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首批创业板基金发售定档!3只产品7月7日集中开售!谁来掌舵投资?哪只创业板纯度最高?投资策略如何?

每日经济新闻 2020-07-03 13:59:35

端午小长假后的第一天(6月28日),首批4只创业板基金获批了。还没过去一周,其中3只基金就集中宣布了发售日期。

每经记者 王晗    每经编辑 肖芮冬    

创业板指连创新高之际,首批拿到创业板基金批文的产品火速进入发售周期。今日(7月3日),3只创业板基金更新了基金份额发售公告和招募说明书,这些基金即将于7月7日(下周二)公开发行,且均设定了30亿最高募集上限。这意味着,首批参与创业板战略配售的基金即将面世。

不久前,富国、大成、中欧、万家等4家基金公司旗下的创业板基金率先过会,如今随着产品份额发售公告的下发,首批创业板基金的发售情况、基金经理信息也进一步曝光。

3只创业板基金同日开售

创业板注册制试点的IPO受理企业排起长队,与此同时,拿到首批创业板基金批文的公募基金也进入火速发售阶段。7月3日,包括富国、大成、中欧在内的三家基金公司旗下创业板基金产品定档开售。

从基金份额发售公告来看,3只创业板公募基金均于7月7日开售。其中,富国创业板两年定期开放混合、大成创业板两年定期开放混合募集期限为7月7日~7月27日,中欧创业板两年定期开放混合定档发售期限为7月7日~7月24日。

在首募规模上,3只基金均限定最高募集上限30亿元。其中,中欧创业板的托管行为建设银行,富国和大成基金托管行为农业银行。

从投资范围上看,3只创业板基金均将以80%以上非现金资产投资于创业板,投资股票的比例不低于60%,同时将港股纳入投资范围,投资港股通标的股票不超过股票资产的50%。

尽管目前产品尚未成立,但依然可以从上述基金业绩比较基准一窥产品的创业板“纯度”。从业绩比较基准来看,中欧基金对创业板指数的跟踪复制率相对更高,业绩比较基准为“创业板指数收益率×70%+中证港股通指数收益率×10%+中证短债指数收益率×20%”;大成创业板基金业绩比较基准为“创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%”;富国创业板基金业绩基准为“创业板指数收益率×55%+恒生指数收益率×5%+中债综合全价指数收益率×40%”。

数据来源:记者根据招募说明书、份额发售公告整理

 

此外,每经记者了解到,首批获批的创业板基金中的万家创业板两年定期开放混合,尚未发布相关发行信息。

创业板投资策略如何?

因为创业板在医药生物、传媒、电子、计算机行业集中度较高的属性,所以在基金经理配置上多选用明显成长风格的基金经理。

比如,富国创业板拟任基金经理曹晋。据悉,曹晋擅长以盈利驱动的成长股投资,如消费电子、半导体、计算机、新能源汽车、军工等行业;其管理的另一只具有成长特质的基金为富国中小盘精选。

曹晋表示,“在筛选个股时,考虑最多是企业盈利的增长,特别是在创业板,对企业盈利的增长,包括企业收入的增长、发展潜力、护城河成长的角度会考虑得更多。而对企业价值的角度,比如静态估值、分红率,可能会考虑得稍微少一些。换手率中性偏高,因为创业板中的企业波动比较大,需要不停地筛选,不断地去伪存真,所以为中性偏高的情况。”

中欧创业板拟任基金经理许文星具有AI专业背景,计算机行业研究出身,擅长科技、医药领域投资。2018年2月起加入中欧基金,目前担任中欧电子信息产业沪港深股票、中欧新动力混合(LOF)等基金的基金经理。

而大成创业板则采用双基金经理模式,旗下明星基金经理徐彦成为重要投研成员之一。据悉,公募老兵徐彦于2007年7月~2018年9月任职于大成基金,先后担任研究员、研究主管;2018年10月~2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人;短暂告别公募后,徐彦于2019年8月重回大成基金任股票投资部总监。另一位基金经理为谢家乐,2014年6月加入大成基金,目前还担任大成国家安全主题灵活配置混合、大成科创主题3年封闭运作等多只基金的基金经理。

创业板战略配售基金因可以优先大额投资创业板新股而备受市场瞩目,也成为区别于目前市场上大多数创业板主题基金的最大亮点。对此中欧基金称,“作为为创业板注册制量身定制的战略配售基金,此次发行的创业板基金将通过主动选股、战略配售、定增、打新等方式深度参与创业板注册制改革。”

谈及创业板基金的投资策略,富国基金坦言,“创业板指数今年表现很好,在当前位置,相对而言估值也比较贵,该产品将采取分批建仓方式。在行业配置方面,更多关注计算机、医药生物及新能源、消费等行业。首先,在原有的股票中筛选好的公司,建仓不会特别急。其次,会拿部分仓位积极参与战略配售;此外,还将积极参与网下配售,将在创业板注册制下上市的新股的中筛选优质龙头企业长期持有。”

封面图片来源:摄图网

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