牛股大本营集体爆发 还有一类个股堪称5月最强——道达投资手记

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来源：道达号（微信号：daoda1997）

经过周三的窄幅震荡之后，今天大盘重拾反弹走势。最终，上证指数上涨15.26点，以3174.41点报收；创业板指数上涨9.55点，以1865.36点报收。两市成交量虽然没有明显放大，但短期反弹趋势保持较好。

值得注意的是，虽然指数涨幅不算太大，但有一个板块却有多只个股创下历史新高，而这个板块无疑就是A股市场真正的牛股大本营。另外，还有一类个股堪称5月最强。

今天的市场，没有什么轰动的大事件发生，但关注度较高的趣事倒是不少，而且盘面热点也又多了起来。

先说说盘中的热点，今天市场最大的热点，无疑是医药股集体爆发。本周，独角兽企业药明康德登陆A股市场，虽然独角兽概念的炒作有点冷热不均，但今天市场对医药股的追捧可谓发挥到了极致。其实，医药股涵盖的范围非常广，包括医疗卫生、药品研发、疫苗、抗癌药物、生物制药、医疗器械、民营医院、医药销售等很多领域。而长期以来，医药股这个大的板块，无疑就是A股市场最大的牛股大本营。而今天，多只医药大牛股创出了历史新高或者收盘新高。比如恒瑞医药、沃森生物、爱尔眼科、我武生物、花园生物、智飞生物、乐普医疗、华海药业、通化东宝、康美药业、片仔癀、济川药业等，太多了，这里没法一一列举。

▲医药板块今日涨幅榜

要知道，今年的A股市场，和去年相比发生了很大的变化。去年蓝筹白马股集体上涨，“喝酒吃药”、“家电汽车”、“逛商场”，很多消费类个股都在走结构性牛市行情。而今年，在其他不少白马股纷纷回落的时候，医药股不但扛住了大盘的剧烈波动，而且还在不断创造更大的上涨空间，这确实让人感慨，医药股确实是孕育牛股最肥沃的土壤。

或许有人会说，今天医药股大涨，多数医药股都在创历史新高了，现在才关注医药股，会不会被套在一个高点？确实有这个问题，突然间，大量的人都开始关注医药股的时候，并不一定是好的介入时机。真正好的时机，是没人关注的时候。而且医药行业极为专业，需要真正懂行的投资者长期研究、长期跟踪，长期坚持价值投资理念，这样才能收获果实。

今天下午，著名私募人士姜广策发了一篇微博，大概意思是说：整整拿了沃森生物3年，经历过熔断、经历过疫苗事件、经历过无数大大小小的回踩，全凭着对企业对行业的理解坚持到今天，晚上自己喝一杯，对自己说声辛苦了，价值投资在A股太不容易了，全是累和泪！

相信姜广策的这篇博文，很多坚持价值投资理念的人，看了之后都会深有感触。

说完医药股，不得不说另外一个有意思的话题，这也是近期比较有趣的事情。经常有人在说，投资消费类个股，消费升级是主要的投资方向。但是今年不同了，“性价比”才是真正的火爆，这一类个股，虽然平时不显山不露水，但从走势看，堪称5月最强。

人们以前追求高端大气上档次的消费品，现在转而追求“性价比”更高的消费品。比如，以前要说喝白酒，要喝茅台五粮液，现在追求性价比而不喝了，改喝二锅头。于是，卖二锅头的顺鑫农业，近期天天创新高。以前吃饭都讲究四菜一汤、五菜一汤吃大餐，现在追求性价比了，吃点榨菜就行。于是，涪陵榨菜天天创新高。

那么，还有哪些类似的概念可以关注？比如卖鸭脖的绝味食品，小龙虾概念的安井食品，也是类似的概念。还可以想象一下，以前年轻人穿衣打扮，都喜欢买国际知名品牌，现在如果流行追求性价比，是不是那些本土服装品牌也该火一把呢？最近海澜之家走势就很牛，太平鸟、森马服饰、九牧王的走势也很牛，还有曾经很火的美邦服饰等，近期表现都很不错。

▲服装家纺今日涨幅榜

此外，和阿迪达斯、耐克等国外品牌相比，国产运动品牌也算得上是追求性价比概念。这类公司，多在港股上市，比如李宁、安踏体育等，近期表现也很强。

再说其他的热点，海南板块确实是一个容易讲故事的地方。罗牛山的炒作仍在继续，今天成交量高达44.55亿元，最终依然封死涨停。盘中，深交所发布了第二份问询函。昨天问询的是项目可行性以及资金来源问题。今天深交所要求公司详细说明相对于海南地区其他公司，罗牛山在资金、人员、融资、招商、项目管理、运营方面具有哪些具体优势，是否涉嫌利用相关概念炒作公司股价？简单说，就是罗牛山主营业务与赛马娱乐相关业务不太相关，这种跨界项目，是否存在利用概念炒作股价。个人感觉，对于罗牛山炒作，已经有点击鼓传花的味道了。现在敢于介入的资金，都相信未来还有人愿意以更高价来接盘。

最后说一下对后期走势的看法，这两天实际上市场波动幅度并不大，反弹趋势保持得较好，而且各类指数短期均线都在向上拐头。所以，我对后市的态度依然维持谨慎乐观，基调维持不变。

沪深300指数仓位参考

日期：2018年5月10日

今日仓位：五成

明日仓位计划：五成

一、本仓位是结合趋势研究，设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。