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频频踏准A股节奏 沪股通资金“指标效应”渐显

2015-01-22 01:05:40

每经编辑 每经记者 贾丽娟 袁东    

每经记者 贾丽娟 袁东

“沪港通开通以来,我几乎每天都会看沪港通十大成交活跃股和资金使用情况。”有着多年炒股经验的何先生告诉 《每日经济新闻》记者,“其实不止我,我周围的好几个朋友最近都养成了这个习惯,1·19逃顶和1·20抄底A股,还有选择的重点个股,外资都踩得很准”。对于A股投资者来说,沪股通资金的投资动向俨然可以作为未来投资决策的重要参考,外资频频踏准节奏,带来显著的“指标效应”。

精准把握金融股上涨行情/

有分析人士透露,沪股通这个投资渠道主要还是机构在做,散户很少使用。而安信国际研究部董事韩致立也告诉记者,投资港股的投资者总体上还是以机构为主,而外资机构大致占到五成。也就是说,沪股通这个渠道在一定程度上反映了外资对于A股市场的态度。

自从港交所11月24日开始公布沪股通每日十大活跃个股开始,记者便发现,最受北上资金青睐的股票非金融股莫属。自11月24日至12月5日的两周时间,沪股通资金处于建仓期,多只个股买盘远远高于卖盘,净买入金额逐日增加,并在后期保持高位。而在每日的十大活跃个股中,金融股几乎都占了半壁江山,总体来看,频繁出现的金融股有中国平安(601318,收盘价77.36元)、中信证券(600030,收盘价28.75元)、工商银行(601398,收盘价4.92元)、中国人寿(601628,收盘价37.84元)、中国太保(601601,收盘价33.14元)、浦发银行(600000,收盘价15.74元)、农业银行(601288,收盘价3.77元)、招商银行(600036,收盘价15.30元)等大盘股。中国平安和中信证券更是每日上榜,无一例外。而其后金融股的爆发式行情有目共睹,以中信证券为例,这两周的涨幅近50%。

在其后的12月8日,沪股通资金开始抛售金融股。中国平安首次出现净卖出的情况,12月9日继续净卖出,而这两日也正是股价阶段高位。同样出现净卖出的还有工商银行,12月8日同样成为阶段高位。不过,从12月10日开始,沪股通又开始买入中国平安,前者12月10日净买入5.05亿元,接下来两日分别净买入3.09亿元和8.28亿元,而从后期走势可以看出,12月12日正是下一波上涨的起点。

与中国平安上榜同样频繁的中信证券也不例外,其在12月9日至11日连续三天被净卖出,其中仅前两日卖出总金额就达7.38亿元,而这也是其股价相对高位;到了12月12日,又开始连续加仓,12月12日至18日净买入金额接近4亿,但在12月19日大举净卖出4.04亿元。从K线图可以看出,这次“波段”操作再次买到最低和卖到最高,可谓非常成功。

铁路、消费股分歧加大/

除了金融股之外,在这两个月中,大秦铁路(601006,收盘价10.99元)、贵州茅台 (600519,收盘价182.36元)、上汽集团(600104,收盘价23.95元)、宇通客车(600066,收盘价25.45元)、海螺水泥(600585,收盘价20.82元)、青岛海尔(600690,收盘价20.62元)等,也经常出现在十大活跃个股中,而沪港通资金对于这些个股的态度也正在发生着微妙的变化。

在沪港通开通后的一个月时间里,上述个股几乎是被单边买入,据《每日经济新闻》记者不完全统计,大秦铁路在有记录的20个交易日内出现了14次,且均为净买入;贵州茅台出现了15次,其中14个交易日为净买入;宇通客车出现了8次,全部为净买入;青岛海尔出现了6次,全部为净买入。

而到了后一个月,从12月下旬开始,一些个股开始被抛售。比如大秦铁路,12月22日首次被净卖出0.78亿元,进入1月份之后又有11个交易日上榜,其中4个交易日净卖出;贵州茅台在1月12日首次出现被净卖出的情况,接下来的13日到15日也连续三日被净卖出;青岛海尔则是在1月16日、1月19日两日出现净卖出;而宇通客车已经很少出现在活跃个股中。

北上资金对大秦铁路的操作也令人叹服。12月22日净卖出当日,正是该股阶段高点;而资金在1月5日买入又在6日卖出,其择时也称得上精准,1月6日该股涨幅8.75%,创出近6年新高后开始下跌,北上资金再次卖在了最高点。值得一提的是,大秦铁路自1月20日起再次被净买入,20日净买入0.88亿元,21日净买入1.08亿元。

除此之外,进入2015年1月份以后,此前一些不常上榜的股票也开始活跃起来,其中保利地产在1月6日至9日连续出现在沪股通的十大活跃股里,而且都是呈现出净卖出,分别净卖出0.75亿元、0.69亿元、0.85亿元和0.73亿元。《每日经济新闻》记者注意到,沪股通净卖出保利地产与股价的下跌非常重合,除了1月7日保利地产股价持平外,6日下跌了4.12%,8日下跌了4.73%,9日下跌了1.75%。

此外还有近期大热的南北车。

中国北车(601299,收盘价14.09元)

自1月15日就开始了凌厉的涨势,除了1月19日大盘大跌带动中国北车下跌5.92%以外,在15日、16日及20日均拉涨停,而在21日也上涨了3.37%。在15日涨停当天,中国北车并没有进入沪股通的十大活跃股,沪股通资金是在16日净买入中国北车1.83亿元,而在19日又净卖出0.71亿元,20日净买入0.39亿元。这样颇为纠结的态度在21日得到继续,在当日股价上涨3.37%的情况下,中国北车被净卖出0.8亿元。对于中国南车(601766,收盘价13.94元)的态度也类似,中国南车于1月17日进入活跃个股名单,比中国北车要晚,在1月19日及20日,外资分别通过沪股通净买入中国南车0.38亿元及1.2亿元,但又在21日净卖出1.5亿元。

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