【盘前机构点睛】“一带一路”板块有望迎来反弹

每经编辑 每经记者 王海慜 每经编辑 何剑岭    

记者注意到，周末几家主流券商发布的观点大多认为，经历前期对于金融监管和流动性的担忧之后，市场情绪将有所恢复。

此前持续持谨慎观点，并看好大金融板块的兴业证券策略团队昨晚指出，5月12日央行提前重启MLF，以及近期监管层表态明显转暖 （例如银监会表示：安排4至6个月缓冲期、科学把握力度和节奏，防止发生“处置风险的风险”；央行表示：“缩表”不一定收紧银根），使得金融监管引发风险事件的概率下降，将推动市场情绪修复；经历此前连续下跌后，做多动能也在不断积聚，趁此风险偏好修复的时间窗口，短期内市场或将有交易性机会。操作策略上，对于交易型选手，建议选择“一带一路”、雄安新区、次新股等板块择机介入，不过由于二季度金融监管仍将持续推进，因此短期反弹窗口后，二季度仍以防御为主。

对于正在举行的“一带一路”高峰论坛，兴业证券指出，峰会一方面提升了市场风险偏好，另一方面“一带一路”板块在经过连续 调整后也有望迎来反弹，从而带动指数上行。

华创证券策略团队最新指出，随着上周创业板指数和估值刷新2015年来的低点，各类市场情绪和量能指标均已突破了过去一年的低点支撑，部分指标甚至已经跌破了熔断低点，显示市场整体进入严重超卖区间。上周金融监管出现缓和迹象，从央行续作MLF操作到银监会关于监管政策的最新定调，金融高压和去杠杆节奏的放缓有利于短期底部的明朗。从行业景气度和估值合理性来看，建议关注零售、光学光电子、电子制造、高速公路。

就零售板块，昨日华泰证券发布观点称，行业目前处于机构低配的状态，以欧亚集团、王府井、苏宁云商等优质公司为例，行业的PE以及PB估值水平已回调至2016年初熔断前后。随着以上述公司为代表的行业龙头基本面持续改善，板块的预期差机会将越发显著。数据显示，2017年4月全国50家重点大型零售企业零售额同比增长5.5%，增速高于上年同期2.6个百分点，相比上月也加快了2.4个百分点。分品类来看，4月份全国50家重点大型零售企业多数品类零售额实现了同比增长：其中金银珠宝类同比增长2.3%，增速相比上年明显提升。

周末“永恒之蓝”勒索病毒影响波及全球一事引发了多家机构的关注。有机构邀请国内某信息安全大厂企业安全业务负责人对此次事件进行解读，他表示，这次病毒爆发事件可以看作企业安全的启蒙，十几年前杀毒软件行业有个“熊猫烧香”事件，造成的社会恐慌完成了杀毒软件的大众普及，带动了杀毒软件公司的崛起。目前信息安全的危害尚未被市场广泛认知，企业市场对于信息安全重视程度有待提高，表现在数据上就是信息安全的投入只占IT行业很小的份额，导致了国内企业信安行业规模很小，而“永恒之蓝 ”的爆发使得市场对于企业信息安全的重要性有了一个普遍认识。国内信息安全行业龙头公司有启明星辰（002439）等。