(草案)也陆续披露。

记者注意到,在这些REITs产品的招募书中,有不少是共性的地方,比如基金的架构,以及基金的运作方式,都是采用封闭式运作等,但也有不少不一样的地方,比如存续期的不同,费率的不同等。

记者将草案中的主要内容,梳理如下,投资者可先一睹为快:

1、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金

基础资产: 包括深圳市福永、松岗、公明水质净化厂BOT特许经营项目及合肥市十五里河污水处理厂PPP项目2个子项目

基金存续期:基金合同生效日至2047年9月29日之间的期限

基金运作:存续期内封闭运作,可上市交易

基金发售:网下发售比例应不低于扣除向战略投资者配售部分后的70%。本次公募REITs的发售采用全程比例配售,即所有网下投资者的配售比例相同。

认购费用:认购金额小于100万,认购费率为0.6%;100万至300万,认购费率0.4%;300万至500万,认购费率0.2%,大于或等于500万,每笔1000元。

投资限制:基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%;用于基础设施项目收购的借款,不得超过基金净资产的20%;基金所持有一家公司发行的证券,市值不超过基金资产净值的10%。

2、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金

基础资产:安恬投资、中京电子所持有的,位于中国(上海)自由贸易试验区盛夏路500弄1-7号的张江光大园

基金存续期:自基金合同生效之日起20年

基金运作:存续期内封闭运作,可上市交易

基金发售:张江集电、光控安石或同一控制下的关联方,分别认购10%的战略配售份额,持有期自上市之日起不少于60个月,另网下投资者发售比例不得低于公开发售数量的70%。

认购费用:战略投资者及网下投资者,认购费用为0;公众投资者,认购费率不高于0.5%。

投资限制:基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%;用于基础设施项目收购的借款,不得超过基金净资产的20%;基金所持有一家公司发行的证券,市值不超过基金资产净值的10%。

3、东吴-苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金

基础资产:国际科技园五期B区和2.5产业园一期、二期项目,均位于苏州市苏州工业园区。

基金存续期:40年

基金运作:存续期内封闭运作,可上市交易

基金发售:自基金份额发售之日起原则上不得超过5个交易日,两家原始权益人各占本次募集基金份额的比例不低于15%。

认购费用:认购金额小于100万,认购费率为0.6%;100万至300万,认购费率0.4%;300万至500万,认购费率0.2%,大于或等于500万,每笔1000元。

投资限制:基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%;用于基础设施项目收购的借款,不得超过基金净资产的20%;基金所持有一家公司发行的证券,市值不超过基金资产净值的10%。

4、中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基础资产:由7个仓储物流园组成,分布于京津冀、长三角、大湾区三大城市群,建筑面积合计约704988平方米。截至2020年12月31日,目标基础设施资产合计平均出租率约 98.72%,合同租金及管理费平均约40.04元/月/平方米,估值合计约53.46亿元。

基金存续期:基金合同生效之日起50年

基金运作:存续期内封闭运作,可上市交易

基金发售:原则上不超过5个交易日,最长不得超过3个月。

认购费用:认购金额小于100万,认购费率为0.6%;100万至300万,认购费率0.4%;300万至500万,认购费率0.2%,大于或等于500万,每笔1000元。

投资限制:基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%;用于基础设施项目收购的借款,不得超过基金净资产的20%;基金所持有一家公司发行的证券,市值不超过基金资产净值的10%。

5、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基础资产: 渝遂高速重庆段,涉及高速公路93.26公里。

基金存续期:自基金合同生效之日起15年

基金运作:存续期内封闭运作,可上市交易

基金发售:基金的募集期限不超过5个交易日,网下发售比例不低于公开发售数量的70%。

认购费用:认购金额小于100万,认购费率为0.8%;100万至300万,认购费率0.6%;300万至500万,认购费率0.4%,大于或等于500万,每笔1000元。

投资限制:基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%;用于基础设施项目收购的借款,不得超过基金净资产的20%;基金所持有一家公司发行的证券,市值不超过基金资产净值的10%。

6、浙商证券沪杭甬高速封闭式基础设施证券投资基金

基础资产:杭徽高速公路浙江段及其相关构筑物资产组的收费权,其中杭徽高速公路(浙江段)包含三段,分别为杭徽高速公路昌化至昱岭关段、杭徽高速公路汪家埠至昌化段和杭徽高速公路留下至汪家埠段。

基金存续期:自基金合同生效之日起20年

基金运作:存续期内封闭运作,可上市交易

基金发售:募集期限不超过5个交易日,原始权益人及其同一控制下的关联方认购本基金份额占本次基金发售比例的56.843%。

认购费用:认购金额小于100万,认购费率为0.6%;100万至300万,认购费率0.4%;300万至500万,认购费率0.2%,大于或等于500万,每笔1000元。

投资限制:基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%;用于基础设施项目收购的借款,不得超过基金净资产的20%;基金所持有一家公司发行的证券,市值不超过基金资产净值的10%。

7、平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基础资产:广州至河源高速公路广州段项目

基金存续期:自基金合同生效之日起99年

基金运作:存续期内封闭运作,可上市交易

基金发售:广州交投或其同一控制下的关联方计划自留份额为基金份额发售数量的51%。

认购费用:首次发售时不收取认购费(认购费率及认购费用均为0)。

投资限制:基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%;用于基础设施项目收购的借款,不得超过基金净资产的20%;基金所持有一家公司发行的证券,市值不超过基金资产净值的10%。

8、红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基础资产:位于深圳市盐田区盐田综合保税区北片区,邻近盐田港码头的现代物流中心项目。项目包括4座仓库、1栋综合办公楼及1座气瓶站。

基金存续期:自基金合同生效之日起至2057年6月29日

基金运作:存续期内封闭运作,可上市交易

基金发售:原始权益人盐田港集团或其同一控制下的关联方认购本基金份额占募集基金份额的20%。

认购费用:场外认购金额小于100万,认购费率为0.6%;100万至300万,认购费率0.4%;300万至500万,认购费率0.2%,大于或等于500万,每笔1000元。

投资限制:基金初始设立时的100%基金资产全部用于投资基础设施资产支持专项计划。借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等,且基金总资产不得超过基金净资产的140%。

9、博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金

基础资产:蛇口工业区的蛇口网谷产业园

基金存续期:50年

基金运作:存续期内封闭运作,可上市交易

基金发售:原则上不超过5个交易日,最长不得超过3个月,原始权益人招商蛇口拟认购份额约占本次募集基金份额的25%- 35%。

认购费用:不收取认购费用。

投资限制:基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%;用于基础设施项目收购的借款,不得超过基金净资产的20%;基金所持有一家公司发行的证券,市值不超过基金资产净值的10%。

10、中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金

基础资产:首钢生物质项目包括生物质能源项目、残渣暂存场项目、餐厨项目。

基金存续期:合同生效日起21年

基金运作:存续期内封闭运作,可上市交易

基金发售:原则上不得超过5个交易日,原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比 例合计为本次基金份额发售数量的40%。

认购费用:认购金额小于100万,认购费率为0.6%;100万至300万,认购费率0.4%;300万至500万,认购费率0.2%,大于或等于500万,每笔1000元。

投资限制:基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%;用于基础设施项目收购的借款,不得超过基金净资产的20%;基金所持有一家公司发行的证券,市值不超过基金资产净值的10%。

封面图片来源:摄图网

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