每日经济新闻 2014-07-18 17:17:05
每经记者 宋双
在已公布的公募基金二季报中,只要谈到二级市场的投资机会必涉及军工行业。可以说,军工已成为基金经理眼中最热关键词。
刚刚过去的二季度,正如富国中证军工指数基金基金经理在二季报中所称,“随着军工资产证券化的进一步推进,军工板块成为二季度市场关注焦点,板块整体表现抢眼,中证军工指数二季度整体上涨18.14%”。个股中,尤其是成飞集成二季度暴涨289.94%,航天动力、航天通信等均涨幅可观。
《每日经济新闻》记者在翻阅多份二季报之后发现,多数基金经理观点是,社会和企业对转型的渴望催生二级市场的主题性投资机会,大市值、传统经济相关的个股继续成为被抛弃的对象,他们将重点关注高端制造、军工行业、移动互联网、生物技术、人工智能、信息安全等方面的领先公司。
在此之下,军工主题基金可谓乘上发展的东风。今年以来已有长盛、富国、前海开源3家基金公司陆续发行4只军工主题投资基金,足见公募基金公司对于该细分行业的看好。上述富国中证军工指数基金成立于今年4月4日,成立以来截至二季度末净值上涨11.2%。其基金经理在二季报中称,三季度随着微刺激政策的进一步落实,经济将继续企稳回暖,二级市场投资者的情绪将在边际获得较大改善。预计三季度市场整体走势将明显好于上半年,改革的逐渐兑现将使得投资者对于经济的信心有系统性的回升,同时仍然需要注意市场的系统性信用风险的变化。军工板块在资产注入,军企改革等事件的推进下,相信仍然会有较好的表现。作为指数型基金,富国中证军工指数基金二季度末前十大重仓股为中国重工、机器人、中国船舶、航空动力、中航飞机、中航电子、航天信息、海格通信、中国卫星、成飞集成。
工银瑞信系基金对于军工行业尤其看好。工银稳健成长在二季度市场较为低迷的时候重点配置了互联网、信息安全、军工信息化等领域的优质品种,6月以来获得了一定的超额收益。而工银中小盘基金经理称,“要重点关注受益于技术进步及政府投资的数字城市、移动互联网(尤其是互联网教育和医疗)、新兴消费电子、北斗信息、国防军工等子行业”。工银主题策略基金经理则表示,从中长线看,代表产业升级和结构转型的新兴产业,仍是未来投资的主战场,可持续关注环保、军工、医药、TMT等行业的投资机会。可以说,军工行业已是工银瑞信重点投资方向。
此外,长城久富基金经理表示,蕴含新兴产业主题的信息安全、信息消费、军工、互联网(游戏、教育)、新能源汽车成为市场持续的热点。而国泰估值优势基金经理也在二季报中称,其下阶段重点关注的投资机会之一便是“符合国家产业结构调整规划,在未来产业升级过程中受益的优势装备制造业”。
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