盾安集团：目前经营正常 可能存在偿债压力

5月7日晚间，江南化工(002226)募集资金遭扣划的通告，将陷入债务危机的盾安控股集团推上了风口浪尖。为此，盾安控股集团发布了一则公告，就市场传闻的相关事项进行了说明。

尚未存在债务违约情况

盾安控股公告称，此次流动性危机起因为公司自2018年起陆续兑付多起债券，消耗了大量自有经营性现金流，且4月23日公司发行的12亿元短融券未能成功发行，导致出现流动性紧张问题。鉴于目前公司资金紧张及后续到期债券所需偿付资金无法及时落实，公司向浙江省政府做了紧急报告。

一旦盾安控股集团出现兑付危机，首先受到影响的应是购买了盾安公司债的机构。据大公国际资信评估有限公司调研，截至5月4日，盾安集团存续债券共计113亿元，其中将于2018年到期的债券总额为73亿元，债券到期期限较为集中。

5月2日，浙江省金融办主持召开了各家融资债权机构的协调会，公司在此次协调会上做了关于债务、资产等相关情况的汇报，以及公司对化解流动性问题拟采取的具体措施。同时，公司递交了关于5月9日即将到期债券（17盾安SCP008）正常兑付的公告。截至目前，公司正在落实“17盾安SCP008”的兑付资金。

接下来，临近到期日的“1313盾安MTN1”与临近付息日的“17盾安01”能否正常履约，将考验陷入资金流动性危机的盾安控股集团。

对于近期的市场传闻，盾安控股集团称，截至5月7日，公司下属各产业、子公司经营管理均正常，但可能存在一定的偿债压力，公司尚未存在债务违约情况。

募集资金异动情况已向监管层报告

除了公司面临的债权问题，盾安控股集团还对旗下上市公司募集资金遭扣划事项做出了详实说明。

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5月4日中午，江南化工财务人员自杭州银行合肥分行获悉，杭州银行合肥分行于5月3日晚间，在未告知江南化工及保荐机构的情况下，直接从募集资金账户扣划了江南化工在杭州银行合肥分行未到期贷款本息合计2.11亿元，其行为已构成严重违约，严重损害了江南化工及股东的合法权益。

据了解，江南化工在杭州银行合肥分行共计2.1亿元的贷款情况为，1亿元贷款由盾安控股集团提供担保，7000万元贷款由盾安环境提供担保，4000万元贷款为信用贷款。上述关联方担保均履行了审批程序并披露。

江南化工在获悉募集资金账户异动消息后，立即通知了保荐机构湘财证券，根据保荐机构要求进行了核查。

通过核查对应募集资金账户网上银行交易记录，发现自5月2日该募集资金账户已存在异动状况。与杭州银行合肥分行沟通确认后，江南化工即对杭州银行的严重违约行为表示抗议。5月4日下午17时许，江南化工与保荐机构收到杭州银行合肥分行告知函。

另外，核查发现，除在杭州银行合肥分行所开设的上述募集资金账户外，江南化工其他募集资金账户暂未有异常变动。

对于募集资金账户异动的影响，盾安控股集团称，江南化工目前经营情况正常，已委托法律顾问向杭州银行合肥分行发送律师函，告知其行为已严重违约，严重损害了江南化工及股东的合法权益，责令其立即纠正错误，要求其归还强行划转的募集资金。

同时，江南化工已就杭州银行合肥分行严重违约事件，向安徽证监局、深交所专项报告，并保留继续追究杭州银行合肥分行相关法律责任的权利。

江南化工将协同保荐机构研究募集资金安全管理的进一步措施。在“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”需要资金投入时，确保该项目建设有序进行。

来源：证券时报·e公司 记者：李小平