首只“国家队基金”三季报披露 规模减少118亿

每经记者 黄小聪    每经实习记者 王晗    每经编辑 肖芮冬    

10月23日晚间，首份国家队基金“易方达瑞惠”三季报正式发布。公告显示，该基金报告期期初基金份额总额为120.10亿份，报告期基金总赎回份额为118.87亿份，期间没有新的申购，报告期期末基金份额总额为1.23亿份，规模缩水幅度近99%。

在相关资产配置中，该基金股票投资、债券投资、贵金属投资、买入返售金融资产等项目配置均为零，剩余的大部分资金位于银行存款和结算备付金中。

截至报告期末，该基金份额净值为1.277元，报告期份额净值增长率为0.08%，而同期业绩比较基准收益率为-0.58%。易方达瑞惠三季度实现收益-19.08亿元，本期利润为71.42万元，期末基金资产净值为1.57亿元，期末基金份额净值为1.277元。