易方达信息行业精选股票一季报：股票仓位为86.61%，重仓腾讯控股、金蝶国际等

每经AI快讯，截至一季度末，易方达信息行业精选股票的股票仓位为86.61%，净值增长率分别为-10.46%（过去三个月）、-5.57%（过去六个月）、-%（过去一年）；业绩比较基准收益率分别为-4.66%（过去三个月）、-1.57%（过去六个月）、-%（过去一年）。 前十大重仓股分别为：腾讯控股、金蝶国际、美团－Ｗ、香港交易所、卓胜微、韦尔股份、海康威视、深信服、贵州茅台、东方财富。 报告期内基金投资策略和运作分析如下：“2021年一季度A股市场与港股市场均呈现较大震荡，顺周期类资产股价表现较好，而逆周期类成长资产股价有较大回撤，期间沪深300指数下跌3.13%，上证指数下跌0.90%，中小盘指数下跌4.19%，中证TMT指数下跌7.78%，创业板指下跌7.00%，恒生指数上涨4.21%。一季度随着新冠疫苗全球大规模接种，全球经济见底预期加强，大宗商品价格大幅上行，通胀预期提升，全球流动性预期收紧、利率提升，市场整体风险有所下降，因此TMT、新能源等高估值产业股价波动较大。具体来看：（1）国内宏观方面，宏观经济超预期恢复，国内通胀预期有所提升，利率水平上升；（2）海外方面，疫苗规模化接种，全球发达经济体经济恢复预期强烈，大宗商品价格大幅上行，利率中枢上移；（3）A股资本市场流动性方面，2021年一季度整体国内流动性相对稳定，但由于全球利率水平普遍提升，整体市场风险偏好有所下降；（4）从全球科技周期角度看，行业见底复苏，云计算、半导体、人工智能等广泛应用，需求驱动行业持续增长，全球科技产业进入新一轮扩张周期。由于科技禁运等非产业因素，中国科技产业在全球产业分工中逐步重构，在此过程中基本面不确定性较大，因此股价波动率提升。从行业角度看，全球半导体景气程度最高，晶圆供应紧张已经向多个下游产业蔓延；其次，新能源汽车相关产业链景气度较高。本基金在2021年一季度保持较高股票仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心持仓，并提升了景气程度高的半导体、新能源、软件等配置比例，降低了消费电子配置比例。”

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(记者 王晓波)

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