每日经济新闻 2020-09-06 08:36:04
每经编辑 杜宇
巴菲特又有大动作。
据中国证券报，美国证监会9月4日发布的信息披露报告，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦于8月14日减持超过1亿股的富国银行股票，按照8月14日收盘价计算，涉及资金约25亿美元（约合170亿元人民币）。
富国银行发布公告称，目前伯克希尔对富国银行的持仓已经从二季度末的2.376亿股降至1.376亿股，普通股持股比例从5.9%降低至3.3%。
据中国基金报，值得注意的是，目前伯克希尔对富国银行的持仓已经下降到5%以下，将无需再公告对富国银行的直接持股情况。这意味着，伯克希尔可以慢慢清仓富国银行且不“通知”市场，大概率要等到三季度13F披露时（十月中旬），市场才能知道该公司是否已经清仓富国银行。
据媒体报道，巴菲特从1990年开始持有富国银行，当时美国银行业一片混乱，银行股遭受重创，巴菲特以 2.9亿美元的低价买入富国银行10%的股份。伯克希尔．哈撒韦1995年的年报（官网披露的最早的年报）显示，截至1995年底，伯克希尔·哈撒韦持有价值约14.67亿美元的富国银行股票，这些股票的成本约4.24亿美元，巴菲特从买入到现在实现浮盈245%，折合约10.43亿美元。
不过，在富国银行近期丑闻缠身，遭受监管处罚的时候，巴菲特不离不弃。这一方面被认为是投资家陪伴企业家共克时艰的典型案例，另一方面作为“受人之托，忠人之事”的基金经理，很多人也表示不理解。
巴菲特于1989年开始买入富国银行，已持股超30年。
1989年，富国银行的股价在1.18美元左右，仅在1990-2000年间，富国银行的股价便上涨超900％。
在今年年初，富国银行的股价一度超过50元。目前富国银行的股价在25美金左右，若仅考虑股价涨幅，巴菲特的收益便超过数十倍，再加上多年获得的分红，其从富国银行上所获得的投资收益实际上会更多。
7月中旬，富国银行交出了惨淡的二季报，这或许是伯克希尔抛售富国银行的原因之一。
据财报，富国银行第二季度实现总营收178.4亿美元，同比下降17.6%，市场预期184.03亿美元,去年同期215.84亿美元。
净利润方面，富国银行二季度的净亏损更是高达24亿美元，这是富国银行在2008年金融危机后首次出现季度亏损。
二级市场上，今年以来，富国银行已经下跌52.29%。
据中国证券报，值得注意的是，据伯克希尔·哈撒韦官网，巴菲特日前买入大约价值60亿美元的日本公司股票，其中包括伊藤忠商事（Itochu Corp）、丸红商事（Marubeni Corp）、三菱商事（Mitsubishi Corp）、三井物产（Mitsui & Co）和住友商事（Sumitomo Corp）。
投资网站Gurufocus创始人田测产将巴菲特扫货日本公司与伯克希尔·哈撒韦近期发行日元债券结合起来。他撰文指出，从去年到今年，巴菲特通过发行日元债券共分两次借了6250亿日元，相当于60亿美元左右——正好是巴菲特买这些股票花的钱。这些借款的期限从5年到30年不等。5年的借款利息只有0.17%，而30年的利息也只有1.1%。巴菲特就是用这种极低利率的借款买了这些日本公司的股票。
业内人士认为，巴菲特在全球扫货价值股，也许是一个信号，价值股早晚会王者归来。而对于手握超千亿美元现金的巴菲特来说，也许调仓换股才刚刚开始。
每日经济新闻综合中国证券报、中国基金报
封面图片来源：摄图网
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