司尔特：一哥、一姐二季度新进

每经编辑 火山财富    

8月19日，司尔特（002538）发布了2015年半年报，每经研究院研究员对其中报透露的股东信息及其他要点分析如下：

看点一：一哥、一姐二季度抱团取暖

从公司的半年度股东结构可以发现，前十大流通股东的变化还是非常大。一季报在列的上投摩根新兴动力、上投摩根中国优势、中欧新动力等机构纷纷退出。

在新进驻的机构中，最为引人关注的莫过于王亚伟管理的昀沣证券和宏流投资的宏流开心猪2号基金，而宏流投资掌门人正是昔日公募“一姐”王茹远。这两只产品分别以300万股和269.36万股的持股数分别位列前十大流通股东之第七和第九位。

此外，半年报中还有不少其他机构进驻，其中就包括南方绩优成长、银河现代服务主题灵活配置、银华回报灵活配置、天安财产保险－保赢1号。

如果从持股成本上看，公司二季度的加权均价为15.42元，8月18日的收盘价为13.3元，已经回落至5月中旬快速上涨之前的位置，因此，如果这些机构7月份以来没有退出的话，目前很有可能处于被套状态。

看点二：筹码趋向集中

再从持股总人数上看，公司一季度末的持股总人数为82264人，而此次半年报显示持股总人数大幅下降至50883人，筹码有明显趋向集中的态势。

值得关注的是，公司上半年实现营收16亿元，比上年同期增长47.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，比上年同期增长67.11%。

国泰君安认为，公司未来业绩高速增长主要来自于三个方面：第一，亳州90万吨复合肥新增产能依托于亳州靠近用户的交通便利和已有的市场渠道优势以及农资电商的建设，销量将出现快速增长；第二，磷酸一铵当前供不应求，未来新增产能预计可以顺利消化，业绩弹性巨大；第三，收购上游硫铁矿和磷矿资源，上下游产业链一体化加速，成本优势进一步凸显。

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