市场追捧“非主流”新材料股现分化

每经记者  许金民

    由于《新材料产业“十二五”发展规划》未能如期推出，上周四、周五，新材料板块部分个股亦随大盘出现调整，表现不佳。跌幅居前的股票也是投资者较熟悉的一些概念股，如正在研发聚酰亚胺纤维的

深圳惠程  （002168，收盘价14.16元）、滤膜龙头碧水源（300070，收盘价43.69元）以及锂电池隔膜股，倒是一些非主流的品种反而受到追捧。

    对此，市场人士表示，新材料种类众多，很多上市公司只停留在概念层面，并无实际进展，即便扶持政策推出，也不能受益，投资者须仔细甄别；另外，部分个股前期已被大幅炒高，风险巨大。

新材料“十二五”规划未出台

    9月6日，由工业和信息化部与黑龙江省人民政府共同主办的第一届中国国际新材料产业博览会，在哈尔滨市国际会展体育中心开幕。由于9月7日安排了政策解读会，部分行内人士透露，已经编制完成的《新材料产业“十二五”发展规划》极有可能在展会上推出。

    然而，外界的猜测最终落空，工信部原材料司副司长高云虎仅对《新材料产业“十二五”发展规划》文本进行了简要解析，称国家将推出九大扶持政策给予新材料产业全方位的支持，具体包括，加强政策引导和行业管理、制定财政税收扶持政策、建立健全投融资保障机制、提高产业创新能力、培育优势核心企业、完善新材料技术标准规范、大力推进军民结合、加强资源保护和综合利用、深化国际合作交流等。

    受此影响，部分新材料个股开始随大盘出现调整，其中深圳惠程周  五  下  跌5.28%，  宁  波  韵  升（600366，收盘价20.78元）下跌3.71%，碧水源下跌3.68%，中国宝安（000009，收盘价18.48元）下跌2.58%；锂电池隔膜股更是出现大面积调整，仅有大东南（002263，收盘价11.10元）及中材科技（002080，收盘价15.10元）收红。

“大众情人”不吃香

    《每日经济新闻》记者注意到，上述调整的个股大多都是市场非常熟悉的新材料股，可谓“大众情人”，比如身上背负着曾经遭恶炒的石墨烯概念、明星基金经理青睐的聚酰亚胺纤维概念以及上市公司热衷投资的锂电池概念股等。

    虽然上述公众熟悉的概念股遭遇调整，但一些较少有人关注的新材料股却表现抢眼，如从事高  温  合  金  研  发  的  钢  研  高  纳（300034，收盘价17.69元）、从事金属复合材料研发的西部材料（002149，收盘价17.52元）、生产和销售有机硅室温胶的硅宝科技（300019，收盘价17.08元）以及生产耐火材料的濮耐股份（002225，收盘价13.43元）等，不少都在近三个交易日连续以红盘报收。

    对此市场人士表示，新材料种类众多，很多上市公司只停留在概念层面，并无实际进展，即便扶持政策推出也不能受益。“像锂电池隔膜中，目前仅佛塑科技（000973，收盘价12.58元）是实实在在有产品，其他公司目前只停留在概念阶段，离投产尚有1年～2年时间。在这期间，锂电池隔膜价格瞬息万变，尤其是应用在手机、相机、笔记本电脑等电池中的产品，竞争非常激烈，投资者须仔细甄别”。

    另外，有些个股已被大幅炒高，风险巨大，上述市场人士特别提到深圳惠程。有意思的是，天相投顾的分析师张雷也不太看好深圳惠程，认为该公司聚酰亚胺纤维、聚酰亚胺隔膜尚需等待，预计公司2011年～2013年EPS分别为0.08元、0.31元和1.03元，以目前股价来看，存在高估，继续维持“中性”评级。

    深圳惠程2010年中报显示，3000吨聚酰亚胺纤维目前已实现销售274万元，毛利率为25.66%，第一条日产2000平米聚酰亚胺隔膜生产线正在安装调试。

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