每日经济新闻 2020-12-02 06:56:00
每经编辑 周宇翔
中兴通讯12月1日晚间回复深交所问询函。
回复函称，截至9月30日，公司账面货币资金余额为435亿元（含保证金等受限资金20亿元），现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全。考虑到后疫情时代复杂的内外部环境以及库存备货、研发投入、5G市场需求 持续增长，公司运营资金需求量预计将进一步增加。
回复函表示，截至2020年9月30日，公司资产负债率为72.92%，较之2017年末的 68.48%上升4.44个百分点，处于近几年较高水平。在全球四大通信设备商中， 公司的资产负债率也处于最高水平，2019年末，公司资产负债率相比同行业平均资产负债率高出约7个百分点。
截至2020年9月30日，公司短期借款余额为149.83 亿元、应付短期债券余额为80.00亿元、长期借款余额为214.64亿元，公司主要通 过债务融资满足日益增长的营运资金需求，但受限于目前的资产负债水平，依靠单一债务融资方式筹资的空间相对有限，需配合股权融资以优化资本结构，降低资产负债率水平。
中兴通讯在回复函中表示，公司认为本次募集配套资金有助于中兴微电子在5G关键芯片技术方面持续加大投入，增强核心竞争优势，把握5G商用市场机遇，具备必要性，将本次募集配套资金的50%用于补充流动资金，弥补公司未来运营资金需求缺口，优化公司资本结构，具备合理性。
此前，11月17日，中兴通讯披露公告称，公司拟作价26.1亿元，以发行股份的方式收购恒健欣芯、汇通融信合计持有的中兴微电子18.82%股权。深交所随后发出问询函，要求中兴通讯说明在货币资金余额为435亿元、资产负债率为72.92%的情况下，募集配套资金26.1亿元的必要性，以及将本次募集配套资金的50%用于补充流动资金的主要考虑及合理性。
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