收评：“煤飞色舞钢花溅”！ 沪指缩量收跌 三大周期板块强势拉升

沪指今日延续调整态势，最终小幅下跌0.19%，收报3275.57点；深成指上涨0.46%，收报10544.59点。市场成交量出现萎缩，两市合计成交不足5000亿元。行业板块涨跌互现 ，保险、银行、券商砸盘拖累股指，而煤炭、钢铁、有色三大资源类股票则是逆市拉升。

对于市场的表现以及未来的行情，机构们也及时发布了观点。

安信证券：创业板中优质公司有望重新获得市场关注

安信证券陈果团队发布研报称，截至8月8日，A股有66家创业板公司公布2017年中报，国家队进入25家创业板公司的前十大流通股东，持股市值为48.18亿元(按6月30日收盘价)，其中，证金公司持有8家共23.99亿元。从历史上看，国家队持股创业板占比较低且占比不断下滑(由2015Q3的3.35%下降至2017Q1的2.58%)，国家队中汇金占比最高(约80%)，十大证金资管计划次之(约15%)，国家队基金占比最低(约5%)，而证金公司和外管局投资不持有创业板股票。因此，今年二季度证金公司首次增持创业板股票向市场传递积极信号。

具体来看，证金增持公司主要有昆仑万维、华策影视、汤臣倍健、东软载波、亿纬锂能、迈克生物、苏交科、恒顺众昇。值得注意的是这八家公司中有两家公司出现轻微亏损，4家公司实现超过50%的增长，说明创业板中优质公司有望重新获得市场关注。

安信证券还表示，近期中盘、小盘相对收益明显上升，反映市场之前对大盘股情有独钟的现象已经出现松动，明显超跌的成长股重新被市场发现。

华泰证券：配置上以消费白马+金融+周期为主

在3300点关键点位保持谨慎，价量并未配合，适当兑现部分收益。成长股选手也都开始对有色等周期研究，已有仓位或准备布局。周期品行业的景气度和盈利也持续上行，但也需要区分炒作类品种，防止透支政策预期以及经济基本面。市场真若调整，后续也会继续跟踪有色钢铁的机会。板块配置上以消费白马+金融+周期为主，寻找中报业绩高增长、估值盈利匹配度好的个股。同时关注下半年创业板的投资机会。

华金证券：周期股行情仍有一定的持续性

华金证券首席策略分析师王刚日前发表研报观点认为，6月以来周期股走势抢眼，主要源于四个方面：供给收缩；经济好于预期；流动性逐渐转好；周期股中期业绩很好，且无论是横向还是纵向比较估值都较低。基于对这四个原因未来变化的判断，周期行情仍有一定的持续性，但空间多大更多取决于供给收缩的力度。周期和军工均属于弹性较大的品种，如今流动性有所好转，在周期带动市场风险偏好回升的情况下，军工板块能够获得阶段性机会，建议继续关注业绩较好估值较低的个股。

国泰君安：重视三类蓝筹股

国泰君安李少君团队发布研报称，龙马行情扩散过程中重视二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹相对收益机会。消费领域重点看好白酒、家电二线龙头，乳制品、家居、酒店、免税细分领域龙头；创业板仍以精选个股为主要思路，风格切换时点仍未到来。

（每日经济新闻综合华泰证券、国泰君安、安信证券等券商研报）

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