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最新!1300亿"公募一哥"持仓大曝光:减持茅台等高端白酒股,狂买这些股(附名单),你跟上了吗?

每日经济新闻 2021-04-19 09:43:07

每经编辑 杜宇

4月19日零点过后,“千亿顶流”张坤管理的多只基金一季报悄然披露。截至3月底,张坤管理的基金规模合计已超过1300亿元,仅易方达蓝筹精选单只基金规模已高达880亿元,这在公募基金行业历史上颇为罕见。在震荡的一季度行情中,这位公募一哥又是如何调仓的?

此外,萧楠、冯波等基金经理的一季度投资情况也出炉。

张坤-易方达中小盘:减持高端白酒股,增配计算机、医药板块

张坤是公募历史上首位管理规模破千亿的主动权益类基金经理,截至3月底,他的管理规模已增至1331亿元,从单只基金来看,易方达蓝筹精选规模更是超过了880亿元,相当于一家中型基金公司的权益基金管理规模。值得注意的是,其管理的易方达中小盘一季度规模较去年年底减少了86亿元。从申赎情况来看,一季度遭净赎回3.96亿份,规模的大幅减少,或主要与张坤大手笔分红有关。如若不分红,张坤的管理规模将更大。

此外,张坤的打法更加均衡。以易方达中小盘为例,从行业配置情况来看,一季度他增加了计算机、医药等行业的配置。截至一季度末,基金前十大重仓股分别为美年健康、五粮液、贵州茅台、华兰生物、百润股份、通策医疗、恒生电子、苏泊尔、中炬高新、天坛生物。其中,华兰生物、百润股份、恒生电子、中炬高新是新进前十大重仓股。

张坤对持仓结构进行了调整:

一是加码此前的隐形重仓股,具体来看,去年年底,百润股份、恒生电子、中炬高新占基金净值比例均超过1.5%,分列第16大、18大、14大重仓股,一季度分别加仓720万股、1370万股和1500万股。

二是加码血制品行业。此前华兰生物连续多个季度成为易方达中小盘前十大重仓股,从去年三季度开始,华兰生物退出前十大重仓股,截至去年年底,张坤只持有100万股,持股市值占基金资产净值比例为0.11%。今年一季度,张坤选择重新加仓4700万股华兰生物,并加仓另一血制品企业天坛生物1200万股。

三是减仓白酒股,一季度减仓五粮液258万股,减仓贵州茅台60万股。值得注意的是,此前水井坊披露公告显示,截至3月29日,今年易方达中小盘减仓水井坊1100万股。

此外,张坤也在基金季报中表示,降低了交运、汽车等行业的配置,这从前十大重仓股的变动中也可以看出来,上海机场、宇通客车退出了基金前十大重仓股。

冯波:配置消费、新能源

1月份引来近2400亿资金认购新基金的冯波,其投资策略极为受到关注。

易方达行业领先一季度仓位相对稳定。行业配置上,以消费、新能源、家电、电子、银行等为主。个股方面,积极进行结构调整,减持了部分估值水平较高的公司,同时在市场大幅回调时,增加了竞争力和确定性强、增长稳定、估值合理的个股比例。

冯波所管理的易方达竞争优势企业的前五大重仓股为美的集团、腾讯控股、隆基股份、美团-W、泸州老窖。

萧楠-易方达消费行业:增配养殖、免税、汽车零部件等板块

截至3月底,另一位明星基金经理萧楠管理的易方达消费行业基金的规模为318.65亿元。从股票仓位来看,变化不大。去年年底。 权益投资占基金总资产比例为87.31%,到了3月底,提高到89.30%。从基金前十大重仓股来看,和去年年底相比,变化也不大,牧原股份是新进前十大重仓股,青岛啤酒则退出前十大重仓股。

萧楠表示,一季度基金加强了对养殖、免税、汽车零部件等板块的配置,并相应在食品饮料、家电等板块中调整了个股结构。

展望后市,萧楠坦言,市场相对的高估值需要业绩增长来消化, 但不会因此就配置短期便宜而长期缺乏竞争力的企业。

每日经济新闻综合中国基金报、上海证券报

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封面图片来源:摄图网

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