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行情来了,不要试图去讲理,紧紧抱住就行——道达投资手记

每日经济新闻 2020-07-09 18:57:30

今天,网上有一个段子非常经典。“行情疯了和女朋友疯了基本差不多。初期不要试图去讲理,紧紧抱住就行!”言简意赅,非常贴切。现在的行情,确实有点疯,今天沪指又涨了47.15点,以3450.59点报收,涨幅为1.39%。另外,现在也确实还是行情初期,所以也不要讲理了,紧紧抱住就行。

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图片来源:摄图网

来源:道达号(微信号:daoda1997)

随着行情的不断发展,达哥觉得脑细胞越来越不够用了。

今天上市的科创板新股国盾量子,疯狂的表现,彻底打破了我的认知。上市首日盘中最高涨幅达1003%,制造了科创板新股的神话。

如果还用常规的思维来看问题,可能已经完全无法适应现在的市场了。于是,今天达哥有了一个比较疯狂的想法。

新股神话

传统思维下,新股上市后,涨个两三倍就差不多了。但是,最近这波行情中,新股的神话正在一次又一次地打破我们的认知。

先说4月底上市的万泰生物,发行价8.75元,上市后27个涨停板,开板的时候涨到了145元,涨了15倍。

而本周二,科创板公司天智航上市,发行价12.04元。当天开盘价就是70元,盘中最高涨到了107.99元,最大涨幅高达近8倍。但这还不算完,今天最高涨到了115元,涨了近10倍。

而今天,国盾量子的上市,再次让我们大开眼界。国盾量子发行价36.18元,今天开盘价就是280元,已经涨了近7倍。盘中,国盾量子最高涨幅达1003%,最高涨到399元;收盘价为370.45元,涨幅达923.9%。

我不太喜欢去计算中签一单新股能赚多少钱的账,因为中签本身就是极小概率的事情,计算所谓的“大肉签”意义不大。

但我想讨论的是这种现象背后的逻辑,为什么新股上市后的涨幅会突然变得这么大?这是多年以来都很罕见的。而且,现在市场并不缺少新股,新股发行量是很大的,如果按照常规的思维,这是不可思议的事情。

但越是不可思议的事情,越是要重视。就像这一波市场对保险股的炒作,中国人寿的走势比中国平安要强太多。

如果按照以往的经验,中国平安的走势,是要比中国人寿强的;而这一次,中国人寿的表现甩了中国平安好几条街,其背后说不定也有我们还没有发现的原因。

不扯远了,还是说回新股市场。我们之前还是用的是“存量”思维在看待市场。但是现在的市场,或许已经不能用“存量”思维来思考了。

每天万亿成交,爆款基金密集发行,新牛市如火如荼,或许正是在这样的背景下,新股的表现,彻底打开了我们的想象空间。

于是,今天有了一个比较疯狂的想法,中芯国际即将在科创板上市,到时候会炒到多少?

中芯国际

首先声明,今天对中芯国际的讨论,不带有任何操作建议,只是我自己的狂想而已。

前一段时间,我曾经感觉,中芯国际的申购,甚至中芯国际的上市,可能会成为半导体类个股炒作的一个高点。也就是说,随着中芯国际上市,这些题材炒作可能就告一段落了。

但是现在,我的想法也在发生变化。看到其他科创板新股上市后的表现,我根本不知道中芯国际上市首日会炒到多少?中芯国际发行价27.46元,按照现在的市况,上市首日很可能是三位数起步,也就是起码上100元。

如果中芯国际A股上100元,那么A股市值就是5450亿元的市值,而中芯国际的H股,目前市值为2281亿港元,加在一起不到1万亿元。

所以,我更为疯狂的想法是,中芯国际会不会成为首只总市值突破万亿元的半导体类股?

现在A股中,贵州茅台总市值超过2万亿元,其他万亿元以上的都是金融股。其他偏科技类的大市值公司,比如宁德时代只有4000多亿元,立讯精密3900多亿元。由此可见,科技类公司和这些消费龙头公司、金融龙头公司相比,差距还很大。

而不久之后,中芯国际A股将在科创板上市,达哥估计就在下周。再过两周,科创板要推出指数,虽然中芯国际暂时还不会计入指数,但确实可以大胆的猜想一下,这是否会成为科创板的又一个标杆?

再次声明,今天对中芯国际的讨论,不带有任何操作建议,只是我自己的狂想而已。

沙盘推演

再来说今天的市场。今天,网上有一个段子非常经典。

“行情疯了和女朋友疯了基本差不多。初期不要试图去讲理,紧紧抱住就行!”

言简意赅,非常贴切。

现在的行情,确实有点疯,今天沪指又涨了47.15点,以3450.59点报收,涨幅为1.39%。另外,现在也确实还是行情初期,所以也不要讲理了,紧紧抱住就行。

比沪市更疯狂的是创业板。今天,创业板指数大涨105.68点,以2757.65点报收,涨幅达3.98%。而今天大涨之后,创业板指数的偏离率已经高达6.1%。所以,从短期来看,感觉可能又要暂时休息一下了。

不过,这种分析,是不是又在“跟女朋友讲理”呢?我们到底是该讲理,还是紧紧抱住就行了呢?

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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