期指净空单节前两日连续过万手

每经编辑 每经记者 赵阳戈    

每经记者 赵阳戈

昨日，是期指和国债期货中秋之前的最后一个交易日，盘面显示，由于受一系列不确定因素影响，两金融期货表现波澜不惊，总持仓量双双出现了萎缩。

期指前20席位空头陡增

昨日迎来中秋节前最后一个交易日，股指期货4个合约均震荡收 绿 ，IF1309、TF1310、IF1312、IF1403合约分别下跌了0.26%、0.31%、0.42%、0.17%，其中主力合约IF1310收于2437.2点，较沪深300指数的2432.51点再度形成升水。

成交上，除了大肆移仓的IF1310合约出现了放量，其余3个合约均呈现缩量态势，截至收盘，IF1309、IF1310、IF1312合约合计持仓量为90480手，这已经是持续第三天萎缩了，早在之前的9月11日~9月16日期间，合计持仓量还在万手以上。

虽然总持仓量在节前出现了萎缩，但是IF1309、IF1310、IF1312这3个合约前20席位的合计净空单却是逐日递增的，截至昨日收盘，3个合约净空单为1.13万手，9月17日为1.03万手，9月16日、13日、12日则分别为8622手、6008手、4026手。

对此，有长期跟踪股指期货的业内人士表示，在节假日期间存在不确定性，所以总持仓量萎缩比较正常，这在其他市场也是如此，比如说沪市昨日成交量就环比萎缩了近三成。至于净空单的增长，则同样是因为考虑到节假日的不确定性进行的锁仓。“大资金的操作不可能进出自如，在市场上涨到一定程度后便需要修正，资金通过期货市场开空单，就能够很好地锁定收益，同时也能避开节日期间的不确定性”，该人士认为，这种净空单的出现，展现对冲功能应该更多一些，因为机构不会去做单边，尤其是在节日前。

国债期货缩量震荡

至于国债期货，表现同样不温不火，呈现缩量震荡。TF1312、TF1403、TF1406合约昨日涨跌幅分别为-0.04%、0.01%、-0.06%，成交量分别为10692手、220手、68手，其中主力合约TF1312的成交量为前一个交易日的48%，3个合约的持仓量分别为4465手、172手、105手，合计4742手，较前一个交易日的5286手出现了锐减。席位上，多头老大永安期货和空头老大国泰君安，昨日均出现了减仓，谨慎情绪由此可见一斑。

有分析指出，由于节假日期间，北京时间9月19日凌晨2点美联储将公布利率决议结果，伯南克也将举行新闻发布会。在众多不确定因素下，金融期货市场的谨慎心情自然在情理之中。